100000 человек были ликвидированы за ночь: как падение американских акций вызвало большой дамп в мире криптовалют

За последние 24 часа данные о ликвидации в блокчейне шокируют — 230000 инвесторов были выброшены за борт, 1.024 миллиарда долларов испарились. BTC упал с уровня 100000 до 98000, ETH оказался ниже 3100. Но истинная причина этого кровопролития, возможно, не в мире криптовалют.

Три падения на американском фондовом рынке, что стоит за этим?

Правительство прекратило свою работу, Уолл-стрит должен был радоваться, но в результате индекс Доу Джонса упал на 1,65%, а Nasdaq обрушился на 2,29%. За казалось бы противоречивыми движениями скрываются три убийственные информации:

Данные черной дыры: Неформальные данные за сентябрь-октябрь и розничные продажи все задерживаются. Ожидания снижения ставки ФРС в декабре резко упали с 69% до 52%, рынок погрузился в замешательство. Трейдеры вынуждены слепо заново оценивать рискованные активы.

Внутренние проблемы технологических акций: обновление Али и свободная модель с тысячей вопросов наносят удар, а перед отчетом Nvidia медведи воспользовались моментом, чтобы обрушить рынок. Meta, Oracle и облачные провайдеры последовательно сталкиваются с давлением на денежный поток, и рентабельность инвестиций американских технологических гигантов серьезно подрывается.

Биткойн стал прислугой американского фондового рынка

Связь BTC с NASDAQ взлетела до 0.8 — проще говоря, если американские акции падают, токен падает еще сильнее; если американские акции растут, токен растет, но меньше. Эта модель в последний раз наблюдалась в медвежьем рынке 2022 года.

Установки покидают рынок: за последний месяц спотовые ETF на BTC распродали на 2,8 миллиарда долларов, доверительный фонд Grayscale по биткоину упал на 3,52% за день, а доверительный фонд эфириума рухнул на 7,42%. Индекс премии Coinbase уже стал положительным — это говорит о том, что покупатели из США значительно распродают активы.

Цепная реакция краха левереджного пузыря

Это падение по сути является доминоэффектом ликвидации плеча. 90% ликвидаций - это обязательные закрытия длинных позиций, а наибольшая ликвидация произошла в паре HTX BTC. Коллективная резня на 19 миллиардов долларов в начале октября все еще свежа в памяти, а рыночная структура по-прежнему ужасно хрупка.

Где дно? Три сигнала, на которые стоит обратить внимание

Ликвидность: Федеральной резервной системе может понадобиться запустить временные инструменты для вливания ликвидности, после возобновления бюджета будет освобождено большое количество средств.

Технический анализ: Следующая поддержка BTC на уровне 93000 долларов, сможет ли она удержаться, решает дальнейшую динамику. 50-дневная скользящая средняя Nasdaq также является индикатором глобального риска.

Эмоциональная сторона: Индекс страха и жадности должен подняться выше 50, чистый приток стейблкоинов является опережающим сигналом.

Что теперь делать?

Радикальный подход: попробовать купить с небольшим объемом около 93000, установить стоп-лосс ниже 90000. Основное внимание уделяйте BTC и ETH, держитесь подальше от альткоинов.

Консервативный: зафиксируйте 50% наличных и другие сигналы с правой стороны, регулярно инвестируйте в основные токены для диверсификации рисков.

Наблюдатели: полностью в кэше, ждем четкого направления от заседания ФРС в декабре, сектор технологий на рынке США является лучшим опережающим индикатором.

История повторится?

После падения 312 в 2020 году BTC преодолел предыдущий максимум за 278 дней и через год взлетел до 69000 долларов. Проблема в том — сможешь ли ты пережить эту ночь? Когда ликвидность в конечном итоге вернется, самое болезненное — это не быть в ловушке, а не иметь средств в руках. Следующие два месяца будут периодом золотой ямы, сейчас задача — выжить и подготовиться к встрече.