Обговорення інвестиційних стратегій Memecoins

Memecoins як особливий клас криптовалют на ринку привернули все більше уваги інвесторів в останні роки. У цій статті буде розглянуто інвестиційну логіку та стратегії Memecoins з різних точок зору.

Бета-характеристики Memecoins

Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт відносно активів Layer 1, до яких вони належать. Це означає, що коливання цін Memecoins часто перевищує коливання їх Layer 1 активів. Наприклад, помірне вкладення в Memecoin на зразок BONK може забезпечити важільний ефект щодо Solana без збільшення ризику важеля.

Аналіз показує, що коли 30-денний бета-коефіцієнт BONK перевищує 90-денний ковзний бета-коефіцієнт, його наступні 30-денні та 60-денні середні темпи повернення досягають відповідно 124% та 413%. Ця висока бета-характеристика робить мемекоїни високоризиковими та високодохідними інвестиційними варіантами.

Аналіз даних на ланцюзі

Окрім цінової поведінки, дані на ланцюгу також є важливим показником для оцінки якості Memecoins:

1. Зростання кількості власників токенів: відображає популярність токена та швидкість його поширення.
2. Медіана та середнє володіння: відображає силу переконань власників.
3. Пропорція великих власників: частка власників з сумою понад $1000 та понад $100000, що відображає структуру інвесторів.
4. Рівень утримання гігантів: вимірює довгострокову впевненість великих власників.
5. Торгова діяльність великих китів: аналіз тенденцій купівлі та продажу великих власників.

Ліквідність ринку та волатильність

Ідеальний об'єкт інвестицій у Memecoin має мати достатню ліквідність для торгівлі та зазнати кількох значних коригувань. Обсяг відкритих контрактів також є важливим показником, який відображає участь інвесторів.

Спільнота та фактори віри

Успішні мемкоїни зазвичай мають такі характеристики:

• Зворушливий наратив та слоган
• Сильне почуття приналежності до спільноти
• Ефективне лідерство та координація спільноти
• Тісний зв'язок з певною культурою
• Відмінні маркетингові здібності

Методи оцінки

1. Співвідношення MVRV: співвідношення реалізованої вартості до ринкової вартості, нижче 1 може означати наближення до локального дна.
2. Індикатор RSI: допомагає визначити, чи перебуває актив у стані перекупленості або перепродажу.
3. Рухома середня: аналізуйте положення ціни відносно ключових рухомих середніх.
4. Тенденції пошуку: Дані, такі як Google Trends, можуть відображати інтереси мас.

Макроекономічні міркування

Memecoins належать до високоризикових активів, їхні показники вкрай залежать від загальних умов ліквідності на ринку та ризикових уподобань. Гарне макроекономічне середовище є важливою передумовою для інвестування в Memecoin.

Висновок

Інвестування в Memecoins вимагає всебічного врахування кількох факторів, включаючи характеристики Бета, дані в ланцюгу, активність спільноти, рівень оцінки та макроекономічне середовище тощо. Незважаючи на це, Memecoins залишаються високоризиковою інвестиційною сферою, інвестори повинні обережно оцінювати свою здатність переносити ризики.