Как правильно справляться с волатильностью

Рынок волатильен, и в последнее время я видел, как многие трейдеры впадают в цикличную рутину: основная ставка ограничена, но позиция часто корректируется, позиция закрывается в спешке, чтобы заработать немного денег, а итогом часто становится ликвидация или полный крах менталитета. Я тоже прошёл через этот обходной путь, и позже понял истину: вместо того чтобы погружаться в техническую сторону, лучше сначала закрепить управление рисками и ритм работы. Сегодня я расскажу о некоторых практических идеях, которые я резюмировал в последние годы.

**Распределение средств — первая линия обороны**

«Правило третей», которое я всегда подчеркивал, на самом деле очень просто: никогда не вкладывай в него всю основную силу. Если у вас основная сумма в 10 000 фунтов, можно разделить их вот так — взять 3 000 фунтов для открытия первого заказа, а оставшиеся 7 000 евро — это как страховка, держите их крепко.

Зачем это делать? Больше всего малые счета боятся волны прямого клиринга на рынке. Когда сигнал рынка недостаточно чёткий, поспешное увеличение позиции равносильно тому, что дать голову букмекеру; Покупать дно при снижении звучит круто, но на самом деле это стандартная рутина — быть в ловушке; Выполнение заказов неравномерно, а ликвидация уже не за горами. Итог, который я себе поставлю: один убыток не может превышать 5% от общего объема фондов, и если рынок неоднозначен, я предпочёл бы его пропустить и удержать на низком уровне.

**Построение позиций партиями, ритм очень важен**

Оформление заказа — это не просто срезать, когда видишь возможность. Я привык делить рынок на три этапа, так же как есть рыбу —

Инициационный сегмент: Сделайте первый укус, когда тренд только что прорвался через ключевой уровень сопротивления. На данный момент сигнал относительно чёткий и заслуживает участия.

Участок отката: тренд отступает на линии поддержки, но не нарушает её, что является хорошей возможностью увеличить вес. Однако увеличение позиции следует контролировать и не превышать размер первого порядка.

Продолжение: Тенденция подтверждена, и вы можете взять последний кусочек. В этом разделе я обычно использую плавающую прибыль для увеличения своих позиций, и основная сумма остаётся неизменной.

**Когда рынок колеблется, он должен стоять без движения**

Именно здесь он с наибольшей вероятностью перекатится. Рынок колеблется в 80% случаев, и если вы настаиваете на отдаче заказов в это время, вы потеряете девять из десяти. Я видел слишком много людей: деньги, заработанные на бычьем рынке, постепенно возвращаются на волатильном рынке, а плата за обработку фиксируется вверх ногами. Самый разумный способ справиться с таким рынком — отключить программу, успокоиться и дождаться, пока появится чёткая тенденция, прежде чем действовать.

**Управление позициями всегда является основой**

Моя логика проста: только если выживешь, у тебя будет шанс заработать много денег. Слишком многие трейдеры впали в иллюзию, что «стад может перевернуться». На самом деле, стабильное управление позициями с разумным ритмом входа и выхода является основой долгосрочной стабильности. Принципал — это спасательная линия, контроль рисков — на первом месте, а техническая сторона — лишь вспомогательная.