Отчет за неделю по стратегиям Gate: Восстановление диапазона и дивергенция в рисковом настроении при снижении левериджа на высоких уровнях

На этой неделе рынок находится в стадии «повышенного уровня де-левериджа + дифференциации риск-приоритезации»: криптовалютный рынок после предыдущего роста накопил значительные леверидж-позиции, при снижении цен происходит массовая ликвидация, что значительно усиливает краткосрочные колебания. После падения BTC ниже 92 000, ETH ниже 3 200, рынок скорее перейдет к «коррекции в диапазоне», а не к немедленному восстановлению одностороннего роста. В то же время золото и серебро достигли новых максимумов, что указывает на наличие определенного спроса на защитные активы в традиционных рынках, а капитал распределяется между разными активами. В целом, на этой неделе более подходящей стратегией является «контроль откатов, использование диапазонных колебаний», с особым вниманием к макроэкономическим данным и решениям центральных банков, вызывающим переоценку настроений.

Итоги рынка за прошлую неделю (01/12–01/18)

Ключевая характеристика прошлой недели — «рост с последующим охлаждением». Цены неоднократно колебались в верхней части диапазона, для дальнейшего роста требуется более сильный устойчивый покупательный интерес; при недостатке покупок, высоколевериджированные позиции деривативов легче срабатывают при откатах, вызывая массовую ликвидацию и усиливая скорость и амплитуду падения. В результате: рост идет менее плавно, чем ранее, а откаты — быстрее и круче. В такой структуре доходность стратегии больше зависит от повторных сделок внутри диапазона, а не от ставки на односторонний тренд.

1｜Обзор рыночной ситуации

BTC в краткосрочной перспективе скорее всего будет показывать «понижение — отскок — повторное тестирование» в диапазоне, рынку нужно время для усвоения левериджа и настроений.

ETH более чувствителен к рыночным настроениям, скорость переключения между отскоками и откатами может ускориться.

Высоковолатильные активы, такие как SOL и другие, обычно показывают большие амплитуды в фазе де-левериджа, подходят для участия после контроля позиций, но не для постоянного наращивания при откатах.

В деривативах на этой неделе волатильность больше будет обусловлена «структурой позиций»: пробитие ключевых уровней вызывает серию ликвидаций и пассивное уменьшение позиций, что усиливает краткосрочные колебания. Поэтому стратегия должна в первую очередь учитывать лимит откатов и механизмы стоп-лоссов, чтобы избежать пассивного принятия серии откатов в экстремальных условиях.

2｜Особенности работы стратегии Gate Ultra AI

3｜Горячие новые монеты на этой неделе

4｜Рекомендуемое распределение капитала и управление рисками

5｜Важные события на этой неделе (UTC+8)

Предупреждение о рисках

Цены на криптоактивы очень волатильны, данный материал предназначен только для информационных целей и наблюдения за рынком, не является инвестиционной рекомендацией.