Mô hình cốc và tay cầm là gì?

Bạn giao dịch nó như thế nào?

Mô hình cốc và tay cầm chỉ ra một sự tiếp tục tăng giá. Khá thú vị. William J. O'Neil đã phổ biến nó trong cuốn sách "Làm thế nào để kiếm tiền trên thị trường chứng khoán". Ông đã tạo ra phương pháp CAN SLIM nơi mô hình này đóng vai trò quan trọng.

Nó hoạt động với phân tích khối lượng. Nó hình thành sau một sự tăng giá đáng kể. Khi bạn thấy nó được hình thành tốt, nó cung cấp cho bạn các cơ hội vào lệnh với xác suất cao cho các vị thế dài.

Giải phẫu của cốc và tay cầm

Cái cốc là một đường cong hình chữ U. Bắt đầu với sự giảm giá. Sau đó là sự ổn định. Cuối cùng, nó tăng lên mức cao nhất trước đó. Nó phải mượt mà, không phải hình "V" rõ ràng. Có vẻ như sự mượt mà cho thấy tích lũy tốt hơn.

Tay cầm xuất hiện sau. Đây là một sự củng cố ngắn hoặc một sự điều chỉnh nhẹ. Một khoảng dừng. Giá dừng lại trước khi tìm kiếm những mức cao mới.

Các đặc điểm và tiêu chí chính

Không phải mọi hình thức đều hợp lệ. Bạn cần cái này:

• Thời gian: Cúp từ 1 đến 6 tháng, tay cầm từ 1 đến 4 tuần.

• Độ sâu: Lý tưởng giữa 12% và 33% so với mức tăng trước đó. Sâu hơn... tốt, nhiều biến động hơn.

• Khối lượng: Giảm trong nửa đầu của cúp và trong tay cầm.

Các loại mẫu cốc và tay cầm

• Nhà đầu tư tăng giá: Cổ điển. Tiếp tục đi lên.

• Nhà giao dịch bán: Ít phổ biến hơn. Đảo chiều. Chỉ ra sự tiếp tục giảm giá.

Cách nhận diện nó trên biểu đồ

Nhận diện hình ảnh

Bạn cần luyện tập. Mắt tinh tường. Tìm hình dạng tròn đó theo sau là một sự thoái lui nhỏ. Mọi người thường nhầm lẫn với những hình dạng "V". Điều đó không giống nhau. Cái cốc phải có hình dạng tròn, thể hiện sự chuyển đổi dần dần từ người bán sang người mua.

Đường trung bình

Chúng rất hữu ích. Các nhà giao dịch sử dụng trung bình 50 và 200 ngày. Trong quá trình hình thành cốc, giá thường gần với trung bình 50 ngày. Đôi khi nó chạm vào. Trung bình 200 ngày xác nhận rằng xu hướng tổng thể vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy rằng khi giá giữ trên những đường trung bình này, sự bứt phá sẽ mạnh mẽ hơn.

Phân tích khối lượng

Cốt yếu. Nếu không có điều này, bạn sẽ không có xác nhận thực sự.

Trong việc hình thành cốc, khối lượng giảm xuống lúc đầu. Thị trường ổn định. Ít người bán hơn. Khi giá tăng, khối lượng dần dần tăng lên. Người mua quay trở lại.

Trong quá trình vòng tay, thể tích thường giảm nhiều hơn. Một khoảng dừng. Nếu nó tăng lên nhiều trong quá trình vòng tay... hãy cẩn thận. Điều đó không có vẻ là tín hiệu tốt.

Sự bứt phá là nơi mọi thứ trở nên quan trọng. Bạn cần thấy khối lượng mạnh khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự của mép cốc. Nếu không có khối lượng này, sự bứt phá có thể là giả.

Thời gian

Hoạt động ở nhiều khung thời gian. Đáng tin cậy hơn trong giao dịch hàng ngày và hàng tuần. Có ít tiếng ồn hơn, tôi nghĩ vậy. Dùng cho cổ phiếu và tiền tệ.

Chiến lược thương mại

Điểm vào

Vào lệnh khi giá vượt qua kháng cự ở đỉnh của cốc. Tìm kiếm khối lượng mạnh. Tốt hơn nếu có một nến tăng mạnh hoặc đóng cửa rõ ràng trên kháng cự.

Đặt lệnh dừng lỗ

Bảo vệ bạn. Đặt điểm dừng ngay dưới điểm thấp nhất của tay cầm. Điều này bảo vệ bạn khỏi những cú điều chỉnh nhỏ và tạo không gian cho chuyển động.

Mục tiêu giá

Đo chiều sâu của cốc. Chiếu khoảng cách đó lên từ điểm gãy. Ở đó bạn nên đến.

Một số người leo thang mục tiêu. Những người khác đặt ra một mục tiêu duy nhất. Nó phụ thuộc vào phong cách của bạn.

Các đột phá giả

Đi qua. Giá tăng lên mức kháng cự nhưng sau đó giảm. Bẫy. Để tránh điều đó, hãy theo dõi khối lượng thấp hoặc nến giảm trong suốt sự bứt phá. Tốt hơn là chờ một sự đóng cửa rõ ràng.

Nếu bạn bị mắc kẹt trong một sự phá vỡ giả, hãy thoát nhanh. Hoặc sử dụng stop động để bảo vệ lợi nhuận ban đầu.

Những lỗi thường gặp

Cảnh giác với những điều này:

• Nhầm lẫn các mẫu khác với cốc và tay cầm. Hình dạng "V" không phải là một cái cốc.
• Không phân tích đủ. Hãy kiên nhẫn.
• Bỏ qua bối cảnh chung. Một mô hình tăng giá trong thị trường giảm giá chung... phức tạp.
• Quên khối lượng. Không có khối lượng trong sự bứt phá, thiếu động lực.

Hiệu suất hiện tại

Đến năm 2025, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thành công 95% trong các thị trường tăng đối với cổ phiếu và ETFs của Mỹ. Thật ấn tượng. Việc kiểm tra lại xác thực chiến lược này, nhưng quản lý rủi ro dường như là yếu tố then chốt.

Kết luận

Công cụ mạnh mẽ. Xác định cơ hội bứt phá với độ tin cậy cao. Bằng cách hiểu cách hình thành và áp dụng các chiến lược tốt, bạn cải thiện xác suất của mình.

Không có mẫu nào hoàn hảo, rõ ràng. Quản lý rủi ro. Giữ thông tin. Tinh chỉnh chiến lược của bạn. Với kỷ luật, mẫu này có thể là một phần quan trọng trong thành công của bạn.