Завоевание рынка с помощью ордеров Long и Short: Полное руководство для трейдеров

Знание принципов работы ордеров long и short — это первоочередное условие для любого трейдера, желающего долгое время оставаться в рынке финансовых инструментов. В этой статье подробно проанализированы две противоположные торговые стратегии — long и short — чтобы помочь вам понять их механизм, преимущества, недостатки и эффективные способы применения.

Основные понятия о торговых состояниях

В мире финансов торговое состояние (позиция) — это простая позиция, которую занимает трейдер — может быть покупкой или продажей. Когда вы размещаете ордер на покупку или продажу и он успешно исполняется, вы находитесь в состоянии покупки или продажи до закрытия ордера.

Ограничение по состояниям: правила защиты рынка

Каждый финансовый инструмент и платформа имеют конкретные ограничения по количеству максимально допустимых состояний, которыми может владеть трейдер. Эти лимиты установлены для обеспечения честной игры, предотвращения манипуляций ценами со стороны крупных инвесторов и защиты активов мелких трейдеров. Хорошо знать эти ограничения поможет вам избегать ненужных ошибок и оптимизировать количество сделок.

Ордер Long: ставка на рост

Long short, точнее — «long» (покупка), — это действие покупки одного или нескольких финансовых инструментов с ожиданием роста их цены в будущем. Это самый очевидный способ торговли — покупаете дешевле, продаете дороже, зарабатывая на разнице.

Как использовать ордер Long на практике

Например, на фондовом рынке: вы верите, что акции Tesla вырастут в цене, и размещаете ордер на покупку 1 лота по цене 150,42 USD за акцию с кредитным плечом 1:10. Одновременно устанавливаете автоматический тейк-профит при достижении цены 160 USD (ожидаемая прибыль) и стоп-лосс на уровне 145 USD (управление рисками).

На рынке Форекс: при предположении, что пара EUR/USD будет расти, покупаете 0,01 лота по цене 1,05867 USD с кредитным плечом 1:30.

Когда стоит использовать ордер на покупку?

Сигналы из новостей: когда рынок публикует позитивные новости — снижение инфляции, рост ВВП выше ожиданий, снижение уровня безработицы — эти факторы обычно вызывают сильное покупательное настроение у инвесторов, что ведет к росту цен.

Технические сигналы: трейдер может ориентироваться на ценовые модели, такие как свечи с пробоем вверх, модели «дно с шипами» или «двойное дно» (двойное дно). Индикаторы MACD, RSI или Ишимоку также подтверждают тренд на рост, когда дают объективные сигналы.

Практический пример: график цен Microsoft показывает модель свечи с пробоем вверх после снижения, что указывает на разворот. Это хорошая возможность для трейдера открыть ордер long.

Ордер Short: зарабатывайте на падении рынка

Если ордер long — ставка на рост, то short (продажа) — это ставка на снижение. Это мощная стратегия, особенно когда рынок находится в стадии охлаждения или приближается к медвежьему тренду.

Механизм работы ордера Short

На фондовом рынке: вы верите, что акции Apple снизятся, и размещаете ордер на продажу 3 лотов по цене 134,43 USD за акцию с кредитным плечом 1:10. Когда цена действительно падает, вы покупаете обратно по более низкой цене, закрываете сделку и фиксируете прибыль.

На рынке Форекс: предполагаете, что пара USD/JPY снизится, и открываете короткую позицию 0,02 лота по цене 136,71 USD с кредитным плечом 1:50.

Когда уместно открывать короткую позицию?

Экономические условия: при высокой инфляции, ужесточении монетарной политики центральными банками, росте процентных ставок — такие страны укрепляют свою валюту, а другие валюты, например (EUR), ослабевают по отношению к ним. В таких случаях короткая позиция — правильный выбор. Например, во второй половине 2022 года доллар США значительно укрепился, и многие трейдеры получили существенную прибыль на коротких позициях по EUR/USD.

Технические сигналы: модели «двойная вершина» (две вершины), нисходящий тренд, узкий ценовой канал или сигналы MACD, Bollinger Bands, MA — все это подтверждает решение открыть короткую позицию.

Пример: на графике USD/JPY индикатор MACD пересекается вниз (подтверждение бычьего тренда), а исторический график MACD расширяется вниз от нулевой линии. Это явный сигнал для открытия короткой позиции.

Подробное сравнение: Long vs Short

Распространенные ошибки и как их избегать

Не открывайте одновременно long и short по одному и тому же инструменту

Некоторые неопытные трейдеры пытаются «компенсировать» открытием обеих позиций — long и short — по одному инструменту одновременно. Такая стратегия неэффективна и только увеличивает транзакционные издержки без реальной прибыли.

Как разумно использовать стратегии long и short

Можно открывать и long, и short на разных инструментах или рынках после тщательного анализа:

Пример: при сильном росте доллара США вы можете:

• Short EUR/USD (евро слабее доллара)
• Long USD/JPY (доллар сильнее иены)

Эти ордера дополняют друг друга и при росте доллара приносят прибыль.

Как выбрать между long и short

Выбор между long short не основан на личных предпочтениях, а зависит от:

1. Анализа тренда цен: использование фундаментального анализа (экономические новости, отчеты компаний) и технического анализа (графики, индикаторы)
2. Прогноза направления движения: рост → long; падение → short
3. Управления рисками: независимо от выбора, всегда ставьте стоп-лоссы и тейк-профиты

Начинаем с long short

Чтобы овладеть long short, необходимо:

• Тщательно изучать ценовые модели и технические индикаторы
• Практиковаться на демо-счете бесплатно
• Строго управлять рисками — никогда не игнорировать стоп-лосс
• Начинать с простых инструментов, легко поддающихся анализу, перед расширением

Глубокое понимание long short не только поможет зарабатывать, но и станет ключевым фактором для выживания и развития в мире трейдинга.