Con đường giao dịch của nhà đầu tư AI Timo: Làm thế nào để tìm kiếm Alpha trong lĩnh vực Web3 AI

Timo là một nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực AI, với nhiều kinh nghiệm trong cả lĩnh vực Web2 và Web3. Anh bắt đầu tiếp xúc với tiền điện tử từ năm 2017, trải qua những thăng trầm của giao dịch hợp đồng, và cuối cùng tìm thấy hướng đi của mình trong giao dịch trên chuỗi.

Chiến lược giao dịch của Timo chủ yếu tập trung vào các thị trường hai giai đoạn, tìm kiếm các dự án có tiềm năng lợi nhuận trên 10 lần. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý vị thế, với việc đầu tư vào một dự án không vượt quá 15%. Chiến lược này hiện đã đạt tỷ lệ thắng trên 90%.

Cơ hội đầu tư trong lĩnh vực Web3 AI

Timo cho rằng, sự phát triển AI của Web3 chủ yếu theo xu hướng của AI Web2. Anh ấy đã phân tích một số khâu quan trọng từ góc độ chuỗi công nghiệp:

1. Tầng giao thức: Cần giải quyết vấn đề tương tác thông minh giữa các Agent.

2. Lớp mô hình: Mô hình chuyên ngành và tối ưu hóa chi phí suy luận có tiềm năng lớn.

3. Lớp dữ liệu: Việc lọc, làm sạch và gán nhãn dữ liệu chất lượng cao là rất quan trọng.

4. Lớp công cụ: Nền tảng mở cho phép gọi các công cụ khác nhau có thể trở thành điểm nóng.

5. Lớp ứng dụng: Ứng dụng của AI Agent trong Web3, đặc biệt là hướng AI+DeFi đáng được chú ý.

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn

Chiến lược giao dịch hai giai đoạn của Timo bao gồm hai bước: phân tích cơ bản và phân tích thị trường.

Phân tích cơ bản gồm bốn yếu tố:

1. Tường thuật: Định vị sản phẩm quyết định giới hạn dự án. Tập trung vào các dự án sử dụng thường xuyên, có tính thanh khoản và thuộc về cơ sở hạ tầng.

2. Kiểm soát: Những bàn tay mạnh thường có vòng đời dài hơn và không gian tưởng tượng lớn hơn.

3. Sản phẩm và công nghệ: Thị trường ngày càng chú trọng vào nội dung thực chất.

4. Nền tảng đội ngũ: Tìm kiếm "quân chính quy", xác minh lý lịch và thành tựu nghiên cứu.

Phân tích thị trường:

Chú ý đến hoạt động của các nhà tạo lập thị trường, thường có hai đáy phù hợp để xây dựng vị thế. Bằng cách theo dõi ví của các nhà tạo lập thị trường, có thể thu thập thông tin liên quan.

Kiểm soát rủi ro

1. Nghiên cứu kỹ lưỡng: Thu thập thông tin từ nguồn gốc, trực tiếp giao tiếp với các nhà phát triển.

2. Vị trí mở vị thế và quản lý vị thế: Giữ kiên nhẫn, đừng vội vàng vào toàn bộ vị thế, cũng đừng quá phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật.

Phương pháp định giá dự án AI

1. Phương pháp định giá đối chiếu: tham khảo các dự án tương tự, nhưng cần lưu ý rằng các dự án mới có thể phá vỡ các quy tắc hiện có.

2. Phương pháp định giá nhận thức: Định giá cho các dự án hoàn toàn mới dựa trên sự hiểu biết cá nhân và phản ứng của thị trường.

Chiến lược chốt lời

Timo thiết lập ba mục tiêu định giá: giai đoạn đầu tiên, giai đoạn thứ hai và định giá cuối cùng. Bán 30% vị trí khi đạt được mục tiêu đầu tiên và thứ hai.

Con đường thành công lâu dài

1. Thu nhỏ bản thân: Bỏ qua cảm xúc và tiếng ồn bên ngoài.
2. Giữ sự tò mò và cởi mở: Thích ứng với sự thay đổi của thị trường.
3. Học cách tổng kết và suy ngẫm: Tránh lặp lại sai lầm.
4. Tiếp nhận ý kiến và thắc mắc: Hấp thụ thông tin có giá trị từ bên ngoài.

Timo nhấn mạnh rằng, khi bước vào lĩnh vực mới, việc hiểu rõ quy tắc trò chơi trước khi tham gia là vô cùng quan trọng. Chỉ khi nào hiểu đầy đủ cơ chế vận hành của thị trường, bạn mới có thể nắm bắt cơ hội và đạt được thành công bền vững trong lĩnh vực Web3 AI đang phát triển nhanh chóng.