Важное обновление для держателей акции $NVO

Что происходит с акцией Novo Nordisk?
Что ожидает акцию в 2026 году?
И почему я все еще уверенно ставлю на Novo Nordisk несмотря на все негативные показатели?

Рынок препаратов для снижения веса в США растет очень быстро, но за последние два года компания Eli Lilly смогла значительно обойти Novo Nordisk и захватить большую долю рынка, из-за серьезных проблем у Novo Nordisk с цепочками поставок и нехваткой производства.

Даже FDA временно разрешила использование комбинированных препаратов, имитирующих препараты Novo Nordisk, из-за дефицита предложения, что привело к потере большого количества рецептов у Novo Nordisk!

Кратко: американский рынок растет очень быстро, но Novo не смогла воспользоваться этим ростом из-за нехватки производства, а Eli Lilly смогла удовлетворить спрос и захватить весь рост рынка!

■сентябрь 2025
▪︎Количество еженедельных рецептов на препараты для снижения веса в США: 2.1 миллиона
▪︎ Eli Lilly: 1.2 миллиона
▪︎ Novo Nordisk: 876 тысяч

Доля рынка сентябрь 2025
Eli Lilly: 58%
Novo Nordisk: 42%

■сентябрь 2024
▪︎Количество еженедельных рецептов на препараты для снижения веса в США: 1.6 миллиона
▪︎ Eli Lilly: 830 тысяч
▪︎ Novo Nordisk: 800 тысяч

Доля рынка сентябрь 2024
Eli Lilly: 50%
Novo Nordisk: 50%

Итог: американский рынок растет, но Eli Lilly активно захватывает долю у Novo Nordisk и поглощает весь рост рынка!

Именно поэтому акция Novo Nordisk торгуется по очень низкой оценке, и рынок считает, что Novo Nordisk проигрывает борьбу на американском рынке навсегда!

( Я говорю о рынке США, потому что он составляет 57% доходов Novo Nordisk, а глобальная ситуация отличается )

Даже после объявления FDA о пероральном препарате Novo Nordisk для снижения веса, рынок не отреагировал сильно, потому что пероральное средство для снижения веса откроет огромный рынок для Novo Nordisk, особенно учитывая, что Eli Lilly до сих пор не имеет лицензированного перорального препарата от FDA.

Почему?
Потому что пероральный препарат Eli Lilly ожидается получить одобрение FDA в начале 2026 года, точно в марте!

У Novo Nordisk есть всего 4 месяца, чтобы захватить рынок до выхода препарата Eli Lilly, и рынок оценивает это как временное преимущество для Novo!

Почему я ставлю на Novo Nordisk?
Первое: акция очень дешевая и оценивается как компания, которая навсегда проиграет борьбу, хотя Eli Lilly смогла захватить большую часть рынка из-за проблем с цепочками поставок и плохого управления у Novo, а не из-за эффективности их препаратов!

Второе: пероральный препарат Novo Nordisk показал явное превосходство — потеря 16% веса за 64 недели, против 12% у Eli Lilly за 72 недели.

Третье: пероральный препарат Novo Nordisk будет доступен на рынке в январе 2026 года и до марта не будет конкурентов, поэтому я ожидаю хорошие результаты за первый квартал, а новости о задержке получения одобрения FDA для перорального препарата Eli Lilly будут только в пользу Novo!

Четвертое: традиционный инъекционный препарат Wegovy показал рост на 81% по сравнению с прошлым годом на мировом рынке за пределами США!

Пятое: сейчас вы будете удивлены оценкой.

Eli Lilly:
Рыночная капитализация: 1 трлн долларов
Чистая прибыль: 18.4 млрд долларов
Коэффициент P/E: 53×
Коэффициент P/S: 16×
Годовой темп роста за последние 5 лет: 20%
Чистая маржа прибыли: 31%

Novo Nordisk:
Рыночная капитализация: 215 млрд долларов
Чистая прибыль: 16.3 млрд долларов
Коэффициент P/E: 13×
Коэффициент P/S: 4.3×
Годовой темп роста за последние 5 лет: 19.9%
Чистая маржа прибыли: 33%

Я бы колебался с покупкой, если бы цена акции Novo Nordisk была около 70 долларов, но при цене 45 долларов — это очень дешевая акция по всем меркам, хорошая для удержания в 2026 году.

Великая компания, ориентированная на очень большой рынок, с крепкими финансовыми показателями и стабильными дивидендами, но сталкивающаяся с временными проблемами, которые я считаю временными!

Рекомендую как безопасное и хорошее вложение при уровне около 45 долларов!$GT