Quản lý vị thế hợp lý là nền tảng cho sự thành công trong giao dịch. Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào chiến lược "phân仓" và ứng dụng của nó trong giao dịch.

Chiến lược phân kho là phương pháp quản lý chia tổng vốn thành nhiều đơn vị độc lập. Cụ thể, tổng vốn được chia thành 5-20 vị thế độc lập. Lấy 10.000 USD làm ví dụ, có thể chia thành 5-10 đơn vị, mỗi đơn vị kiểm soát trong khoảng 1.000-2.000 USD. Quan trọng là, số tiền đầu tư cho mỗi giao dịch không nên vượt quá hạn mức của một vị thế phân kho, như vậy ngay cả khi một giao dịch đơn lẻ thất bại, rủi ro cũng được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi có thể kiểm soát. Áp dụng chiến lược này, mục tiêu lợi nhuận hàng tháng có thể được đặt ở mức 15%-25%.

Nguyên tắc kiểm soát rủi ro: Khi tổn thất của một vị thế con đạt đến ngưỡng đã quy định, phải ngay lập tức ngừng giao dịch và vào thời gian quan sát. Việc sử dụng đòn bẩy cần thận trọng, khuyến nghị giữ trong khoảng 3-10 lần, tuyệt đối không vượt quá 10 lần để tránh rủi ro quá mức.

Cơ chế bổ sung vốn: Mở rộng quy mô vị thế dần dần thông qua nguyên lý lãi kép. Vốn chưa sử dụng có thể được lưu trữ trong tài khoản giao dịch để làm dự trữ. Ví dụ, nếu một vị thế riêng lẻ 1000 đô la bị thua lỗ 300 đô la, có thể chuyển 300 đô la từ tài khoản giao dịch để bù đắp cho vị thế đó, giúp nó phục hồi khả năng giao dịch hoàn chỉnh.

Chế độ phân kho này không chỉ giúp quản lý cảm xúc, mà còn cung cấp trải nghiệm giao dịch ổn định trong thị trường biến động, là một trong những chiến lược quan trọng cho sự tồn tại lâu dài của các nhà giao dịch chuyên nghiệp.