Chỉ báo VWAP và Ứng dụng của nó trong Giao dịch Tiền điện tử

Tôi đã giao dịch tiền điện tử nhiều năm, và để tôi nói với bạn - chỉ báo VWAP là một trong những công cụ bị đánh giá thấp một cách đáng kể bởi hầu hết các nhà giao dịch. Trong khi mọi người đều đuổi theo những chỉ báo fancy mới nhất, chỉ số cổ điển này từ những năm 1980 vẫn mang lại sức mạnh đáng kể.

Trước khi tất cả những công cụ kỹ thuật hào nhoáng này ra đời, các nhà giao dịch thực sự phải hiểu các thị trường thay vì chỉ nhìn vào biểu đồ cả ngày. Điên rồ, phải không? Nhưng Kyle Krehbiel đã thay đổi mọi thứ khi ông giới thiệu VWAP vào những năm 80, mang đến cho chúng ta một cách để nhìn rõ qua tiếng ồn của thị trường.

VWAP là gì vậy?

VWAP (Giá Trung Bình Khối Lượng ) là một chỉ báo kỹ thuật giúp bạn hiểu về xu hướng giá và giá trị thực của tiền điện tử. Nhưng khác với các trung bình di động đơn giản mà hầu hết người mới bắt đầu phụ thuộc vào, VWAP tính đến khối lượng giao dịch - điều này là cực kỳ quan trọng trong tiền điện tử nơi mà cá voi có thể làm biến động thị trường chỉ trong vài giây.

Công thức có thể trông đáng sợ, nhưng nó thực chất chỉ là:

• Tìm giá điển hình ( cao+cao+đóng chia cho 3)
• Nhân nó với khối lượng
• Chia tổng PV cho tổng khối lượng

Hầu hết các nền tảng giao dịch tự động tính toán điều này, cảm ơn Chúa. Tôi thà uống thuốc tẩy còn hơn là làm những phép tính này bằng tay cả ngày.

Cách tôi sử dụng VWAP trong giao dịch của mình

VWAP không chỉ là một đường khác trên biểu đồ của bạn - nó là một tín hiệu mạnh mẽ cho tâm lý thị trường. Khi giá nằm trên VWAP, tài sản đang giao dịch cao hơn mức trung bình khối lượng - thường là dấu hiệu tăng giá. Khi nó nằm dưới, là dấu hiệu giảm giá. Đơn giản như vậy.

Tôi thấy VWAP đặc biệt hữu ích để xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Khi Bitcoin tăng vọt lên trên đường VWAP, nó thường bị quá nóng và cần điều chỉnh. Và khi nó bò chậm dưới VWAP sau một đợt bán tháo hoảng loạn? Đó là lúc tôi đang tích trữ.

VWAP cũng đóng vai trò như một mức hỗ trợ/kháng cự động. Tôi không thể đếm biết bao lần tôi đã thấy Bitcoin bật lên hoàn hảo từ đường VWAP trong các giai đoạn hợp nhất. Rõ ràng là các nhà đầu tư lớn theo dõi chỉ báo này rất chặt chẽ.

Chiến Lược Giao Dịch Thực Sự Hiệu Quả

Nghe này, tôi sẽ không cho bạn một số lời nói dối về "thành công đảm bảo". Thị trường tiền điện tử là một con thú hoang dã, và không có chỉ báo nào là hoàn hảo. Nói vậy, đây là những chiến lược mà tôi thấy hiệu quả:

Dải và Kênh VWAP

Việc sử dụng các dải VWAP trên và dưới để xác định tín hiệu mua/bán đã cứu vớt danh mục đầu tư của tôi nhiều lần. Khi giá bật lên trong kênh, tôi mua. Khi nó vượt qua dải trên, tôi chốt lời. Tiền dễ kiếm.

Giao dịch bứt phá

VWAP đóng vai trò như một điểm xoay tuyệt vời cho các giao dịch bứt phá. Khi BTC cuối cùng vượt qua VWAP sau nhiều ngày củng cố dưới nó, đó thường là khởi đầu của một đợt tăng giá nghiêm túc. Tôi đã thực hiện một số giao dịch tốt nhất của mình bằng cách bắt kịp những bứt phá này sớm.

Quản lý pullback

Cảm giác tồi tệ nhất là mua ở đỉnh trước khi có sự điều chỉnh. Sử dụng VWAP để xác định các đợt điều chỉnh tạm thời trong xu hướng chính đã giúp tôi định thời điểm vào lệnh tốt hơn rất nhiều.

Kết hợp VWAP với Các Chỉ báo Khác

Bất kỳ ai dựa vào một chỉ báo duy nhất đều đang tự hỏi mình có thể bị rekt. Tôi cá nhân kết hợp VWAP với:

RSI

Khi giá nằm trên VWAP (tăng giá) nhưng RSI cho thấy điều kiện quá mua, tôi biết phải thận trọng. Sự kết hợp này đã cứu tôi khỏi vô số bẫy tăng giá.

MACD

VWAP cho tôi giá trung bình, nhưng MACD cho thấy động lượng. Khi giá vượt lên trên VWAP và MACD cho thấy một tín hiệu giao nhau tăng giá, đó là tín hiệu của tôi để vào lệnh dài với sự tin tưởng.

Bollinger Bands

Sử dụng VWAP với Bollinger Bands giúp xác nhận liệu một xu hướng có bền vững hay tạm thời. Khi giá phá vỡ cả VWAP và dải Bollinger trên, đó thường là một sự bứt phá thực sự chứ không phải là một sự giả mạo.

Mặc dù những guru giao dịch lòe loẹt trên YouTube tuyên bố gì, nhưng không có công thức thần kỳ nào cho sự thành công trong giao dịch tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, hiểu về VWAP và áp dụng nó vào chiến lược của bạn có thể giúp bạn có được lợi thế mà bạn đang tìm kiếm trong thị trường điên cuồng này.