Giải thích mô hình nến búa đảo ngược

Biểu đồ nến Nhật Bản là một công cụ thiết yếu cho bất kỳ trader nào. Mặc dù có sự đa dạng về các mẫu nến, việc hiểu cách chúng hoạt động là rất quan trọng. Nếu bạn đang phân tích động lực hoặc xu hướng của thị trường với một cây nến búa đảo ngược, chúng tôi sẽ giải thích cách diễn giải nó một cách chính xác và áp dụng một cách chiến lược.

Cây búa đảo ngược thường được coi là một tín hiệu có thể về sự thay đổi xu hướng. Là một mô hình đảo chiều tăng giá đã được công nhận, nó thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Hình dạng đặc trưng và vị trí rõ ràng của nó trên biểu đồ làm cho nó dễ dàng nhận diện.

Mẫu hình này là một biến thể của búa thông thường. Mặc dù thường thì dễ dàng nhận biết một mẫu hình búa, nhưng có những trường hợp ngoại lệ. Đôi khi, búa đảo ngược có thể bị nhầm lẫn với một sao băng. Cả hai đều có một thân nhỏ và một bóng phía trên dài, nhưng búa đảo ngược đánh dấu một điểm có thể đảo chiều trong một xu hướng giảm. Vì lý do đó, thật quan trọng để các nhà giao dịch hiểu rõ các đặc điểm của từng mẫu hình.

Giải phẫu của một cây nến búa đảo ngược

Cái búa ngược được cấu thành từ ba yếu tố: một thân và hai bóng (mũi khoan). Thân thực tế ngắn và có hình chữ nhật ở cạnh dài nhất. Mũi khoan phía trên được kéo dài, ít nhất dài gấp đôi thân thực tế. Mũi khoan phía dưới rất nhỏ hoặc không tồn tại. Mẫu hình này được đặt tên theo sự tương đồng của nó với một cái búa bị lật ngược lên trên.

Hình thành búa đảo ngược

Mẫu hình này được hình thành khi giá mở cửa, giá thấp nhất và giá đóng cửa gần như bằng nhau. Nó xuất hiện trong hoặc sau một xu hướng giảm, cho thấy một sự đảo chiều có thể xảy ra. Mẫu hình này xuất hiện khi những người mua sẵn sàng thay đổi xu hướng sau một thời gian thống trị của người bán. Đuôi nến dài ở phía trên cho thấy những nỗ lực của người mua để đẩy giá lên, trong khi đuôi nến ngắn ở phía dưới phản ánh sự kháng cự của những người bán.

Cây búa đảo ngược là một mô hình đảo chiều tăng giá trong một ngày. Thân cây thực sự của nó có thể là giảm giá (mở cửa cao hơn đóng cửa) hoặc tăng giá (đóng cửa cao hơn mở cửa). Trong mọi trường hợp, nó được hiểu là một dấu hiệu của sự đảo chiều có thể xảy ra về phía tăng vào cuối một xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch với búa đảo ngược

Cần lưu ý rằng không có mẫu nào hoàn toàn mang tính thông tin một mình. Việc chỉ đơn giản nhận diện cây búa đảo ngược không đủ để giao dịch thành công trên các thị trường tài chính hoặc tiền điện tử.

Các yếu tố chính khác, chẳng hạn như hành động giá và vị trí của búa đảo ngược, cần được xem xét khi đánh giá một vị trí. Sau khi xác định chính xác mẫu, cần tìm kiếm các tín hiệu bổ sung để xác nhận sự đảo chiều có thể. Tuy nhiên, đây chỉ là một cảnh báo, không phải là tín hiệu mua chắc chắn.

Vì búa đảo ngược không được coi là một tín hiệu quyết định, nó hoạt động tốt hơn khi kết hợp với các mẫu phân tích kỹ thuật cổ điển khác.

Đáy đôi

Mô hình đáy đôi là một trong những mô hình đảo chiều vững chắc nhất. Hình dạng của nó giống như chữ "W", với hai đáy liên tiếp gần như bằng nhau và một đỉnh vừa phải ở giữa.

Một cây búa đảo chiều tại đáy thứ hai của mẫu hình này xác nhận đáy đôi, và cả hai chỉ báo đều gợi ý một chuyển động tăng giá của thị trường. Nên chờ đợi giá đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo chiều trước khi mở vị thế mua.

Đất trong V

Mẫu hình kỹ thuật này có tên gọi do sự tương đồng của nó với chữ V. Nó xuất hiện khi động lực giá thay đổi từ điều kiện bán tháo mạnh mẽ sang điều kiện mua vào mạnh mẽ.

Cây búa đảo ngược thường hình thành trước khi một nhà giao dịch vào lệnh. Khi thị trường đóng cửa trên mức cao nhất của cây búa đảo ngược, đó có thể là thời điểm để mở một vị thế dài. Điều quan trọng là giao dịch các mẫu này gần các mức hỗ trợ, vì chúng có xu hướng bật lên trong các xu hướng.

