Анализ инвестиционного потенциала мемов

В последнее время на рынке наблюдается несколько примечательных явлений мемекоин, которые заслуживают нашего глубокого обсуждения с точки зрения инвестиционной ценности. В этой статье мы проанализируем характеристики мемекоинов и инвестиционные стратегии с нескольких точек зрения.

Эффект Бета

Некоторые мемкоины имеют высокий бета-коэффициент по отношению к базовым активам блокчейна, что означает, что они могут предоставлять эффекты, аналогичные кредитному плечу, без его использования. Например, в случае культурной монеты экосистемы определенного блокчейна, когда ее 30-дневный бета превышает 90-дневный скользящий бета, часто наблюдается значительный рост.

Данные показывают, что в этом случае средняя доходность данной монеты за 30 и 60 дней составляет соответственно 124% и 413%. Однако стоит отметить, что этот эффект не обязательно происходит, примерно в 1/3 случаев данная монета фактически будет падать.

Связь с базовыми активами

Мемкоины обычно сильно связаны с активами их базового блокчейна. Однако в периоды выдающегося роста мемкоинов эта связь часто ослабляется. Мы можем рассматривать мемкоины как высокорисковую кредитную ставку на базовые активы.

Это явление наблюдается не только в вышеупомянутом случае, но и между другими известными мемкойнами и соответствующими активами публичных цепочек существует аналогичное отношение.

Анализ данных на блокчейне

Данные на блокчейне могут помочь нам оценить качество и веру держателей мемкоинов. Вот несколько ключевых показателей:

1. Темп роста числа держателей токенов
2. Медиана и среднее количество владения
3. Крупные держатели (>$1000 и >$100k ) составляют долю
4. Уровень удержания китов
5. Чистый приток/отток на бирже гигантов

Эти показатели помогают нам понять популярность токена, распределение держателей и уровень доверия крупных игроков.

Другие факторы, которые следует учитывать

Кроме данных на блокчейне, мы также будем обращать внимание на:

• Ликвидность交易
• Пережил несколько крупных откатов
• Объем открытых контрактов ( в основном поступает с некоторых торговых платформ )

Сообщество и факторы веры

Успех мемкойна во многом зависит от силы его сообщества. Мы будем обращать внимание на:

• Потенциальный интерес глобальной аудитории
• Резонирующий нарратив и лозунги
• Убеждение и чувство принадлежности членов сообщества
• Лидерство и координационные навыки
• Уровень интеграции культуры
• Стратегия продвижения в социальных сетях

Оценка стоимости

Оценка "справедливой стоимости" мемкоинов может учитывать:

1. MVRV коэффициент: когда MVRV < 1, это может быть близко к локальному дну.
2. Индикатор RSI: близость к 30 указывает на перепроданность, близость к 70 указывает на перекупленность.
3. Положение цены относительно ключевых скользящих средних.
4. Индикаторы социальных настроений, такие как тренды поиска в Google.

Макроэкономическая среда

memecoins очень чувствительны к условиям ликвидности и настроению по отношению к риску. Благоприятная макроэкономическая среда является важным условием для инвестирования в memecoins.

Заключение

Инвестирование в мемкоины требует комплексного рассмотрения различных факторов, включая бета-эффект, данные на блокчейне, силу сообщества, оценочные показатели и макроэкономическую среду. Несмотря на высокие риски, системный анализ все же может привести к получению сверхприбыли на этом новом рынке.