Sau tám năm phấn đấu trên thị trường Tài sản tiền điện tử, khi tài khoản của tôi cuối cùng vượt qua ngưỡng triệu, tôi đã thấu hiểu một chân lý sâu sắc: tất cả lợi nhuận về bản chất đều xuất phát từ việc nắm bắt cực kỳ chính xác các quy luật cơ bản của thị trường.

Bắt đầu từ mười ngàn đô la, đến việc tài sản tăng trưởng gấp ngàn lần, thành công của tôi không dựa vào thông tin nội bộ hay các thuật toán phức tạp. Ngược lại, tôi luôn kiên định tuân theo bốn quy luật sắt của thị trường: xu hướng là vua, quán tính hỗ trợ, hồi quy trung bình và chu kỳ tuần hoàn. Những quy luật này tồn tại lâu dài là bởi vì chúng có nguồn gốc từ bản chất con người bất diệt.

Dù thời đại có thay đổi như thế nào, nhưng có vẻ như mô hình hành vi của các nhà tham gia thị trường chưa bao giờ thay đổi. Khi thị trường bắt đầu tăng lên, phần lớn mọi người vẫn còn do dự; khi xu hướng tăng tốc, thì thường mù quáng đuổi theo; cuối cùng, khi giá trị trở về, lại hoảng loạn bán tháo. Mô hình lặp đi lặp lại này luôn như vậy.

Có thể có người hỏi, trong thời đại trí tuệ nhân tạo thịnh hành ngày nay, liệu những quy luật truyền thống này có còn áp dụng không? Dựa trên kinh nghiệm thực chiến của tôi, máy móc thực sự có thể tối ưu hóa việc thực hiện giao dịch, nhưng chúng không thể hoàn toàn loại bỏ hành vi tập thể do con người điều khiển. Các mô hình định lượng có thể nắm bắt được sự biến động của dữ liệu, nhưng khó có thể dự đoán chính xác hành vi phi lý trong các đợt bán tháo do nỗi sợ hãi, và càng không thể nắm bắt hoàn toàn bong bóng liên tục dưới sự thúc đẩy của cảm xúc FOMO (Fear of Missing Out). Chính những "yếu tố nhân tính" khó định lượng này đã khiến bốn quy luật này vẫn còn hiệu lực.

Nhiều nhà giao dịch quá tập trung vào các hệ thống giao dịch phức tạp, nhưng thường rơi vào cái bẫy tối ưu hóa quá mức. Cốt lõi thực sự của lợi nhuận nằm ở việc biến các quy luật đơn giản thành kỷ luật giao dịch kiên định: vào lệnh quyết đoán khi xu hướng bắt đầu xuất hiện, tối đa hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng quán tính của thị trường, kịp thời rời khỏi lệnh dựa trên tín hiệu hồi quy, và thực hiện quy trình này xuyên suốt mỗi chu kỳ giao dịch.

Thị trường Tài sản tiền điện tử không bao giờ thiếu những câu chuyện huyền thoại về lợi nhuận ngắn hạn, nhưng những người có khả năng duy trì lợi nhuận ổn định trong suốt mười năm luôn là những nhà giao dịch thận trọng, những người hiểu biết về bản chất con người và tôn trọng quy luật thị trường.

Hãy nhớ rằng, mặc dù hình thái K-line có thể thay đổi, các lĩnh vực đầu tư hot sẽ thay thế nhau, nhưng sự tham lam và sợ hãi sâu thẳm trong bản chất con người vẫn luôn như vậy. Và những quy luật thị trường được xây dựng trên nền tảng nhân tính vĩnh cửu này mới là bí quyết thực sự để vượt qua thị trường bò và gấu.