Divergencias tăng giá và giảm giá ẩn: Hướng dẫn của tôi để tận dụng giao dịch tiền điện tử

Sự phân kỳ là mẫu hình gần như kỳ diệu trong các biểu đồ tiền điện tử mà cảnh báo chúng ta khi một xu hướng sắp thay đổi. Điều thú vị là trong khi sự phân kỳ cổ điển xuất hiện ở cuối một xu hướng, sự phân kỳ ẩn xuất hiện sau một giai đoạn hợp nhất. Và hãy tin tôi, những tín hiệu này xuất hiện liên tục trên thị trường crypto!

Bản chất của sự phân kỳ

Sự phân kỳ về cơ bản là khi giá của một loại tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo kỹ thuật. Nó giống như khi bạn bè của bạn nói rằng bữa tiệc rất tuyệt nhưng bạn thấy mọi người bắt đầu ra về - có điều gì đó không đúng, đúng không?

Khi tôi phát hiện ra một sự phân kỳ tích cực, tôi biết rằng giá có khả năng sẽ tăng. Đó là tín hiệu để những người như chúng tôi đang giữ lệnh mua có thể chà xát tay! Ngược lại, một sự phân kỳ tiêu cực cảnh báo tôi rằng tốt hơn là tôi nên đóng vị trí vì giá sẽ giảm.

Trong những năm giao dịch của tôi, tôi đã học cách phân biệt hai loại: loại thông thường ( mà ai cũng thấy ) và loại ẩn ( mà chỉ những trader tinh ranh nhất mới phát hiện ra ).

Sự phân kỳ thường xuyên: ABC của giao dịch

Xảy ra khi giá tiếp tục tăng nhưng chỉ báo cho thấy các đỉnh ngày càng thấp.

Ví dụ, khi Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại mới nhưng RSI tạo ra những đỉnh ngày càng thấp hơn, đó là một dấu hiệu rõ ràng rằng thị trường đang mất sức mạnh. Bao nhiêu người mới đã bỏ qua tín hiệu này và sau đó đã phải khóc!

Điều tương tự xảy ra theo chiều ngược lại: Bitcoin giảm nhưng MACD hình thành các đáy cao hơn. Lần cuối cùng tôi thấy điều này, tôi đã tận dụng để mua và nhận được 20% lợi nhuận chỉ trong vài tuần.

Sự phân kỳ ẩn: bí mật của các chuyên gia

Đây là loại tôi thích nhất vì ít người thấy nó. Nó hình thành khi giá đánh dấu một mức thấp cao hơn nhưng chỉ báo cho thấy một mức thấp thấp hơn.

Khi Ethereum củng cố theo chiều ngang và chỉ báo stochastic tạo ra một đáy thấp hơn trong khi giá tăng, tôi biết rằng một đợt tăng giá quan trọng sắp đến. Những ai không nhìn thấy tín hiệu này đã bỏ lỡ 90% mức tăng tiếp theo.

Hoặc khi Ethereum cho thấy mức cao hơn thấp hơn với MACD tạo ra mức cao hơn... tôi đã bán tất cả! Và đúng như vậy, nó đã giảm thêm 35%. Trong khi những người khác khóc, tôi đang ăn mừng.

Tại sao sự phân kỳ ẩn lại khác biệt?

Điều làm cho sự phân kỳ ẩn trở nên đặc biệt là nó xuất hiện giữa một xu hướng hiện có. Nó chỉ ra sự kết thúc của một giai đoạn đi ngang, điều mà mắt không có kinh nghiệm sẽ không nhận ra.

Vào tháng 2 năm 2021, trong khi nhiều người nghi ngờ về Bitcoin trong những đợt điều chỉnh nhỏ của nó, tôi đã phát hiện ra hai sự phân kỳ tăng giá ẩn rõ ràng với RSI. Tôi đã mua mạnh và thấy Bitcoin tiếp tục tăng. Còn những người khác? Mua muộn và phải trả giá cao hơn.

Khi cuối cùng xuất hiện một sự phân kỳ giảm giá thông thường vào cuối tháng Hai, tôi đã đóng các vị thế. Bitcoin đã điều chỉnh 25% sau đó. Có phải là ngẫu nhiên? Tôi không nghĩ vậy.

