Рациональное управление позициями является основой успешной торговли. Сегодня мы углубимся в стратегию "разделения позиций" и её применение в торговле.

Стратегия разделения — это метод управления, при котором общая сумма средств делится на несколько независимых единиц. Специфика операции заключается в разделении общей суммы средств на 5-20 отдельных позиций. Если взять для примера $10 000, то его можно разделить на 5-10 единиц, и каждая единица контролируется на уровне $1 000-$2 000. Важно, чтобы инвестиции в каждую сделку не превышали сумму одной сплит-позиции, чтобы даже в случае неудачи одной сделки риск был строго ограничен управляемым диапазоном. С помощью этой стратегии ежемесячная целевая доходность может быть установлена в диапазоне от 15% до 25%.

Принципы контроля риска: когда убыток отдельной позиции достигает установленного порога, необходимо немедленно прекратить торговлю и перейти в режим наблюдения. Использование кредитного плеча должно быть осторожным, рекомендуется удерживать его в пределах от 3 до 10 раз, никогда не превышая 10 раз, чтобы избежать чрезмерного риска.

Механизм пополнения капитала: по принципу сложных процентов постепенно увеличивается объем позиции. Неиспользованные средства могут быть размещены на спотовом счете в качестве резерва. Например, если отдельная позиция в 1000 долларов США понесла убыток в 300 долларов США, можно перевести 300 долларов США со спотового счета для пополнения этой позиции, чтобы восстановить ее полную торговую способность.

Эта система распределения позиций не только помогает в управлении эмоциями, но и обеспечивает стабильный торговый опыт на волатильных рынках, являясь одной из важных стратегий для долгосрочного выживания профессиональных трейдеров.