AUD/USD резко вырос до недельных максимумов, так как Доллар обрушивается перед отчетом по занятости

Австралийский Доллар укрепляется по отношению к жалко слабому Доллару США в пятницу, и моя позиция становится все более привлекательной с каждой минутой, по мере приближения к долгожданному релизу данных по числу рабочих мест в США вне сельского хозяйства. Я наблюдал, как эта пара хорошо восстанавливается от минимумов четверга на уровне 0.6500, теперь двигаясь к 0.6545 и нацеливаясь на недельный максимум на уровне 0.6560.

Не могу поверить, как плохо выступает доллар на этой неделе. Те ужасные данные по занятости в США, которые мы видели ранее, в сочетании с мягкими официальными представителями ФРС, практически умоляющими о снижении ставок, отправили USD в пике. Рынок практически слюной истекает от перспективы смягчения политики ФРС в следующем месяце.

Рынок труда США выглядит нестабильным - медведи на Доллар это любят

Все ждут сегодняшнего отчета по NFP, как будто это рождественское утро. Консенсус составляет около 75K новых рабочих мест за август, что в целом соответствует жалким 73K за июль, которые привели к резкому падению доллара в начале августа.

Данные за вчерашний день лишь подлили масла в огонь. ADP Employment показал всего 54K новых частных рабочих мест в августе - не дотянув до прогноза в 65K и едва дотянув до половины июльских цифр. А что с заявками на пособие по безработице? Выросли до 237K, худший показатель с июня. Федрезерв теперь загнан в угол.

Тем временем, в Австралии торговый профицит в четверг значительно превысил ожидания. Это полностью подрывает мрачные прогнозы о том, что неопределенность в глобальной торговле повредит австралийской экономике. РБА почти наверняка сохранит ставки на уровне сентября.

Разница в политике не может быть более очевидной - ФРС готовится к снижению ставок, в то время как РБА остается непреклонным. Неудивительно, что австралийский доллар постепенно укрепляется.

Динамика центрального банка

Центральные банки, как предполагается, "независимы", но мы все знаем о политическом давлении, которому они подвергаются. В ФРС много сторонников мягкой денежно-кредитной политики, которые предпочли бы, чтобы инфляция была высокой, чем рисковать расстройством рынков из-за повышения процентных ставок. Они испуганы тем, что могут вызвать рецессию перед выборами.

Периоды отключения связи - это просто театр: к моменту, когда поступает "официальное" объявление, рынок уже учел все, что они сигнализировали через свои speeches и "анонимные источники" в финансовой прессе.

Я занял сильную длинную позицию по AUD/USD перед этим отчетом по занятости. Если цифры окажутся слабыми, как и ожидалось, мы можем увидеть быстрый скачок до 0.66 и выше, так как медведи на доллар будут набирать позиции. ФРС собирается снизить ставки в сентябре, независимо от обстоятельств - единственный вопрос заключается в том, насколько сильно.

Биткойн-ETF в США в этом году показывают отличные результаты, золото приближается к $3,650, а медь растет из-за перебоев в поставках. Тем временем, нефть WTI едва удерживается на уровне $61 , так как проблемы с избытком предложения давят на рынок. Макроэкономическая ситуация в настоящее время поддерживает товарные валюты, такие как австралийский доллар.