100 mil pessoas foram despejadas durante a noite: como a grande queda das ações americanas desencadeou o mundo crypto

Nas últimas 24 horas, os dados de liquidações na cadeia são alarmantes — 230 mil investidores foram varridos, 10,24 bilhões de dólares evaporaram. BTC caiu de 100 mil dólares para 98 mil, ETH caiu abaixo dos 3.100. Mas o verdadeiro culpado por este massacre pode não estar no mundo crypto.

As ações americanas caíram pela terceira vez consecutiva, qual é a força por trás disso?

O encerramento da paralisação do governo deveria ter sido comemorado em Wall Street, mas o Dow Jones caiu 1,65% e o Nasdaq despencou 2,29%. Por trás desse movimento aparentemente contraditório, escondem-se três informações cruciais:

Buraco de Dados: Os dados não agrícolas e as vendas a retalho de setembro e outubro estão todos atrasados. As expectativas de corte das taxas pelo Federal Reserve em dezembro despencaram de 69% para 52%, deixando o mercado confuso. Os traders foram forçados a reavaliar cegamente os ativos de risco.

Preocupações nas ações de tecnologia: A atualização de mil perguntas da Alibaba, o modelo de código aberto gratuito em choque, e os vendedores a descoberto aproveitam a oportunidade para derrubar as ações antes do relatório financeiro da Nvidia. Meta, Oracle e provedores de nuvem enfrentam pressão sobre o fluxo de caixa, e a taxa de retorno dos investimentos dos gigantes da tecnologia dos EUA foi severamente corroída.

O Bitcoin tornou-se um apêndice das ações americanas

A correlação entre BTC e a Nasdaq disparou para 0,8 – em outras palavras, quando as ações americanas caem, as moedas caem ainda mais; quando as ações americanas sobem, as moedas sobem menos. Este padrão apareceu pela última vez durante o mercado em baixa de 2022.

As instituições estão a fugir: o ETF de BTC à vista vendeu 2,8 mil milhões de dólares no último mês, o fundo de investimento em Bitcoin da Grayscale caiu 3,52% num único dia, e o fundo de investimento em Ethereum desabou 7,42%. O índice de prémio da Coinbase já virou para verde - o que indica que os compradores nos Estados Unidos estão a vender em grande.

A explosão em cadeia da bolha de alavancagem

Esta queda acentuada é essencialmente um efeito dominó de liquidações alavancadas. 90% das liquidações forçadas foram de posições compradas, e a maior liquidação única ocorreu no par de negociação HTX BTC. Aquele massacre coletivo de 19 mil milhões de dólares no início de outubro ainda está fresco na memória, e a estrutura do mercado continua assustadoramente frágil.

Onde está o fundo? Três sinais para ficar de olho

Face de liquidez: O Federal Reserve pode ser forçado a iniciar ferramentas temporárias para injetar liquidez, e após a reinicialização fiscal, uma grande quantidade de fundos será liberada.

Análise técnica: O próximo suporte do BTC está nos 93000 dólares, se conseguirá manter-se decide o movimento futuro. A média móvel de 50 dias do Nasdaq também é um indicador de risco global.

Sentimento: O índice de medo e ganância precisa subir acima de 50, e a entrada líquida de stablecoins é um sinal antecipado.

O que fazer agora?

Mão radical: Tentar uma posição longa leve perto de 93000, definindo um stop loss abaixo de 90000. Apostar fortemente em BTC e ETH, evitando altcoins.

Tipo conservador: bloquear 50% em dinheiro e sinais do lado direito, investir regularmente em moedas principais para diversificar riscos.

Observadores: totalmente sem posições, aguardando a reunião de política monetária do Federal Reserve em dezembro para uma direção clara, o setor tecnológico do mercado de ações dos EUA é o melhor indicador antecedente.

A história se repetirá?

Após a queda drástica de 312 em 2020, o BTC levou 278 dias para ultrapassar a alta anterior, e um ano depois disparou para 69000 dólares. A questão é — você consegue sobreviver até a noite? Quando a liquidez finalmente voltar, o que mais dói não é estar preso, mas sim não ter fichas nas mãos. Os próximos dois meses serão um período de oportunidades, e a tarefa agora é sobreviver e se preparar para o que está por vir.