16 Mẫu Nến Nhật Cơ Bản Để Giao Dịch Hiệu Quả

Các mẫu nến Nhật Bản là công cụ cơ bản để dự đoán các biến động tương lai trên thị trường tài chính và tiền điện tử. Bài viết này phân tích 16 mẫu nến quan trọng nhất và cách áp dụng chúng để xác định các cơ hội giao dịch chính xác trên thị trường hiện tại.

Cơ sở của Nến Nhật trong Phân tích Kỹ thuật

Nến Nhật Bản thể hiện một cách trực quan các biến động giá trên các thị trường tài chính và là một trong những thành phần được công nhận nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật. Hiệu quả của chúng nằm ở việc cho phép các trader nhanh chóng thu thập thông tin quan trọng về giá chỉ bằng cách phân tích một vài thanh.

Trên biểu đồ hàng ngày, mỗi nến đại diện cho toàn bộ hoạt động của một ngày giao dịch, được cấu thành từ ba yếu tố thiết yếu:

1. Cơ thể: đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

2. Bấc hoặc bóng: chỉ ra sự dao động tối đa và tối thiểu trong ngày.

3. Màu sắc: chỉ hướng chuyển động. Một cơ thể màu xanh lá cây ( hoặc trắng ) chỉ ra sự tăng giá, trong khi một cơ thể màu đỏ ( hoặc đen ) cho thấy sự giảm.

Theo thời gian, các nến riêng lẻ tạo thành các mẫu hình có thể nhận diện mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Một số mẫu hình tiết lộ sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, trong khi những mẫu khác chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng hoặc sự do dự trên thị trường.

Trước khi triển khai những mô hình này trong các giao dịch thực tế, điều quan trọng là phải hiểu các nguyên tắc kỹ thuật của chúng và cách áp dụng đúng trong các bối cảnh thị trường khác nhau.

Sáu Mẫu Nến Tăng Giá

Các mô hình tăng giá thường xuất hiện sau một xu hướng giảm và chỉ ra một sự đảo chiều có thể xảy ra theo hướng giá. Những mô hình này cho các trader biết nên cân nhắc mở các vị thế dài để hưởng lợi từ các chuyển động tăng.

Búa (Hammer)

Mẫu hình búa bao gồm một thân nhỏ với một bóng nến dưới dài và xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.

Mô hình này cho thấy rằng, mặc dù có áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch, cuối cùng áp lực mua đã giúp đẩy giá lên cao. Mặc dù màu sắc của cơ thể có thể thay đổi, những cây búa màu xanh lá cây cho thấy tâm lý tăng giá mạnh mẽ hơn so với màu đỏ.

Búa đảo ngược (Inverted Hammer)

Tương tự như búa tiêu chuẩn, hình thức này khác biệt bởi sự xuất hiện của một chiếc bấc trên dài và một chiếc dưới ngắn.

Mẫu hình này cho thấy áp lực mua đáng kể theo sau là áp lực bán không thể đưa giá trở lại mức thấp hơn. Búa ngược gợi ý rằng các nhà đầu tư mua có thể sớm kiểm soát thị trường.

Nến bao trùm tăng (Bullish Engulfing)

Mẫu hình này được hình thành bởi hai nến liên tiếp: một thân nến đỏ nhỏ hoàn toàn "bọc" bởi một nến xanh lớn hơn.

Mặc dù ngày thứ hai mở cửa với mức giá thấp hơn mức đóng cửa trước đó, nhưng đà tăng giá đã nâng cao giá đáng kể, cho phép các nhà đầu tư ghi nhận lợi nhuận đáng kể.

Đường Kim Khâu Xuyên Thấu (

Được tạo thành từ hai cây nến, mẫu hình này cho thấy một cây nến đỏ dài theo sau là một cây nến xanh cũng dài.

Đặc trưng xuất hiện một khoảng trống giảm giá đáng kể giữa giá đóng cửa của nến đầu tiên và giá mở cửa của nến thứ hai. Hình thành này chỉ ra áp lực mua đáng kể khi giá phục hồi đến ít nhất là điểm giữa của nến trước.

