Скрытые бычьи и медвежьи дивергенции: Мое руководство по торговле криптовалютой

Дивергенция – это почти волшебный паттерн на графиках криптовалют, который предупреждает нас о том, что тренд собирается измениться. Интересно, что в то время как классическая дивергенция появляется в конце тренда, скрытая возникает после консолидации. И поверьте мне, эти сигналы появляются постоянно на крипторынках!

Суть расхождения

Дивергенция - это, по сути, когда цена криптовалюты движется в противоположном направлении по отношению к техническому индикатору. Это как когда твои друзья говорят тебе, что вечеринка просто супер, но ты видишь, что все начинают уходить - что-то не так, да?

Когда я замечаю положительное расхождение, я знаю, что, вероятно, цены вырастут. Это сигнал для нас, кто в длинных позициях, потирая руки! С другой стороны, отрицательное расхождение предупреждает меня, что лучше закрыть позиции, потому что ожидается снижение.

За свои годы торговли я научился различать два типа: обычный (, который видит каждый ), и скрытый (, который только самые опытные трейдеры могут заметить ).

Регулярная дивергенция: ABC трейдинга

Это происходит, когда цена продолжает расти, но индикатор показывает все более низкие максимумы.

Например, когда Биткойн достигал новых исторических максимумов, но RSI формировал все более низкие пики, это был явный сигнал о том, что рынок терял силу. Сколько новичков проигнорировали этот сигнал и потом плакали!

То же самое происходит и наоборот: Биткойн падает, но MACD формирует более высокие минимумы. В последний раз, когда я это видел, я воспользовался возможностью для покупки и получил 20% прибыли всего за пару недель.

Скрытая дивергенция: секрет профессионалов

Это моя любимая, потому что немногие её видят. Она формируется, когда цена устанавливает более высокий минимум, но индикатор показывает более низкий минимум.

Когда Ethereum консолидировался вбок, и стахастик сформировал более низкий минимум, пока цена росла, я знал, что впереди нас ждет важный ралли. Те, кто не заметил этот сигнал, остались вне 90% роста, который последовал позже.

Или когда Эфириум показал более низкий максимум с MACD, формирующим более высокий максимум... я продал все! И действительно, он упал еще на 35%. Пока другие плакали, я праздновал.

Почему скрытая дивергенция отличается?

Особенность скрытой дивергенции заключается в том, что она появляется посреди существующей тенденции. Она указывает на конец боковой фазы, что неподготовленный глаз не может заметить.

В феврале 2021 года, когда многие сомневались в Биткойне во время его небольших коррекций, я заметил две явные скрытые бычьи дивергенции с RSI. Я купил активно и наблюдал, как Биткойн продолжал расти. А остальные? Покупали поздно и платили более высокие цены.

Когда в конце февраля наконец-то появилась регулярная медвежья дивергенция, я закрыл позиции. Биткойн скорректировался на 25% после этого. Случайность? Не думаю.

Как обнаружить эти дивергенции (мой метод)

Обнаружение скрытых дивергенций похоже на поиск трюфелей – вначале трудно, но очень прибыльно. После многих лет работы я могу видеть их на любом временном интервале.

Совет: вам не нужно 20 индикаторов. Выберите один, с которым вам будет комфортно. Я чередую между RSI, стохастическим и MACD в зависимости от рынка.

С MACD (моя предпочитаемая настройка)

Сначала я определяю направление тренда. Если оно восходящее, я ищу, чтобы линия MACD показала более низкий минимум, в то время как цена устанавливает более высокий минимум.

В марте 2021 года, когда Биткойн консолидировался между 27 и 28, линия MACD формировала более низкие минимумы, в то время как цена росла. Я вошел в рынок активно и заработал 9% за два дня, в то время как другие ждали "подтверждений".

С стохастическим ( для волатильных рынков )

В июне 2021 года Ethereum находился в нисходящем тренде. С 5 по 7 число стохастик сформировал более высокий максимум, но цена - более низкий максимум. Я продал все, и Ethereum упал на 20% в следующие дни.

Моя стратегия для торговли скрытыми дивергенциями

После множества операций ( и некоторых затратных ошибок ), я разработал этот метод:

1. Фильтруйте свои операции

Я торгую только дивергенциями, которые совпадают с основной тенденцией. В восходящем тренде я покупаю только с скрытыми бычьими дивергенциями и игнорирую медвежьи. В нисходящем тренде я делаю противоположное.

Это спасло меня от множества ложных сигналов, которые могли бы разрушить мой счет.

2. Установите стоп-лосс с умом

Дивергенции отлично подходят для предсказания изменений, но иногда они медленно проявляются. Я ставлю свой стоп-лосс за пределами недавнего колебания, чтобы дать операции пространство.

3. Установите реалистичные цели

В отличие от многих мечтателей, которые ожидают бесконечных прибылей, у меня всегда есть план выхода. На графиках 1-2 часа я нацеливаюсь на то, чтобы заработать как минимум в два раза больше расстояния до моего стоп-лосса.

Ограничения, которые я обнаружил

Хотя я люблю торговать с скрытыми дивергенциями, я усвоил несколько уроков:

Сначала их легко увидеть в ретроспективе, но трудно в реальном времени. Энтузиазм рынка может ослепить тебя - со мной это случалось!

Во-вторых, если вы входите в тренд поздно, соотношение риск-вознаграждение значительно ухудшается.

В конце концов, я потерял деньги, применяя этот метод на низко капитализированных шиткойнах. Дивергенции лучше работают на Биткойне и Эфириуме, где больше ликвидности и меньше манипуляций.

Скрытые расхождения — это мощные инструменты, которые указывают на продолжение тренда. С практикой они могут преобразовать вашу торговлю. Но помните: фильтруйте свои операции в соответствии с основным трендом и контролируйте свои эмоции. В конце концов, рынок всегда прав.