Торговая мудрость, которая действительно работает: жесткие истины от выживших на Уолл-стрит

Слушай, я достаточно давно в этой игре, чтобы знать, что большинство торговых советов — это чистый мусор. Но после того, как я несколько раз потерял все, я научился ценить сырую, нефильтрованную мудрость от тех, кто действительно добился успеха в этой беспощадной индустрии.

Уолл-стрит не место для слабонервных. Оно поглощает новичков и выплевывает их ежедневно. Вот почему я собрал эти торговые инсайты - не для того, чтобы вдохновить вас пустыми nonsense, а чтобы дать вам жесткую проверку реальности, которая вам на самом деле нужна.

Игра Баффета: Почему он выигрывает, а вы нет

Баффет сидит на $150 миллиардов, в то время как большинство трейдеров разоряют свои счета за месяцы. Почему? Потому что он следует принципам, которые большинству не под силу:

"Успешные инвестиции требуют времени, дисциплины и терпения."

Это не сексуальный совет, но он реален. Пока вы гонитесь за следующей горячей криптовалютой, Баффет занят тем, что "жаден, когда другие боятся". Когда рынки рухнули в 2020 году, я распродал в панике. Баффет купил. Угадайте, кто теперь богаче?

"Широкая диверсификация необходима только тогда, когда инвесторы не понимают, что они делают."

Перевод: Большинство диверсификации — это всего лишь камуфляж для невежества. Баффет знает, о чем говорит, поэтому он сосредоточивает свои ставки.

Психологическая ловушка, которая убивает ваши доходы

Психология торговли не является незначительным фактором - это ОСНОВНОЙ фактор. Я узнал это на собственном опыте:

"Надежда - это ложная эмоция, которая только стоит вам денег." - Джим Крамер

Боже, как же я ненавижу, что он прав. В прошлом году я купил дерьмовую монету, "надеясь", что она вырастет в 10 раз. Она не выросла. Надежда для церкви, а не для торговли.

"Когда я терплю убытки на рынке, я выхожу к черту." - Рэнди Макай

Это сильно меня задело. Однажды я оставался в убыточной сделке, потому что не мог признать, что ошибался. Эта упрямая гордость стоила мне 40% моего счета. Никогда больше.

Жестокие истины системы

Система, которая действительно работает, не то, что большинство гуру вам продают:

"Ключ к успеху в торговле – это эмоциональная дисциплина. Если бы интеллект был ключом, то гораздо больше людей зарабатывало бы на торговле..."

Я знал блестящих докторов наук, которые теряют деньги на счетах, в то время как выбывшие из школы зарабатывают миллионы. Рынку не важны ваши дипломы.

"Элементы хорошей торговли — это (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков."

Обратите внимание, что "поиск победителей" даже не в списке? Это потому, что избегание катастрофы важнее, чем поиск следующего Amazon.

Рыночные Реалии, О Которых Никто Не Говорит Начинающим

"В трейдинге иногда всё работает, а всегда ничего не работает."

Я потратил годы в поисках идеального индикатора. Какое жалкое waste of time. Рынки постоянно меняются. Ваша драгоценная стратегия RSI, которая работала в прошлом квартале, может вас уничтожить в следующем квартале.

"Никогда не путайте свою позицию с вашими лучшими интересами."

Я влюбился в трейды и женат на своих позициях. Это насилие в отношениях - рынок бьет тебя, а ты остаешься за новой порцией наказания.

Управление рисками: не привлекательно, но необходимо

"Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы думают о том, сколько денег они могут потерять."

Когда я только начал, я думал только о ламборгини и яхтенных вечеринках. Теперь я одержим размером позиций и риском корреляции. Скучно? Да. Прибыльно? Тоже да.

"Риск/вознаграждение в соотношении 5/1 позволяет вам иметь процент успешных сделок в 20%. Я на самом деле могу быть полным идиотом. Я могу ошибаться 80% времени и все равно не терять."

Это изменило все для меня. Я перестал пытаться быть правым все время и сосредоточился на том, чтобы мои победы имели значение.

Дисциплина, с которой большинство не может справиться

"Если бы большинство трейдеров научились 50 процентов времени сидеть на руках, они бы заработали гораздо больше денег."

Самая трудная сделка — это вовсе не сделка. Рынку все равно, что вам скучно. Иногда ничего не делать — это самая прибыльная стратегия.

"Желание постоянного действия независимо от основных условий является причиной многих убытков."

Я раньше торговал только чтобы что-то почувствовать. Мой брокер любил меня за это.

Жесткие истины, замаскированные под юмор

"Есть старые трейдеры и есть смелые трейдеры, но очень мало старых, смелых трейдеров."

Каждый смелый трейдер, которого я знаю, либо прогорел, либо стал умнее. Третьего варианта нет.

"Основная цель фондового рынка – сделать дураками как можно больше людей"

Рынок дразнил меня больше раз, чем я хотел бы признать. Но каждое унижение научило меня чему-то ценному.

Ничто из этого не даст вам магического преимущества или гарантированной прибыли. Но эти идеи могут просто помочь вам остаться в игре достаточно долго, чтобы развить свою собственную мудрость. А в торговле выживание является высшим навыком.

Какова ваша любимая жесткая торговая правда?