Cách phát hiện những sai lệch này (phương pháp của tôi)

Phát hiện các độ lệch ẩn giống như tìm nấm truffle – khó khăn ở đầu nhưng rất có lợi. Sau nhiều năm làm điều đó, tôi có thể nhìn thấy chúng trong bất kỳ khung thời gian nào.

Một lời khuyên: bạn không cần 20 chỉ báo. Chọn một chỉ báo mà bạn cảm thấy thoải mái. Tôi thường xuyên thay đổi giữa RSI, stochastic và MACD tùy thuộc vào thị trường.

Với MACD (cấu hình yêu thích của tôi)

Đầu tiên tôi xác định hướng của xu hướng. Nếu đó là xu hướng tăng, tôi tìm kiếm để đường MACD hiển thị một đáy thấp hơn trong khi giá tạo ra một đáy cao hơn.

Vào tháng 3 năm 2021, trong khi Bitcoin đang củng cố giữa mức 27 và 28, đường MACD đã hình thành các mức thấp hơn trong khi giá tăng. Tôi đã đầu tư mạnh mẽ và thu về 9% trong hai ngày trong khi những người khác đang chờ "xác nhận".

Với stochastic ( cho các thị trường biến động )

Vào tháng 6 năm 2021, Ethereum đang trong xu hướng giảm. Từ ngày 5 đến 7, chỉ số stochastic đã tạo ra một đỉnh cao hơn nhưng giá lại tạo ra một đỉnh thấp hơn. Tôi đã bán tất cả và Ethereum đã sụp đổ 20% trong những ngày tiếp theo.

Chiến lược của tôi để giao dịch các sự khác biệt ẩn

Sau nhiều giao dịch ( và một số sai lầm tốn kém ), tôi đã phát triển phương pháp này:

1. Lọc các giao dịch của bạn

Tôi chỉ giao dịch các sự khác biệt phù hợp với xu hướng chính. Trong xu hướng tăng, tôi chỉ mua với các sự khác biệt tăng ẩn và bỏ qua các sự khác biệt giảm. Trong xu hướng giảm, tôi làm điều ngược lại.

Điều này đã cứu tôi khỏi nhiều tín hiệu sai lầm có thể đã phá hủy tài khoản của tôi.

2. Đặt stop loss một cách thông minh

Sự phân kỳ rất tuyệt vời để dự đoán những thay đổi, nhưng đôi khi mất một thời gian để thể hiện. Tôi đặt lệnh dừng lỗ của mình vượt ra ngoài điểm cực của dao động gần đây để cho phép giao dịch có không gian.

3. Đặt ra mục tiêu thực tế

Khác với nhiều người mơ mộng chờ đợi lợi nhuận vô hạn, tôi luôn có một kế hoạch thoát. Trên các biểu đồ 1-2 giờ, tôi nhắm đến việc kiếm được ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm dừng lỗ của mình.

Những hạn chế mà tôi đã phát hiện

Mặc dù tôi yêu thích giao dịch với những sự phân kỳ ẩn, tôi đã học được một số bài học:

Đầu tiên, chúng dễ dàng nhìn thấy trong hồi tưởng nhưng khó khăn trong thời gian thực. Sự phấn khích của thị trường có thể khiến bạn mù quáng - điều đó đã xảy ra với tôi!

Thứ hai, nếu bạn tham gia muộn vào xu hướng, tỷ lệ rủi ro-phần thưởng sẽ xấu đi đáng kể.

Cuối cùng, tôi đã mất tiền khi áp dụng phương pháp này vào những shitcoin có vốn hóa thấp. Các độ phân kỳ hoạt động tốt hơn trên Bitcoin và Ethereum nơi có nhiều tính thanh khoản hơn và ít bị thao túng hơn.

Sự phân kỳ ẩn là công cụ mạnh mẽ chỉ ra sự tiếp diễn của xu hướng. Với sự luyện tập, chúng có thể biến đổi việc giao dịch của bạn. Nhưng hãy nhớ: lọc giao dịch của bạn theo xu hướng chính và giữ cho cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát. Cuối cùng, thị trường luôn đúng.