Что такое паттерн «чашка с ручкой»?

А как ты это торгуешь?

Узор чашки с ручкой указывает на бычье продолжение. Довольно интересно. Уильям Дж. О'Нил популяризировал его в своей книге "Как зарабатывать деньги на фондовом рынке". Он создал методологию CAN SLIM, где этот паттерн играет ключевую роль.

Работает на основе анализа объема. Формируется после значительного роста цен. Когда вы видите его хорошо сформированным, он предлагает вам входы с высокой вероятностью для длинных позиций.

Анатомия чашки и ручки

Чашка — это кривая в форме U. Начинается с падения цены. Затем стабилизация. Наконец, поднимается до предыдущего максимума. Должно быть плавно, не в ярко выраженной "V". Кажется, что плавность указывает на лучшее накопление.

Рукав появляется позже. Это краткая консолидация или легкий откат. Пауза. Цена останавливается перед тем, как искать новые максимумы.

Ключевые характеристики и критерии

Не любая форма действительна. Вам нужно это:

• Срок: Кубок от 1 до 6 месяцев, ручка от 1 до 4 недель.

• Глубина: Идеально от 12% до 33% от предыдущего роста. Более глубокая... ну, больше волатильности.

• Объем: Уменьшается в первой половине чаши и во время ручки.

Типы узоров чашек и ручек

• Бычьи: Классика. Продолжение вверх.

• Байеры: Менее распространены. Инверсные. Указывают на продолжение нисходящего тренда.

Как его идентифицировать на графиках

Визуальное распознавание

Вам нужна практика. Острый глаз. Ищите эту округлую форму, за которой следует небольшой откат. Люди часто путаются с формами в "V". Это не одно и то же. Чашка должна быть округлой, показывая плавный переход от продавцов к покупателям.

Скользящие средние

Они очень помогают. Трейдеры используют 50-дневные и 200-дневные скользящие средние. Во время формирования чаши цена обычно приближается к 50-дневной скользящей средней. Иногда она её касается. 200-дневная скользящая средняя подтверждает, что общая тенденция остается неизменной. Мне кажется, что когда цена остаётся выше этих скользящих средних, прорыв имеет большую силу.

Анализ объема

Критически важно. Без этого у вас нет реального подтверждения.

При формировании чаши объем вначале падает. Рынок стабилизируется. Меньше продавцов. Когда цена поднимается, объем постепенно увеличивается. Покупатели возвращаются.

Во время петли объем обычно уменьшается больше. Пауза. Если он сильно увеличивается во время петли... будьте осторожны. Это не выглядит как хороший знак.

Срыв — это то место, где всё имеет значение. Вам нужно видеть сильный объем, когда цена пробивает сопротивление края чаши. Без этого объема срыв может быть ложным.

Временные маркеры

Работает в разных периодах. Более надежен на дневных иweekly графиках. У них меньше шума, я думаю. Подходит для акций и валют.

Торговые стратегии

Точки входа

Входите, когда цена превышает сопротивление верхнего края чаши. Ищите сильный объем. Лучше, если будет мощная бычья свеча или ясное закрытие выше сопротивления.

Установка стоп-лосса

Защити себя. Установи стоп-лосс чуть ниже самой низкой точки ручки. Это защитит тебя от небольших откатов и даст пространство для движения.

Целевая цена

Измерьте глубину чаши. Проецируйте это расстояние вверх от точки разрыва. Там вы должны оказаться.

Некоторые ставят цели выхода. Другие устанавливают единую цель. Это зависит от вашего стиля.

Ложные прорывы

Проходят. Цена поднимается над сопротивлением, но затем падает. Ловушка. Чтобы этого избежать, следите за низким объемом или медвежьими свечами во время прорыва. Лучше дождаться четкого закрытия.

Если вас поймает ложный разрыв, быстро выходите. Или используйте динамические стопы, чтобы защитить первоначальные прибыли.

Общие ошибки

Берегитесь этих:

• Путать другие паттерны с чашкой и ручкой. Форма в "V" не является чашкой.
• Не анализируйте достаточно. Будьте терпеливы.
• Игнорировать общий контекст. Бычий паттерн на общем медвежьем рынке... сложно.
• Забыть о объеме. Без объема при прорыве отсутствует импульс.

Текущая доходность

До 2025 года исследования показывают уровень успеха 95% на бычьих рынках для акций США и ETF. Впечатляюще, правда. Бэктестирование подтверждает эту стратегию, но управление рисками, похоже, является ключевым.

Заключение

Мощный инструмент. Определяет возможности прорыва с хорошей надежностью. Понимая, как это формируется, и применяя хорошие стратегии, вы увеличиваете свои шансы.

Ни одна модель не идеальна, конечно. Управляйте рисками. Оставайтесь информированными. Уточняйте свою стратегию. С дисциплиной эта модель может стать важной частью вашего успеха.