) Ngôi Sao Buổi Sáng ###Morning Star(

Được coi là một dấu hiệu của hy vọng trong các thị trường giảm giá, mẫu hình này bao gồm ba nến: một thân nến nhỏ ) "ngôi sao" ( nằm giữa một nến đỏ lớn và một nến xanh lớn. Theo truyền thống, ngôi sao trung tâm không chồng chéo với các thân nến liền kề do có khoảng trống cả ở mức mở và mức đóng.

Đào tạo này chỉ ra rằng áp lực bán ban đầu đang giảm, dự đoán một chuyển động tăng giá có thể xảy ra.

) Ba Người Lính Trắng ###Three White Soldiers(

Mẫu hình này phát triển trong ba phiên liên tiếp, hiển thị ba nến xanh ) hoặc trắng ( dài với bấc ngắn, mỗi nến mở và đóng cao hơn dần so với nến trước.

Đại diện cho một tín hiệu tăng giá mạnh mẽ sau một xu hướng giảm, cho thấy sự gia tăng liên tục trong áp lực mua.

Sáu Mẫu Nến Giảm Giá

Các mẫu giảm giá thường hình thành sau một xu hướng tăng và chỉ ra các điểm kháng cự có thể xảy ra. Sự bi quan về giá thường thúc đẩy các nhà giao dịch đóng các vị thế mua và mở các vị thế bán để tận dụng các đợt giảm giá dự kiến.

) Người treo ###Hanging Man(

Mẫu hình này đại diện cho phiên bản giảm giá của búa: nó có cấu trúc giống hệt nhau, nhưng xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng.

Chỉ ra rằng đã có một áp lực bán đáng kể trong phiên giao dịch, mặc dù người mua đã phục hồi một phần giá. Áp lực bán này thường được hiểu là dấu hiệu của sự suy yếu trong xu hướng tăng trước đó.

) Ngôi Sao Băng ###Shooting Star(

Ngôi sao băng có cấu trúc tương tự như búa đảo ngược, nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng: thân nhỏ với bấc trên dài.

Thông thường, thị trường trải qua một khoảng cách tăng nhỏ khi mở cửa, tiếp theo là một đợt tăng giá trong ngày, sau đó đóng cửa chỉ cao hơn một chút so với giá mở cửa, theo quỹ đạo giảm của một ngôi sao băng.

) Bao trùm giảm ###Bearish Engulfing(

Mô hình này xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng. Nến đầu tiên là một nến màu xanh nhỏ hoàn toàn bị bao phủ bởi một nến đỏ lớn phía sau.

Chỉ ra điểm cao nhất hoặc sự giảm tốc của chuyển động giá, dự đoán một sự sụt giảm có khả năng của thị trường. Càng sâu xuống cây nến thứ hai, xác suất xu hướng giảm mạnh càng cao.

) Sao Hoàng Hôn ###Evening Star(

Ngôi sao hoàng hôn là tương đương giảm của ngôi sao bình minh. Nó bao gồm ba nến: một nến nhỏ nằm giữa một nến lớn màu xanh và một nến lớn màu đỏ.

Chỉ ra một sự đảo ngược của xu hướng tăng trước đó, trở nên đặc biệt quan trọng khi cây nến thứ ba loại bỏ lợi nhuận được tạo ra bởi cây nến đầu tiên.

) Ba Con Quạ Đen ###Three Black Crows(

Đào tạo này bao gồm ba nến đỏ lớn với bấc ngắn hoặc không có. Mỗi phiên mở gần với mức đóng cửa trước đó, nhưng áp lực bán đẩy giá xuống thấp hơn từng mức đóng cửa.

Các nhà phân tích kỹ thuật diễn giải mô hình này như là sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá đáng kể, cho thấy rằng người bán vượt trội hơn người mua một cách nhất quán trong ba phiên liên tiếp.

