Трейдер Роки: систематическая инвестиционная стратегия от макроэкономики до проектов

Один. О трейдере Rocky

Роки в настоящее время является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточенного на инвестициях во вторичный рынок Web3. Он полностью погрузился в криптовалютную индустрию в конце 2016 года, первый капитал пришел из ICO-бума 2016-2017 годов. В период с 2018 по 2021 год Роки в основном занимался вертикальными медиа в области блокчейна и инвестиционным инкубационным бизнесом. В 2022 году он создал фонд Blue Ocean Capital, текущая чистая стоимость фонда составляет 4,5 раза.

Торговая стратегия Rocky включает в себя следующие ключевые моменты:

1. Торговая логика

   • Вторичный рынок в основном использует субъективные стратегии, применяя комбинацию Alpha и Beta.
   • Сверху вниз анализ инвестиционных исследований: макроанализ для определения тенденций, управление позицией, анализ отрасли для выбора направления, анализ основных показателей проектов для отбора проектов, управление инвестиционным портфелем

2. Масштаб финансирования

   • Размер средств зависит от допустимого уровня риска
   • Масштаб капитала должен соответствовать количеству инвестиционных объектов, различный масштаб соответствует различному количеству инвестиционных портфелей

3. Ожидаемая прибыль и цикл капитала

   • Ожидаемая доходность связана с циклом BTC
   • Обратите внимание на долларовый цикл, обычно 4.5 года цикл, включая 2 года повышения процентных ставок и 2.5 года снижения.

4. Контроль рисков

   • Управление рисками позиции: корректировка позиции на основе макроэкономических данных
   • Управление рисками портфеля: создание панели управления проекта для отслеживания данных
   • Базовая линия рискового контроля: принцип 30% предупреждения о риске, 40% линии закрытия позиций.

Два, торговая история Rocky

1. Render($RNDR) инвестиционный случай

   • Следите за инвестиционными тенденциями Multicoin
   • Анализ основных аспектов проекта и фона основателя
   • Обсудить с командой проекта и выявить потенциал

2. Kaspa($KAS) инвестиционный случай

   • Поиск альтернативных майнинговых проектов после перехода ETH на POS
   • Анализ технических аспектов проекта и фона команды
   • Участвуйте в майнинге для получения высокой прибыли

Третий. Инвестиционная стратегия во второй половине бычьего рынка

Rocky считает, что следующие 5 направлений имеют хороший потенциал:

1. ИИ
2. RWA( реальные мировые активы )
3. DePIN( децентрализованная сеть физической инфраструктуры )
4. Экосистема BTC
5. Игровой Fi

Четыре, инвестиционные принципы Rocky

1. Не использовать кредитное плечо, контракты, не занимать деньги для торговли криптовалютой
2. Не высокочастотная торговля, больше исследуйте макроэкономику, сектор, проекты
3. Общайтесь с профессионалами в отрасли, расширяйте горизонты
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы или которые вы не понимаете.
5. Не стремитесь к коротким путям и обходным маневрам, придерживайтесь ценностного инвестирования

Пять, Рекомендуемая литература и внимание

1. Книги по макроэкономике:

   • Чжоу Цзинтао «Теория циклов волн»
   • Хун Хао «Цикл»
   • Киндербергер «Мания, паника и крах: История финансовых кризисов»
   • Роз "Дневник Великой депрессии"
   • Хайек "Нерациональное благосостояние"
   • Манкью "Теоретический анализ доказательств экономических циклов"

2. Рекомендуемые Twitter-аккаунты для подписки:

   • Бианко Ресерч
   • Аналитик Bloomberg
   • Ведущие венчурные капитальные фирмы, такие как Sequoia Capital, Multicoin, a16z и другие

3. Инструменты анализа проектов:

   • Отчет Messari
   • Данные «умных денег» Нансена
   • Лунный Краш
   • ТрендХ
   • Альфаскан