Hiểu các vùng cung và cầu trong thị trường

Các vùng cung và cầu là những khu vực quan trọng trên biểu đồ giá, nơi có sự thay đổi đáng kể trong động lực thị trường do sự tương tác giữa người mua và người bán.

Trong các vùng cầu, sự giảm giá dừng lại và bắt đầu một xu hướng tăng. Đây là nơi tập trung một số lượng lớn người mua sẵn sàng mua thôn tính tài sản, thúc đẩy giá trị của nó.

Ngược lại, các vùng cung đánh dấu điểm mà giá ngừng tăng và bắt đầu giảm. Tại những khu vực này, người bán chủ động, tạo áp lực giảm giá.

Các vùng này hiệu quả do các diễn viên chính trên thị trường không thể thực hiện các lệnh lớn một cách ngay lập tức. Do đó, giá thường quay trở lại các vùng này để cho phép họ hoàn thành giao dịch của mình.

Phương pháp để xác định vùng cung và cầu

1. Kỹ thuật khối lệnh

Chiến lược này dựa trên giả định rằng các nhà đầu tư lớn để lại "dấu vết" trên biểu đồ dưới dạng các lệnh khối lượng lớn.

Quá trình xác định:

Xác định nến cuối cùng có màu đối diện trước một biến động đáng kể của giá.

Ví dụ, hãy tìm một cây nến đỏ ( giảm giá ) trước một chuyển động tăng mạnh.

Chỉ ra cây nến này và phạm vi của nó: đại diện cho vùng nơi các nhà đầu tư lớn bắt đầu vị thế của họ.

Cơ sở:

Các nhà đầu tư chính không thể thực hiện toàn bộ khối lượng giao dịch của họ ngay lập tức, vì vậy khi giá trở lại vùng này, nó thường bật lên một lần nữa.

2. Chiến lược khoảng cách giá trị hợp lý (FVG)

FVG là một không gian giữa các mức giá xuất hiện do những biến động mạnh của thị trường.

Quá trình xác định:

Tìm một cây nến tạo ra một khoảng không giữa cây nến trước và cây nến tiếp theo ( mà không chồng chéo giá mở và giá đóng ).

Không gian này đại diện cho một vùng cầu hoặc cung tiềm năng, vì thị trường không có thời gian để cân bằng ở điểm đó.

Ứng dụng:

Giá thường quay trở lại vùng FVG để "đóng khoảng trống", sau đó tiếp tục chuyển động theo hướng trước đó.

3. Phương pháp Wyckoff

Phương pháp này phân tích cách các nhà đầu tư lớn trên thị trường tích lũy hoặc phân phối vị thế của họ.

Giai đoạn tích lũy:

Thời gian mà giá dao động trong một khoảng hẹp trước khi tăng mạnh.

Đại diện cho một vùng cầu nơi các nhà đầu tư lớn tích lũy vị thế.

Giai đoạn phân phối:

Thời gian mà giá di chuyển trong một khoảng hẹp trước khi giảm.

Indica một vùng cung cấp nơi các nhà bán lớn đóng các vị thế của họ.

Ứng dụng thực tiễn:

Khi quan sát một thị trường đi ngang, hãy chờ đợi sự bứt phá của mức độ:

Hướng lên xác nhận một vùng cầu.

Hướng xuống xác nhận một vùng cung.

Kỹ thuật phân tích nâng cao

4. Hồ sơ thị trường

Công cụ này giúp hiểu nơi giá đã được giao dịch nhiều nhất, hiển thị sự cân bằng giữa cung và cầu.

Khía cạnh chính:

Khu vực hoạt động cao (Value Area) chỉ ra nơi mà các nhà tham gia thị trường đồng ý với giá hiện tại.

Các vùng hoạt động thấp gợi ý một sự mất cân bằng trên thị trường.

Ứng dụng:

Nếu giá quay trở lại khu vực hoạt động cao, có thể cho thấy một sự đảo ngược có thể xảy ra.

Nếu ra khỏi vùng này, nó gợi ý hình thành một vùng cầu hoặc cung mới.

5. Phân tích dấu vết giá

Biểu đồ dấu chân hiển thị khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá trong một nến.

Cần tìm:

Xác định các mức độ với khối lượng giao dịch lớn: có thể là vùng mà các tác nhân chính đã tích cực tham gia vào thị trường.

Tầm quan trọng:

Khối lượng đáng kể thường trùng khớp với các vùng cầu hoặc cung, vì tại đó có những giao dịch quan trọng.

6. Biểu đồ thay thế

Các loại biểu đồ này đơn giản hóa việc phân tích bằng cách loại bỏ tiếng ồn thị trường không cần thiết.

Biểu đồ Renko:

Chúng được xây dựng dựa trên sự thay đổi giá, không phải thời gian.

Chúng giúp dễ dàng nhìn thấy các mức giá nơi mà giá đã thay đổi hướng.

Biểu đồ tick:

Chúng cho thấy chuyển động của giá dựa trên số lượng giao dịch.

Giúp xác định vùng hoạt động của những người tham gia lớn.

7. Phân tích thanh khoản

Tính thanh khoản được tập trung ở những khu vực nơi các lệnh dừng của người tham gia thị trường được nhóm lại.

Quá trình nhận dạng:

Tìm kiếm các vùng nơi giá đã thay đổi đột ngột theo hướng hoặc "săn stop".

Các mức này thường trùng với các vùng cung và cầu.

Ứng dụng:

Khi giá đạt đến những vùng này, nó có thể đảo ngược trở lại, vì các nhà đầu tư lớn thu thập thanh khoản cho các lệnh của họ.

Marcación và hoạt động trong các vùng cầu và cung

1. Xác định vùng:

Tìm kiếm sự đảo chiều giá mạnh trong lịch sử.

Kiểm tra xem có hoạt động cao (khối lượng) trong vùng đó.

2. Định nghĩa phạm vi:

Sử dụng hình chữ nhật để làm nổi bật khoảng cách của vùng.

Giới hạn trên: mức cao nhất của nến ( cho đề nghị) hoặc mức thấp nhất ( cho nhu cầu).

Giới hạn dưới: thân nến hoặc giá liên quan gần nhất.

Chiến lược giao dịch

1. Chờ đợi sự trở lại của giá:

Không vội vàng, hãy chờ đợi cho đến khi giá gần với vùng cầu hoặc cung.

2. Tìm kiếm xác nhận:

Xác nhận có thể là:

Mẫu nến (pin-bar, nuốt chửng).

Tăng khối lượng.

Sự khác biệt trong các chỉ số.

3. Nhập vào giao dịch:

Mua thôn tính trong vùng cầu ( nếu giá bắt đầu tăng ).

Bán trong vùng cung cấp ( nếu giá bắt đầu giảm ).

4. Quản lý rủi ro:

Đặt lệnh dừng lỗ vượt ra ngoài vùng. Ví dụ, một chút dưới vùng cầu hoặc trên vùng cung.

5. Mục tiêu lợi nhuận:

Niveles objetivo: niveles de resistencia próximos ( cho mua thôn tính ) hoặc hỗ trợ ( cho bán ).

Các vùng cung và cầu là những yếu tố cơ bản trong giao dịch. Chúng cho phép hiểu nơi mà các tác nhân chính thực hiện các giao dịch và thị trường có thể phản ứng như thế nào trong tương lai. Để sử dụng các vùng này một cách hiệu quả, điều quan trọng là phải thực hành, phân tích đồ thị và kết hợp chúng với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác.