Трейдер Rocky: систематична інвестиційна стратегія від макроекономіки до проєктів

Один. Про трейдера Рокі

Рокі наразі є співзасновником Blue Ocean Capital, спеціалізуючись на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Він повністю зайнявся криптовалютною індустрією наприкінці 2016 року, його перший капітал походить з буму ICO 2016-2017 років. У період з 2018 по 2021 рік Рокі головним чином займався вертикальними медіа в блокчейні та інвестиційними інкубаційними проектами. У 2022 році він створив фонд Blue Ocean Capital, наразі чиста вартість фонду складає 4,5 рази.

Торгові стратегії Rocky в основному включають наступні пункти:

1. Торговельна логіка

   • Вторинний ринок в основному займається суб'єктивними стратегіями, використовуючи комбінаційні моделі Alpha та Beta
   • Зверху вниз аналітична рамка для інвестиційних досліджень: макроаналіз для оцінки тенденцій, управління позиціями, аналіз галузі для вибору треків, аналіз основних показників проекту для відбору проектів, управління інвестиційним портфелем.

2. Обсяг фінансів

   • Обсяг капіталу залежить від прийнятного ризику відкату
   • Обсяг капіталу має відповідати кількості інвестиційних об'єктів, різні розміри відповідають різній кількості інвестиційних портфелів

3. Очікуваний дохід і цикл фінансування

   • Очікуваний дохід пов'язаний з циклом BTC
   • Слідкуйте за циклом долара, зазвичай 4,5 року один цикл, включаючи 2 роки підвищення відсоткових ставок і 2,5 роки зниження.

4. Контроль ризиків

   • Управління ризиками позицій: коригування позицій на основі макроекономічних даних
   • Управління ризиками портфеля: створення інформаційної панелі проекту для відстеження даних
   • Базова лінія ризик-менеджменту: застосування принципу 30% попередження ризику, 40% лінії закриття позицій

Друга, історія торгівлі Rocky

1. Render($RNDR) інвестиційний випадок

   • Слідкуйте за інвестиційними напрямками Multicoin
   • Аналіз фундаменту проекту та фону засновника
   • Спілкування з командою проекту виявило потенціал

2. Kaspa($KAS) інвестиційний кейс

   • Шукаю альтернативні проекти майнінгу після переходу ETH на POS
   • Аналіз технічних аспектів проекту та фонду команди
   • Участь у майнінгу для отримання високих винагород

Три, інвестиційна стратегія на другій половині бичачого ринку

Rocky прогнозує наступні 5 напрямків:

1. ШІ
2. RWA( реальні світові активи )
3. DePIN( децентралізована фізична інфраструктурна мережа)
4. Екосистема BTC
5. ГраФі

Чотири, інвестиційні принципи Rocky

1. Не користуйтеся кредитним плечем, контрактами, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютами
2. Не торгуйте часто, більше досліджуйте макроекономіку, напрямки, проекти
3. Більше спілкуйтеся з людьми в галузі, розширюйте свої горизонти
4. Не інвестуйте в проекти, які не знайомі або незрозумілі
5. Не прагнути до коротких шляхів і обгону на поворотах, дотримуватися інвестицій в цінність

П'ять, рекомендоване читання та увага

1. Книги, пов'язані з макроекономікою:

   • Чжоу Цзинтао "Теорія циклічності Тао"
   • Хонг Хао «Цикл»
   • Кіндерберг «Фанатизм, паніка та крах: Історія фінансових криз»
   • Роз "Щоденник Великої депресії"
   • Хайек «Непомірне багатство»
   • Манкью "Теоретичний аналіз доказів економічних циклів"

2. Рекомендуємо звернути увагу на Twitter акаунти:

   • Дослідження Б'янко
   • аналітики Bloomberg
   • Провідні венчурні капітальні компанії, такі як Sequoia Capital, Multicoin, a16z тощо

3. Інструменти аналізу проектів:

   • Звіт Messari
   • Дані Nansen Smart Money
   • Місячна тиснява
   • Технологія TrendX
   • Альфа-сканування