) Mái Che Đám Mây Tối ###Dark Cloud Cover(

Mẫu hình này báo hiệu một sự đảo chiều giảm, tượng trưng cho một "đám mây đen" che phủ sự lạc quan trước đó. Nó bao gồm hai nến: một nến đỏ mở trên mức đóng của nến xanh trước đó và đóng dưới mức giữa của nó.

Chỉ ra rằng áp lực giảm giá đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch, gây ra một sự sụt giảm đáng kể trong giá cả. Các bấc ngắn gợi ý rằng xu hướng giảm giá là quyết định và không gặp phải sự kháng cự đáng kể.

Bốn Mẫu Nến Tiếp Diễn

Khi một mẫu hình không chỉ ra sự thay đổi trong hướng của thị trường, nó được phân loại là mẫu hình tiếp tục. Những mẫu hình này giúp các trader xác định các khoảng thời gian hợp nhất, không quyết đoán hoặc các chuyển động trung lập trong giá cả.

) Doji

Khi một thị trường mở và đóng cửa gần như ở cùng một mức giá, nến kết quả sẽ giống như một cây thánh giá hoặc biểu tượng cộng. Các nhà giao dịch nên tìm kiếm một thân nến tối thiểu hoặc không có với các bấc có độ dài biến đổi.

Doji đại diện cho sự cân bằng giữa người mua và người bán, nơi không bên nào có thể chiếm ưu thế. Từng cái riêng lẻ là một tín hiệu trung tính, nhưng nó có thể là một phần của các mô hình đảo chiều như sao mai tăng giá hoặc sao chiều giảm giá.

Trompos ###Đĩa xoay(

Các mẫu này có một thân ngắn nằm giữa các bấc có độ dài tương tự. Chúng cho thấy sự do dự trên thị trường, dẫn đến sự thay đổi giá tối thiểu: người mua đã đẩy giá lên mức cao nhưng người bán đã đưa nó trở lại các mức thấp hơn.

Các hình chóp thường được hiểu là các giai đoạn hợp nhất hoặc tạm dừng trong xu hướng, có thể xảy ra trước cả các chuyển động tăng giá và giảm giá. Một mình chúng tạo thành một tín hiệu tương đối trung tính, nhưng gợi ý rằng áp lực chiếm ưu thế có thể đang mất đà.

) Mô Hình Ba Đáy ###Ba Bên Trong Xuống (

Mẫu hình này được sử dụng để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, có thể là tăng hoặc giảm.

Biến thể giảm giá, được gọi là "hình thành giảm giá ba lần", bao gồm một thân nến đỏ dài, theo sau là ba thân nến xanh nhỏ và một thân nến đỏ khác. Các nến xanh nằm trong phạm vi của thân nến giảm giá ban đầu. Cấu trúc này cho thấy các nhà đầu tư không đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại.

) Mô Hình Ba Đỉnh Tăng ###Ba Bên Trong Lên (

Đây là mẫu đối lập với mẫu trước, có xu hướng tăng. Nó bao gồm ba nến đỏ ngắn xen kẽ giữa hai nến xanh dài. Mẫu hình cho thấy rằng, mặc dù có áp lực bán ra, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát hiệu quả trên thị trường.

Thực hành và Ứng dụng trong Giao dịch Tiền điện tử

Cách tốt nhất để thành thạo việc diễn giải nến Nhật là thực hành một cách hệ thống với những tín hiệu mà bạn nhận diện. Nếu bạn không cảm thấy sẵn sàng để giao dịch trên các thị trường thực, bạn có thể phát triển kỹ năng của mình bằng cách sử dụng các tài khoản demo có sẵn trên các nền tảng giao dịch hàng đầu.

Điều quan trọng là phải nhớ rằng, mặc dù những mô hình này hữu ích để dự đoán xu hướng một cách nhanh chóng, chúng cần được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu và tăng xác suất thành công trong các giao dịch của bạn.

Trong các thị trường biến động như thị trường tiền điện tử, nơi mà sự dao động có thể rõ rệt hơn so với các thị trường truyền thống, việc xác định chính xác các mô hình này có thể mang lại lợi thế đáng kể để định vị đúng cách trước các chuyển động giá.