Понимание зон предложения и спроса на рынке

Зоны предложения и спроса являются ключевыми областями на графиках цен, где наблюдаются значительные изменения в динамике рынка из-за взаимодействия между покупателями и продавцами.

В зонах спроса падение цен останавливается, и начинается восходящий тренд. Здесь сосредоточено большое количество покупателей, готовых выкупить актив, что приводит к росту его стоимости.

С другой стороны, зоны предложения указывают на точку, где цена перестает расти и начинает падать. В этих областях продавцы берут инициативу в свои руки, оказывая давление вниз на цену.

Эти зоны эффективны, потому что основные участники рынка не могут мгновенно исполнять крупные ордера. В результате цена обычно возвращается к этим зонам, чтобы позволить им завершить свои сделки.

Методы для идентификации зон предложения и спроса

1. Техника блока заказов

Эта стратегия основана на предположении, что крупные инвесторы оставляют "следы" на графике в виде объемных заказов.

Процесс идентификации:

Найдите последнюю свечу противоположного цвета перед значительным движением цены.

Например, ищите красную свечу (медвежью) перед сильным восходящим движением.

Укажите эту свечу и её диапазон: она представляет зону, где крупные инвесторы начали свои позиции.

Основание:

Основные участники не могут сразу выполнить весь объем своих операций, поэтому, когда цена возвращается в эту зону, она, как правило, отскакивает снова.

2. Стратегия разрыва справедливой стоимости (FVG)

FVG — это пространство между ценами, которое возникает из-за резких колебаний рынка.

Процесс идентификации:

Ищите свечу, которая создает пространство между предыдущей и следующей свечами (без наложения цен открытия и закрытия).

Это пространство представляет собой потенциальную зону спроса или предложения, поскольку рынок не успел уравновеситься в этой точке.

Приложение:

Цена, как правило, возвращается в зону FVG, чтобы "закрыть гэп", после чего продолжает свое движение в прежнем направлении.

3. Подход Уайкоффа

Этот метод анализирует, как крупные участники рынка накапливают или распределяют свои позиции.

Этап накопления:

Период, в течение которого цена колеблется в узком диапазоне перед резким увеличением.

Представляет собой зону спроса, где крупные покупатели накапливают позиции.

Этап распределения:

Период, в течение которого цена движется в узком диапазоне перед падением.

Укажите зону предложения, где крупные продавцы закрывают свои позиции.

Практическое применение:

При наблюдении за боковым рынком ожидайте прорыва уровня:

Вверх подтверждает зону спроса.

Вниз подтверждает зону предложения.

Продвинутые методы анализа

4. Профиль рынка

Этот инструмент помогает понять, где цена была наиболее активно торгуемой, показывая равновесие между предложением и спросом.

Ключевые аспекты:

Высокая активность зона (Value Area) указывает, где участники рынка согласны с текущими ценами.

Зоны низкой активностиSuggest a дисбаланс на рынке.

Приложение:

Если цена вернется в зону высокой активности, это может указывать на возможный разворот.

Если выйдет из этой зоны, это предполагает формирование новой зоны спроса или предложения.

5. Анализ ценового следа

Графики отпечатков показывают объемы транзакций по каждой цене внутри свечи.

Что искать:

Идентифицируйте уровни с большими объемами транзакций: это могут быть зоны, куда основные игроки активно вошли на рынок.

Актуальность:

Значительные объемы обычно совпадают с зонами спроса или предложения, так как там происходят важные сделки.

6. Альтернативные графики

Эти типы графиков упрощают анализ, устраняя ненужный рыночный шум.

Ренко графики:

Они строятся на основе изменения цены, а не времени.

Облегчают визуализацию уровней, на которых цена изменила направление.

Тиковые графики:

Показывают движение цены на основе количества транзакций.

Помогают идентифицировать зоны активности крупных участников.

7. Анализ ликвидности

Ликвидность сосредоточена в зонах, где сгруппированы стоп-ордеры участников рынка.

Процесс идентификации:

Ищите зоны, где цена резко изменила направление или "поймала стопы".

Эти уровни обычно совпадают с зонами спроса и предложения.

Приложение:

Когда цена достигает этих зон, она может снова развернуться, так как крупные игроки собирают ликвидность для своих ордеров.

Маркировка и операции в зонах спроса и предложения

1. Идентификация зоны:

Ищите сильные ценовые ревёрсии в истории.

Проверьте, есть ли высокая активность (объемы) в этой зоне.

2. Делимитация диапазона:

Используйте прямоугольники, чтобы выделить диапазон зоны.

Верхний предел: максимум свечи ( для выкупа) или минимум ( для спроса).

Нижний предел: тело свечи или ближайшая значимая цена.

Стратегии торговли

1. Ожидайте возврата цены:

Не спеши, подожди, пока цена приблизится к зоне спроса или предложения.

2. Ищите подтверждение:

Подтверждение может быть:

Паттерны свечей (пин-бар, поглощение).

Увеличение объема.

Дивергенция в индикаторах.

3. Вход в операцию:

Выкупить в зоне спроса (, если цена начнет расти ).

Продайте в зоне предложения (, если цена начинает падать ).

4. Управление рисками:

Размещайте ордера стоп-лосс за пределами зоны. Например, немного ниже зоны спроса или выше зоны предложения.

5. Цели прибыли:

Целевые уровни: ближайшие уровни сопротивления ( для выкупа) или поддержки ( для продаж).

Зоны предложения и спроса являются основными элементами в трейдинге. Они позволяют понять, где основные участники осуществляют свои операции и как рынок может реагировать в будущем. Чтобы эффективно использовать эти зоны, необходимо практиковаться, анализировать графики и сочетать их с другими методами технического анализа.