Нещодавно на ринку з'явилося кілька вражаючих явищ мемкоїнів, які заслуговують на наше глибоке обговорення їх інвестиційної вартості. У цій статті ми розглянемо характеристики мемкоїнів та інвестиційні стратегії з кількох точок зору.
Ефект Бета
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів основної блокчейн-мережі, що означає, що вони можуть надавати ефект, подібний до важелів, без використання важелів. Наприклад, якщо взяти культурну монету екосистеми певної блокчейн-мережі, коли її 30-денний бета перевищує 90-денний рухомий бета, зазвичай спостерігається значне зростання.
Дані показують, що в таких випадках середня прибутковість даної монети за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%. Однак слід зазначити, що цей ефект не є обов'язковим, приблизно в 1/3 випадків ця монета насправді впаде.
Взаємозв'язок із базовими активами
memecoin зазвичай тісно пов'язаний з активами його базового блокчейну. Але в періоди, коли memecoin показує хороші результати, ця залежність, як правило, зменшується. Ми можемо розглядати memecoin як високоризикову важельну ставку на базовий актив.
Цей феномен існує не лише в наведених випадках, але й у відносинах між іншими відомими мемкоінами та відповідними активами публічних блокчейнів.
Аналіз даних в ланцюгу
Дані на блокчейні можуть допомогти нам оцінити якість і віру тримачів мемкоїнів. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості тримачів токенів
Медіана та середнє володіння
Великі власники (>$1000 та >$100k ) займають частку
Рівень збереження гігантських китів
Чистий приплив/виплив на біржі великих китів
Ці показники допомагають нам зрозуміти популярність токена, розподіл власників та рівень довіри великих гравців.
Інші фактори, що слід врахувати
Окрім даних на блокчейні, ми також звернемо увагу на:
Ліквідність торгівлі
Переживши численні значні корекції
Обсяг непогашених контрактів ( в основному походить з деяких торгових платформ )
Спільнота та фактори віри
Успіх мемкоїнів у великій мірі залежить від сили їхньої спільноти. Ми зосередимося на:
Потенційний інтерес глобальної аудиторії
Зворушливий наратив та гасла
Віра та відчуття приналежності членів громади
Лідерство та координаційні навички
Інтеграція культури
Стратегія просування в соціальних мережах
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може враховувати:
MVRV співвідношення: коли MVRV < 1, це може бути близько до локального дна.
Індикатор RSI: наближення до 30 вказує на перепроданість, наближення до 70 вказує на перекупленість.
Позиція ціни щодо ключових рухомих середніх.
Показники соціального настрою, такі як тренди пошуку Google.
Макроекономічне середовище
memecoins високо чутливі до умов ліквідності та емоцій щодо ризикових переваг. Сприятливе макроекономічне середовище є важливою передумовою для інвестування в memecoins.
Заключення
Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи бета-ефект, дані з блокчейну, силу спільноти, показники оцінки та макроекономічне середовище. Хоча існує високий ризик, через системний аналіз все ж можливо отримати надприбутки на цьому новому ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Глибина аналізу інвестиційного потенціалу мемекоїнів: ефект Бета, дані у блокчейні та сила спільноти
Аналіз інвестиційного потенціалу Memes
Нещодавно на ринку з'явилося кілька вражаючих явищ мемкоїнів, які заслуговують на наше глибоке обговорення їх інвестиційної вартості. У цій статті ми розглянемо характеристики мемкоїнів та інвестиційні стратегії з кількох точок зору.
Ефект Бета
Деякі мемекоїни мають високий бета-коефіцієнт стосовно активів основної блокчейн-мережі, що означає, що вони можуть надавати ефект, подібний до важелів, без використання важелів. Наприклад, якщо взяти культурну монету екосистеми певної блокчейн-мережі, коли її 30-денний бета перевищує 90-денний рухомий бета, зазвичай спостерігається значне зростання.
Дані показують, що в таких випадках середня прибутковість даної монети за 30 і 60 днів становить відповідно 124% і 413%. Однак слід зазначити, що цей ефект не є обов'язковим, приблизно в 1/3 випадків ця монета насправді впаде.
Взаємозв'язок із базовими активами
memecoin зазвичай тісно пов'язаний з активами його базового блокчейну. Але в періоди, коли memecoin показує хороші результати, ця залежність, як правило, зменшується. Ми можемо розглядати memecoin як високоризикову важельну ставку на базовий актив.
Цей феномен існує не лише в наведених випадках, але й у відносинах між іншими відомими мемкоінами та відповідними активами публічних блокчейнів.
Аналіз даних в ланцюгу
Дані на блокчейні можуть допомогти нам оцінити якість і віру тримачів мемкоїнів. Ось кілька ключових показників:
Ці показники допомагають нам зрозуміти популярність токена, розподіл власників та рівень довіри великих гравців.
Інші фактори, що слід врахувати
Окрім даних на блокчейні, ми також звернемо увагу на:
Спільнота та фактори віри
Успіх мемкоїнів у великій мірі залежить від сили їхньої спільноти. Ми зосередимося на:
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може враховувати:
Макроекономічне середовище
memecoins високо чутливі до умов ліквідності та емоцій щодо ризикових переваг. Сприятливе макроекономічне середовище є важливою передумовою для інвестування в memecoins.
Заключення
Інвестування в мемекоїни потребує комплексного врахування багатьох факторів, включаючи бета-ефект, дані з блокчейну, силу спільноти, показники оцінки та макроекономічне середовище. Хоча існує високий ризик, через системний аналіз все ж можливо отримати надприбутки на цьому новому ринку.