Бычий тренд Австралийского Доллара: Мой взгляд на личное торговое путешествие

12 сентября ( Reuters ) - Я наблюдал, как австралийский доллар поднялся до 10-месячного максимума против доллара на этой неделе, и черт возьми, это лучшее выступление с апреля. В то время как все одержимы этими мягкими данными из США, подстегивающими ставки на снижение, я вижу четкие технические сигналы, которые кричат: "это ралли еще не закончено."

Австралийский доллар стремительно укрепляется на всех фронтах - достигнув семимесячного максимума по отношению к иене, трехмесячного пика по евро и десятимесячного рекорда по канадскому доллару. Это не просто однократный успех.

Почему я так оптимистичен по поводу AUD? Рекордные уровни фондового рынка, безусловно, помогают, но именно история доходности действительно меня вдохновляет. Резервный банк Австралии медлит с понижением ставок, в то время как ФРС готова их резко снизить - эта разница золотая для валютных трейдеров, таких как я. Добавьте к этому рост цен на сырьевые товары и политическую стабильность Австралии по сравнению с неразберихой в других местах, и у вас получится рецепт для дальнейшей силы.

"Учитывая движения кросс-курсов AUD, можно с уверенностью сказать, что это больше, чем просто попутные ветры от рисковых рынков и использование AUD в качестве прокси для риска в G10 FX," отметил Крис Уэстон из Pepperstone.

Я вступил в игру, когда AUD/USD пробил это упрямое сопротивление на уровне $0.6625 - технический импульс - это прекрасная вещь, когда он работает на вас. Сейчас цена составляет $0.6665, я следу за пиковым значением ноября в $0.6687. С ростом на 1.6% за неделю, он обгоняет большинство валют G10.

Ночные данные по индексу потребительских цен в США и этот неожиданный скачок заявок на пособие по безработице практически гарантируют, что ФРС снизит ставки на следующей неделе, и, вероятно, последуют еще два снижения. Тем временем, solid данные Австралии заставляют рынки сомневаться в том, что РБА предпримет какие-либо действия в ближайшее время. Просто посмотрите, как вероятность снижения ставки в ноябре упала с 100% до 76% за пару недель.

Это расхождение увеличило спред доходности 10-летних облигаций Австралии и США до +18bps с -20bps в середине июня. Деньги говорят.

С другой стороны Тасмании, новозеландский доллар выглядит менее впечатляющим. Их экономика все еще испытывает трудности, а центральный банк остается крайне мягким. В настоящее время он составляет $0.5975 после роста на 0.6% за ночь, его рост за неделю составил 1.3% - неплохо, но далеко от показателей австралийца.

Данные ВВП Новой Зеландии в следующую среду будут ключевыми - вероятно, покажут сокращение на 0,3% во втором квартале. Любой неожиданный негативный сюрприз может спровоцировать массовое снижение на 50 базисных пунктов от RBNZ, который уже анонсировал еще два снижения на 25 базисных пунктов в этом году.

По крайней мере, розничные расходы продемонстрировали некоторую активность, увеличившись на 0,7% в августе, что стало третьим подряд месячным приростом. Как отметил Даррен Гиббс из Westpac: "Эта улучшающаяся тенденция сулит хорошие перспективы для ВВП за сентябрьский квартал, особенно после того, что мы ожидаем разочаровывающую отчетность за июньский квартал на следующей неделе."

Итак, в чем суть? Я использую эту силу австралийского доллара на полную катушку. Когда фундаментальные показатели и технический анализ совпадают таким образом, было бы безумством не воспользоваться этим.