Ликвидность, BOS и CHOCH: Основные понятия для трейдеров криптовалютного рынка

Что такое ликвидность в трейдинге?

🔸 Концепция ликвидности проста, но основополагающа на финансовых рынках. Ликвидность представляет собой все доступные ордера на покупку и продажу на рынке. Видимые ожидающие ордера в книге ордеров составляют ликвидность рынка.

В простых терминах, каждый ордер на покупку и продажу является частью ликвидности. Перед выполнением эти ордера считаются "доступной ликвидностью", а после завершения - "исполненной ликвидностью".

Чтобы лучше понять это, представьте море 🌊, где вода представляет собой ликвидность, которая течет в разных направлениях. Большая ликвидность указывает на более сильный рынок, что позволяет покупать и продавать большие объемы, не оказывая значительного влияния на цену актива.

Практический пример: если есть 10 коров 🐄 на продажу и 10 покупателей, готовых заплатить $1,000 за каждую, эти 10 коров и $10,000 составляют ликвидность. Если количество покупателей уменьшается, в то время как число коров остается прежним, возникает нехватка ликвидности.

Стратегии использования ликвидности в торговле

Чтобы увеличить свою вероятность успеха, используя концепцию ликвидности:

1. Проведите технический анализ или примените стратегию блоков заказов + FVG (, обсужденную ранее )
2. Проверьте, есть ли ликвидность для покупки в вашей зоне блокировки ордеров
3. Изучите книгу заказов или используйте технические индикаторы, чтобы определить доступную ликвидность
4. Операция должна проводиться, когда вы обнаружите ликвидность в своем ордере; в противном случае пропустите операцию.
5. При установлении вашего take profit также проверьте количество ликвидности, доступной на этом уровне.

Если ликвидность выше по сравнению с объемом на протяжении времени, выходите на своем уровне take profit. В противном случае рассмотрите возможность частичной продажи и корректировки вашего стоп-лосса, пока вы ждете достижения другого уровня take profit.

Пробой структуры (BOS): Сигнал на продолжение тренда

🔸 Концепция Break of Structure (BOS) связана с пробитием сопротивлений. Когда рынок движется вверх и испытывает откат, формируется максимум и минимум. Максимум — это точка, откуда цена была отвергнута, в то время как минимум — это точка, с которой началось восходящее движение.

Когда этот максимум пробивается, мы идентифицируем BOS, подтверждая продолжение восходящего тренда.

Важно отметить, что подлинный BOS возникает только тогда, когда:

• Рынок пробивает максимум после того, как испытал откат
• Коррекция должна длиться не менее 5-7 свечей
• Если откат меньше 5-7 свечей, это не считается действительным BOS.

Внедрение BOS в торговле

BOS в основном используется для подтверждения продолжения восходящего или нисходящего движения. При определении BOS необходимо скорректировать свою стратегию:

1. Выполните свою операцию в соответствии с вашим техническим анализом
2. Когда формируется BOS, рассмотрите возможность корректировки вашего стоп-лосса
3. Поместите свой новый стоп-лосс за только что созданным минимумом
4. Эта техника может помочь вам максимизировать вашу прибыль, удерживая позицию дольше при контролируемом риске.

Изменение характера (CHOCH): Сигнал изменения тренда

🔸 Когда тренд меняется с восходящего на нисходящий, происходит изменение характера (CHOCH). Этот паттерн указывает на разворот в преобладающем тренде. CHOCH формируется, когда:

1. Рынок перестает устанавливать более высокие максимумы
2. Начни генерировать более низкие минимумы
3. Пробивает недавний минимум (первый минимум)
4. Создайте более низкий максимум (, не достигая предыдущего максимума )
5. Наконец, установите минимальное значение ниже последнего ( второго минимума )

На этом этапе пробой первого минимума идентифицируется как CHOCH, указывая на фундаментальное изменение в структуре рынка.

Сочетание BOS и CHOCH в торговых стратегиях

BOS и CHOCH работают лучше, когда используются взаимодополняюще. Когда вы определяете формирование CHOCH, подумайте о том, чтобы скорректировать свой уровень стоп-лосса до второго образованного минимума. Эта техника может помочь в:

• Ограничить большие потери ( наличными более чем в 70% случаев )
• Раннее выявление изменений тренда
• Оптимизируйте свои точки выхода с рынка

Тем не менее, следует иметь в виду, что ни одна стратегия не является безошибочной, и иногда вы можете оказаться в ловушке неожиданных движений рынка.

Анализ Биткойна: Текущие перспективы

🔸 В текущем контексте Биткойн торгуется около $64,000. Согласно представленному техническому анализу, мы можем ожидать:

1. Возможная коррекция к зоне $62,400-$63,200
2. Оттуда потенциальный отскок к уровням около $69,900

Этот анализ будет дополнен дополнительной информацией после выступления Пауэлла, запланированного на сегодня.

Чтобы лучше понять, почему ожидается этот отскок в упомянутых областях, примените ранее объясненные концепции ликвидности, BOS и CHOCH, наблюдая за паттернами структуры рынка и зонами ликвидности на графике биткойна.