Что такое ордера Stop Loss и Take Profit в криптовалютах и Forex?

Ордеры стоп-лосс и тейк-профит — это автоматизированные методы, которые позволяют трейдерам закрывать позиции, когда цена достигает заранее определённых уровней. Эти инструменты позволяют инвесторам открывать сделки и продолжать заниматься другими делами, не беспокоясь о неожиданных движениях на рынке. Ордер тейк-профит обеспечивает прибыль, когда цена достигает цели, в то время как стоп-лосс ограничивает убытки и защищает инвестора от дополнительных падений.

Давайте посмотрим, как применять эти ордера на практике!

Как настроить Stop Loss и Take Profit на криптовалютах и Forex

Настройка ордеров стоп-лосс и тейк-профит немного различается в зависимости от платформы. Большинство торговых платформ используют настройку, где вы можете установить свои уровни ТП и СЛ при открытии позиции. Хотя интерфейс может варьироваться, основная концепция остается постоянной.

Трейдеры устанавливают уровни take-profit и stop-loss, основываясь на целевых ценах и уровнях инвалидации сделки. Они определяют свои цели с помощью различных типов анализа, будь то анализ цен, скользящие средние или индекс относительной силы.

Преимущества использования стоп-лосса в ваших сделках

Трейдеры используют ордер стоп-лосс для автоматического закрытия позиций, когда рынок движется против них, избегая больших потерь. При реализации стоп-лосса трейдер может сосредоточиться на других делах, не опасаясь полной ликвидации.

Преимущества установки целей по прибыли

Трейдеры стремятся зафиксировать прибыль, когда сделка развивается благоприятно. С ордерами take-profit платформа автоматически закрывает позицию, когда цена достигает указанного уровня, гарантируя получение прибыли без необходимости постоянного мониторинга.

Типы ордеров Stop Loss

Существует несколько типов ордеров стоп-лосс, используемых в различных рыночных сценариях. Среди них есть ордера Sell-Stop, ордера Stop-Limit и ордера Trailing-Stop. Давайте проанализируем их различия:

ордер Sell Stop

Ордер Sell Stop (, также известный как ордер Stop Market ), используется для продажи актива по рыночной цене, когда он достигает заранее установленной цены, известной как цена стоп. После активации стопа ордер выполняется, продавая актив по лучшей доступной цене на рынке.

Ордеры Stop Limit

Стоп-лимитный ордер похож на стоп-ордер, но с одной ключевой разницей в его выполнении. Вместо продажи по рыночной цене устанавливается лимитный ордер на продажу. Это означает, что ордер будет выполнен только при достижении заранее установленной лимитной цены.

По этой причине многие трейдеры предпочитают использовать ордера Sell Stop вместо Stop Limit, так как последние часто не исполняются. Когда рыночная цена быстро падает, лимитные ордера на продажу обычно остаются незаполненными, оставляя инвесторов в ловушке в позициях во время неожиданных медвежьих трендов. Ордеры Sell-Stop ( или Market) гарантируют закрытие позиции по лучшей доступной цене.

ордер Трейлинг Стоп

Наконец, ордер стоп, который становится все более популярным, это трейлинг-стоп. Этот тип ордера использует фиксированное процентное значение ниже рыночной цены и регулируется только вверх. Например, если трейдер открывает длинную позицию по Ethereum на $1000 с трейлинг-стопом 5%, стоп устанавливается на $950. Когда цена поднимается на 15% до $1150, стоп-лосс автоматически регулируется до $1092.

Если цена начинает падать, стоп-лосс не будет двигаться вниз, и сделка будет исполнена как рыночный ордер по $1092. Этот ордер используется трейдерами, которые следуют за тенденциями и предпочитают держать открытые позиции в течение более длительных периодов, не требуя постоянной корректировки своего стопа.

Примеры стратегий размещения ордера Stop Loss

Существует множество способов реализации ордеров Stop Loss. В этой статье мы сосредоточимся на некоторых часто используемых стратегиях. Будь то торговля отскоками, пробоями или разворотами тренда, наличие стоп-лосса крайне важно. В любом случае это подразумевает установление уровня для закрытия ордера, если цена движется против вашей позиции.

