Memecoins có hệ số beta cao đối với tài sản chuỗi công cộng lớp 1, đây là một lợi thế lớn của chúng. Bằng cách phân bổ hợp lý memecoins, có thể đạt được hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản cơ sở mà không phải gia tăng đòn bẩy trực tiếp, đồng thời tránh rủi ro thanh lý.
Chúng tôi quan tâm đến tín hiệu là beta 30 ngày vượt quá beta cuộn 90 ngày. Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình trong 30 ngày và 60 ngày của một số memecoin có thể đạt mức ba con số phần trăm.
Phân tích xu hướng giá cho thấy, sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro thường diễn ra nhanh chóng, memecoins có thể vượt trội hơn đáng kể so với tài sản cơ bản trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào vào thời điểm thích hợp.
Sự bùng nổ của một số memecoins thường xảy ra đồng thời với việc tài sản cơ bản tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của memecoins là đáng kể:
Lợi nhuận trung bình hàng tuần 26%
Lợi suất trung bình trong 30 ngày là 141%
Lợi nhuận trung bình 60 ngày là 512%
Tuy nhiên, hiệu suất tốt của tài sản cơ bản không hoàn toàn đảm bảo hiệu suất xuất sắc của memecoins. Khoảng 1/3 trường hợp, memecoins thực sự sẽ giảm.
Phân tích sự liên quan cho thấy, memecoins thường có mối quan hệ cao với tài sản cơ sở. Nhưng vào những thời điểm memecoins hoạt động xuất sắc, sự liên quan này thường sẽ yếu đi.
Điểm chính
Memecoins có beta cao đối với tài sản cơ bản, biên độ tăng giảm thường vượt xa tài sản cơ bản.
Có thể xem là cược đòn bẩy rủi ro cao/hoàn vốn cao vào tài sản cơ bản
Điều kiện tương tự áp dụng cho mối quan hệ giữa các "memecoins" blue-chip và tài sản cơ sở.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Phân tích dữ liệu trên chuỗi giúp hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ. Dưới đây là một số so sánh chỉ số chính:
Tỷ lệ tăng trưởng trong 90 ngày của người nắm giữ Token
Trung vị và trung bình số lượng nắm giữ
Tỷ lệ ví nắm giữ trên $1000 và $100k
Nhà đầu tư lớn ( từng nắm giữ >$100k) tỷ lệ giữ.
Dòng tiền ròng vào/ra của các nhà đầu tư lớn đối với sàn giao dịch phi tập trung
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi cũng chú ý đến:
Tính thanh khoản giao dịch đủ
Trải qua nhiều lần điều chỉnh trên 50%
Khối lượng hợp đồng chưa thanh lý ( chủ yếu đến từ các nền tảng giao dịch chính thống )
Cộng đồng và đức tin
Khi đánh giá cộng đồng memecoins, chúng tôi chú ý đến:
Tiềm năng quan tâm của khán giả toàn cầu
Câu chuyện gây tiếng vang và khẩu hiệu cộng đồng
Dấu hiệu của niềm tin mạnh mẽ và cảm giác thuộc về cộng đồng
Khả năng lãnh đạo và phối hợp
Dấu hiệu của sự nhúng văn hóa
Khả năng quảng bá trên mạng xã hội ( như TikTok )
Đánh giá giá trị công bằng
Phương pháp đánh giá giá trị công bằng:
So sánh giá trị thực và giá trị thị trường ( Tỷ lệ MVRV )
Chỉ báo động lượng:
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Phân tích đường trung bình động
Phân tích xu hướng tìm kiếm của Google
Yếu tố vĩ mô
Memecoins phụ thuộc mạnh vào điều kiện thanh khoản. Môi trường thanh khoản thuận lợi và sự trở lại của tâm lý ưa rủi ro là những yếu tố chính trong việc phân bổ memecoins.
Tóm tắt khung đầu tư
Hiểu giá trị của memecoins như một phần nhỏ trong danh mục đầu tư
Nhận diện các memecoins có "nền tảng" mạnh mẽ.
Đánh giá "giá trị công bằng"
Nắm bắt thời điểm mua vào và bán ra
Mặc dù vậy, việc đầu tư vào memecoins vẫn tồn tại rủi ro cao. Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro lớn hơn. Xây dựng một khung phân tích có hệ thống giúp đưa ra quyết định thông minh hơn trong lĩnh vực rủi ro cao này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư Memecoins: Rủi ro và cơ hội phía sau lợi nhuận cao
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Tại sao chọn Memecoins?
Memecoins có hệ số beta cao đối với tài sản chuỗi công cộng lớp 1, đây là một lợi thế lớn của chúng. Bằng cách phân bổ hợp lý memecoins, có thể đạt được hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản cơ sở mà không phải gia tăng đòn bẩy trực tiếp, đồng thời tránh rủi ro thanh lý.
Chúng tôi quan tâm đến tín hiệu là beta 30 ngày vượt quá beta cuộn 90 ngày. Khi điều này xảy ra, tỷ suất lợi nhuận trung bình trong 30 ngày và 60 ngày của một số memecoin có thể đạt mức ba con số phần trăm.
Phân tích xu hướng giá cho thấy, sự thay đổi trong khẩu vị rủi ro thường diễn ra nhanh chóng, memecoins có thể vượt trội hơn đáng kể so với tài sản cơ bản trong thời gian ngắn. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mua vào vào thời điểm thích hợp.
Sự bùng nổ của một số memecoins thường xảy ra đồng thời với việc tài sản cơ bản tăng hơn 5% trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, lợi nhuận trung bình của memecoins là đáng kể:
Tuy nhiên, hiệu suất tốt của tài sản cơ bản không hoàn toàn đảm bảo hiệu suất xuất sắc của memecoins. Khoảng 1/3 trường hợp, memecoins thực sự sẽ giảm.
Phân tích sự liên quan cho thấy, memecoins thường có mối quan hệ cao với tài sản cơ sở. Nhưng vào những thời điểm memecoins hoạt động xuất sắc, sự liên quan này thường sẽ yếu đi.
Điểm chính
Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Phân tích dữ liệu trên chuỗi giúp hiểu chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ. Dưới đây là một số so sánh chỉ số chính:
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi cũng chú ý đến:
Cộng đồng và đức tin
Khi đánh giá cộng đồng memecoins, chúng tôi chú ý đến:
Đánh giá giá trị công bằng
Phương pháp đánh giá giá trị công bằng:
Yếu tố vĩ mô
Memecoins phụ thuộc mạnh vào điều kiện thanh khoản. Môi trường thanh khoản thuận lợi và sự trở lại của tâm lý ưa rủi ro là những yếu tố chính trong việc phân bổ memecoins.
Tóm tắt khung đầu tư
Mặc dù vậy, việc đầu tư vào memecoins vẫn tồn tại rủi ro cao. Lợi nhuận cao thường đi kèm với rủi ro lớn hơn. Xây dựng một khung phân tích có hệ thống giúp đưa ra quyết định thông minh hơn trong lĩnh vực rủi ro cao này.