Криптоактиви інвестиції: терпляче чекати та використовувати можливості

Суть інвестування в криптоактиви полягає в 90% очікуванні та 10% яскравих моментів. Інвесторам потрібно пройти через тривалі ведмежі ринки, нудні бічні коливання та сумнівні фальшиві прориви. Але коли різні фактори врешті-решт вирівнюються, ринок розцвітає, як феєрверк.

Зараз ми, можливо, перебуваємо в рідкісному золотому вікні можливостей протягом 6-12 місяців. Інвестори, які заздалегідь підготувалися, можуть отримати значні винагороди. У цей критичний період дуже важливо бути уважними та брати участь.

Давайте проаналізуємо, чому зараз може бути переломним моментом.

Технічний аналіз показує сильний імпульс

З точки зору тижневого індикатора MACD, основні криптоактиви тільки що підтвердили бичачий перехід. Це сигнал, якого прагнуть трейдери трендів. Крім того, є такі позитивні фактори:

1. Головні криптоактиви突破 200 денну середню
2. Індикатор RSI переходить до бичачого тренду (в справжньому бичачому ринку RSI може залишатися в зоні перепроданості протягом кількох місяців)
3. Основні криптоактиви стабільно перебувають вище тижневої надтрендової лінії
4. Деякі великі альткоїни, хоча тимчасово відстають, але наздоганяють.

В цілому, технічний аналіз показує, що загальна тенденція на ринку є сильною. Це не слабкі сигнали, а багаторазові підтверджуючі індикатори, які часто з'являються перед історичними великими зростаннями.

Глобальне розширення ліквідності

Одне важливе спостереження: ціни на основні криптоактиви мають приблизно 83% кореляції з глобальним обсягом грошової маси M2.

Коли глобальна ліквідність (M2) розширюється, ринок криптоактивів зазвичай суттєво зростає. Хоча це не є абсолютною наукою, проте в довгостроковій перспективі ця закономірність очевидна. Наразі M2 швидко зростає.

З підвищенням "потоку" ринок криптоактивів зазвичай також зростає. А коли основні криптоактиви підвищуються, весь ринок часто слідує за цим зростанням.

Макроекономічне середовище стає стабільним

У квітні ринок зазнав низки викликів, включаючи торгову війну, нестабільність на ринку облігацій, глобальну напруженість та побоювання стосовно економічної рецесії. Песимістичні настрої на деякий час стали домінуючими.

Проте зараз ситуація покращилася. Прогрес у мирних переговорах, покращення торгових угод, зниження інфляції, позитивні прогнози ВВП (є прогнози навіть на зростання до 2,4%). Ринок, здається, вже засвоїв більшість макроекономічної невизначеності і почав дивитися в майбутнє.

Ці фактори створили умови для наступних ситуацій:

• Економіка може продемонструвати більшу силу
• Вливання ліквідності, а не його звуження
• Зниження волатильності ринку, напрямок стає більш чітким

Крім того, основні криптоактиви незабаром зустрінуть чотирирічний період зменшення винагороди за блок, що ще більше підвищує важливість поточного моменту.

Масштабний влив капіталу від установ

Це не лише суб'єктивне відчуття, а й істотна сила, що рухає ринок:

• Деякі великі технологічні компанії продовжують масово купувати криптоактиви
• Спотові криптоактиви ETF вже запущені, що приваблює традиційних інвесторів до участі
• Більше типів криптоактивів ETF можуть незабаром з'явитися
• Законопроект, що підтримує криптоактиви, просувається в законодавчому органі
• Регулятори, здається, також коригують своє ставлення до криптоактивів

Такий консенсус на рівні установ два роки тому був важко уявити. Уряди, які колись скептично ставилися до криптоактивів, тепер мають намір стати центром світу криптоактивів.

Це не лише зміна наративу, а й зміна всього контексту.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

Важливо залишатися раціональним, не дозволяйте надмірному ентузіазму впливати на ваше судження. Бичачий ринок більше подобається дисциплінованим інвесторам, а не тим, хто сліпо гнатися за зростанням.

Ось кілька рекомендацій до дій:

1. Слідуйте за великими трендами. Зараз не час для коротких позицій.
2. Розглядайте корекцію як можливість для покупки, а не як сигнал для продажу.
3. Чітко визначте інвестиційні цілі. Виберіть правильний об'єкт інвестування, встановіть лімітне замовлення, збережіть частину коштів на випадок непередбачених обставин.
4. Складіть план фіксації прибутку. Встановлення стратегії виходу є важливим, частковий викуп - непоганий метод.
5. Зверніть увагу на макроекономічні каталізатори. Слідкуйте за змінами в монетарній політиці та підготуйтеся до коливань ринку.

Згідно з глобальними тенденціями M2, ми можемо очікувати на етапний пік у липні або серпні. Це лише ймовірність і не повинно розглядатися як абсолютний прогноз.

Висновок

Поточне ринкове середовище практично ідеальне. Технічні індикатори сильні і вказують на зростання, глобальна ліквідність зростає, макроекономічна невизначеність зменшується, інституційні інвестори активно входять на ринок.

Такі можливості нечасті. Якщо ви ще не взяли участь, ви могли вже пропустити найкращий момент для входу. Якщо ви вже розмістили свої інвестиції, ключовим є дотримання вашого інвестиційного плану.

Можливий значний цикл бичачого ринку, можливо, вже розпочався.