Ретрейд

Когда вы торгуете отскоком, самое логичное место для установки стопа — под минимумом, и многие трейдеры это делают. Обычно цена отскакивает от уровней поддержки, и инвесторы ожидают восходящего отскока.

Тем не менее, важно не ставить стопы вслепую под минимумами. В условиях волатильного рынка установка слишком узкого стопа может привести к преждевременному исполнению ордера до того, как произойдет истинный отскок. Рекомендуется дождаться формирования более высокого минимума, который подтвердит отскок, прежде чем входить в сделку. Независимо от того, используешь ли ты структуру рынка в качестве подтверждения или другие индикаторы, полезно иметь дополнительную информацию, которая подсказывает о прибытии отскока. Это сэкономит тебе значительные ресурсы со временем.

Торговля на прорыве

Установка стопов при торговле на прорывах может быть сложной, особенно с волатильными активами. Хотя многие трейдеры устанавливают свои стопы ниже предыдущего минимума, это может не всегда быть оптимальным. Вы можете установить стоп ниже определенных скользящих средних или применить трейлинг-стоп, когда структура рынка неблагоприятна.

Торговля на разворот тренда ( модели неудачи свинга )

Паттерны свинг-неудач становятся все более популярными в техническом анализе. Вкратце, этот паттерн представляет собой манипуляцию, предназначенную для исполнения крупных ордеров. Он возникает, когда цена толкается в зоны ликвидности с единственной целью - заполнить другие позиции.

В условиях ограниченной ликвидности продавцы создают покупательский спрос для выполнения своих ордеров. Какой лучший способ сделать это, чем использовать ордера Stop Loss? Ясным примером является паттерн провала нисходящего свинга, где рынок достигает ликвидности выше предыдущего максимума перед началом массовой продажи.

При торговле этими SFP трейдеры обычно устанавливают свои стопы выше нового максимума свинга, который формируется после поглощения ликвидности. Эти операции развиваются быстро и должны закрываться, когда коррекция начинает замедляться.

Общая теория установки целей по прибыли

Общая теория установления целей прибыли связана с риском и вознаграждением. После установки стопа и нахождения разумной зоны для тейк-профита, инвесторы должны оценить, имеет ли сделка приемлемое соотношение риска и вознаграждения, которое соответствует их коэффициенту прибыли.

Цели по прибыли определяются анализом общих условий рынка, действия цены, технических индикаторов, уровней поддержки и сопротивления, а также другими формами анализа. Трейдеры стремятся определить области, где цена, вероятно, столкнется с трудностями для продвижения, и там размещают свои ордера take-profit.

Что такое правило 1% в трейдинге?

Правило 1% представляет собой максимальную приемлемую потерю на одну операцию. Это правило предполагает, что вы никогда не должны позволять операции стоить вам больше 1% вашего торгового капитала. Например, если трейдер инвестирует $25,000, он никогда не должен терять более $250 за операцию.

Это правило может быть применено для расчета размера позиции, учитывая цену входа и расположение стоп-лосса. Если стоп-лосс находится на 5% ниже цены входа, размер позиции должен составлять $250 * 20 = $5,000. Когда стоп-лосс сработает, убыток составит $250, то есть 1% от торгового счета.

Заключение

Ордеры take-profit и stop loss являются отличными инструментами для автоматизации ключевых аспектов вашей торговой деятельности. Используя эти инструменты, инвесторы могут выполнять операции и заниматься другими задачами, не беспокоясь о резких изменениях цен. Ордер take-profit обеспечивает прибыль, когда цена достигает установленной цели, в то время как stop-loss ограничивает потери и защищает инвестора от дополнительных падений рынка.

Правильная реализация этих ордеров, наряду с надежной стратегией управления рисками, является одним из самых важных оснований для успешной карьеры в торговле криптовалютами и форексом.