Có những cách khác để sử dụng búa đảo ngược trong giao dịch. Ví dụ, các trader có thể tận dụng các đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng, sử dụng búa đảo ngược như một chỉ báo cho một điểm vào lệnh có thể khi có sự điều chỉnh.

Quy tắc giao dịch

Mẫu hình này có thể được đưa vào một chiến lược giao dịch trong ngày có lợi nhuận nếu xem xét một số khía cạnh chung. Là một mẫu hình tăng giá, chỉ có các quy tắc mua được áp dụng.

Điểm đảo chiều: Việc xác định các điểm đảo chiều giá có thể trên biểu đồ là rất quan trọng, chẳng hạn như các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc các đường xu hướng tăng.

Thời điểm vào lệnh: Nên vào lệnh sau khi hình thành một nến xác nhận. Chiến lược này liên quan đến rủi ro thấp hơn khi bắt đầu một giao dịch, nhưng giá mua sẽ cao hơn và lợi nhuận tiềm năng sẽ thấp hơn.

Dừng lỗ: Các nhà giao dịch thiết lập giới hạn thua lỗ theo cách tiếp cận giao dịch của họ. Như một quy tắc chung, nó được đặt 2 hoặc 3 đơn vị dưới mức thấp của nến búa đảo ngược. Việc tuân thủ nghiêm ngặt dừng lỗ là rất quan trọng, vì giao dịch với các mẫu nến không bao giờ là hoàn hảo.

Những điều quan trọng cần lưu ý:

• Càng dài ngọn nến trên, khả năng xảy ra đảo chiều càng cao.
• Màu của nến không phải là yếu tố quyết định, mặc dù một cây nến trắng (xanh lá cây) được coi là hơi tăng giá hơn một cây nến đen (đỏ).
• Chú ý đến thân nến xác nhận. Một thân nến lớn hơn cho thấy tín hiệu mạnh mẽ hơn về sự đảo chiều tăng giá.

Ưu điểm và nhược điểm của búa đảo ngược

Không có một mẫu hoàn hảo nào hoạt động trong mọi tình huống. Búa đảo ngược không phải là một ngoại lệ. Nó có nhiều lợi thế rõ ràng:

• Dễ dàng nhận diện, với một hình dạng dễ nhận biết trên biểu đồ mà không dễ bị nhầm lẫn với các mô hình khác.
• Cung cấp khả năng tương đối cao để đạt được lợi nhuận.

Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm. Nhược điểm chính, chung cho tất cả các chiến lược, là mẫu có thể thất bại mà không có lý do rõ ràng, ngay cả khi nó được xác định đúng.

Cái búa đảo ngược có thể chỉ ra một đỉnh ngắn hạn, nhưng không nhất thiết phải là một xu hướng dài hạn. Ngoài ra, đôi khi cần xác nhận thêm, điều này có thể dẫn đến việc mất cơ hội lợi nhuận.

Các trader chưa có kinh nghiệm có thể nhầm lẫn mẫu này với biến thể giảm giá của nó, ngôi sao băng. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội ngay cả khi tín hiệu là rõ ràng.

Sự khác biệt giữa búa đảo ngược và sao băng

Hình dạng của hai nến này là giống hệt nhau: một thân ngắn với một bấc trên dài và một bấc dưới nhỏ hoặc không có. Cả hai đều có thể được coi là tín hiệu của sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Sự khác biệt duy nhất nằm ở vị trí của chúng trên biểu đồ.

Cái búa đảo ngược xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm, trong khi sao băng hình thành ở đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu một chuyển động giảm có thể xảy ra. Tóm lại, hai mẫu hình này có hình dạng tương tự nhưng cung cấp tín hiệu trái ngược cho các nhà giao dịch.

Kết luận

Biểu đồ nến Nhật là một phần không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật. Xác suất thành công phụ thuộc rất lớn vào sự quen thuộc của trader với các mẫu nến và cách áp dụng chúng, bất kể tài sản được chọn. Một cây nến đơn lẻ không thể coi là một tín hiệu giao dịch chắc chắn. Thay vào đó, nên có được cái nhìn toàn diện chính xác khi diễn giải các cây nến.

Sự hội tụ của các yếu tố tạo thành nền tảng cho sự phát triển của thị trường, và thực tế này không nên bị bỏ qua. "Xu hướng đảo ngược" không nên được hiểu theo nghĩa đen. Sự xuất hiện của một cây nến búa đảo ngược trên biểu đồ không đảm bảo một sự thay đổi hướng đi của giá. Nó chỉ ra một sự thay đổi trong tâm lý thị trường, vì vậy các nhà giao dịch cần chuẩn bị để tìm kiếm các tín hiệu khác cho các động thái trong tương lai. Cây nến búa đảo ngược có thể là một công cụ hữu ích cho những ai biết kết hợp nó với các chỉ báo khác.