Realty Income: Машина Дивидендов, упавшая на 9%, которую вам стоит схватить сейчас 🔥

Realty Income (NYSE: O) является настоящей дивидендной силой в мире REIT. Серьезно впечатляюще. С момента выхода на рынок в '94 году они увеличили дивиденды 131 раз. Ежеквартальные повышения на протяжении 111 подряд кварталов. Три десятилетия, дающих держателям акций больше денег. Довольно дико, не правда ли? 📈

Сейчас он торгуется примерно на 9% ниже своего 52-недельного максимума. Предлагает сочную доходность 5.5%. Похоже, это хороший момент, чтобы войти, если вы ищете пассивный доход на длительный срок 💰

Сильные показатели несмотря на падение цены

Компания в этом году на высоте. Посмотрите на эти цифры за первую половину 2025 года - $2.11 за акцию в скорректированном FFO. Их арендная плата в тех же магазинах выросла на 1.2%. Превысили прогноз. Заполняемость составляет 98.6%, что довольно удивительно. Они уже заключили соглашения на $2.5B новых инвестиций. Опережая график. Отлично. 🚀

Четыре увеличения дивидендов уже в этом году. Общий рост составляет 3,7% за двенадцать месяцев. Руководство чувствует себя достаточно уверенно, чтобы повысить свои прогнозы. Теперь они ожидают $5B в объеме инвестиций и скорректированный FFO между $4,24-$4,28 за акцию.

Акции ниже $59? Это меньше 14x скорректированного FFO. Среднее значение S&P 500 REIT составляет около 18x FFO. Есть желающие сыграть на понижение? 🌟

Огромный потенциал для роста впереди

Он стал шестым по величине глобальным REIT. Более 15 600 объектов. Девять стран. Стоимость около 61 млрд долларов, плюс-минус. Состав портфеля не совсем ясен, но, похоже, он в основном состоит из розничной торговли (79.9% от аренды), с промышленными (14.6%), игорным (3.1%) и другими активами, составляющими остальную часть.

Европа в последнее время была хороша к ним. Она составила 76% объема инвестиций во втором квартале. Лучшие доходы, чем те, что они находят на стороне штатов. Каков общий адресный рынок, на который они нацелены? Огромные 14 триллионов долларов. Ух ты.

• $8.5T европейский рынок 🌍
• $900B в новых таких вещах, как казино и центры обработки данных
• Плюс их основные розничные и промышленные рынки США

Сильный баланс. Гибкий. Их новый частный инвестиционный фонд должен приносить управляющие сборы, одновременно увеличивая объем инвестиций 💼

Генератор постоянного дохода

Эта компания остается последовательной. На протяжении десятилетий. Акции сейчас выглядят дешево. Рост, похоже, продолжится. Возможно, это идеальное время, чтобы купить акции этого дивидендного фонда недвижимости. Держать их вечно? Не самая плохая идея. Терпеливые инвесторы, как правило, хорошо себя чувствуют здесь. Просто говорю. 🔐