2025-12-31 01:23:21

Фонды хеджирования, ориентированные на фундаментальный анализ, в этом году испытывают трудности. Данные показывают, что средняя стратегия длинных/коротких позиций в хедж-фондах отстает от индекса S&P 500 примерно на 200 базисных пунктов. Эта недоэффективность вызывает вопросы о традиционном управлении фондами в современном рынке — когда пассивные индексные стратегии превосходят активные ставки хедж-фондов, это сигнализирует о сдвиге в потоках капитала.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

12 Лайков

Награда
12
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

HodlVeteran

· 3ч назад

200 базисных пунктов, братаны, на этот раз действительно провал. Я давно говорил, что пора бы уже снимать активность у активных менеджеров фондов.

Посмотреть ОригиналОтветить0

HashRateHermit

· 5ч назад

Активное управление умерло, пассивные индексы — вечные боги --- Говоря о менеджерах фондов, в этом году они действительно провалились, лучше бы просто копировали индекс... --- Отставание на 200 б.п.? Это и есть так называемый альфа, ха-ха --- Капитал голосует ногами, ребята --- Может мне полностью вложиться в Vanguard... --- Еще один год волны увольнений менеджеров фондов --- Пассивные стратегии превосходят активные фонды, эпоха изменилась, братцы

Посмотреть ОригиналОтветить0

JustHereForAirdrops

· 5ч назад

Ха-ха, я давно говорил, что активные фонды умерли, а сейчас только осознал это

Посмотреть ОригиналОтветить0

Tokenomics911

· 5ч назад

Теперь активное управление полностью сломалось, пассивный индексный подход не зря доминирует

Посмотреть ОригиналОтветить0

TopBuyerForever

· 5ч назад

Одна группа руководителей получает огромные комиссии, выбирая акции, которые уступают индексным фондам, и заслуженно раздавлены.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AlphaLeaker

· 5ч назад

Чёрт, фундаментальные игроки в этом году так слабы? Разрыв в 200 б.., насколько это плохо... --- Пассивный индекс разрушает активное управление, эту логику давно следовало понять, верно? --- Интересно, стоит ли этим управляющим фондами задуматься о своей торговой системе, если это действительно --- S&P500 может выиграть просто и грубо, разве это не смешно... --- Активное управление становится всё более объёмным, а стоимость всё ещё такая высокая, что я могу просто купить индекс --- Говоря прямо, возможность выбирать акции — это плохо, винить рынок, верно? --- Теперь пассивная стратегия станет популярной, а активное управление за эти годы не приносило ничего интересного

Посмотреть ОригиналОтветить0