Khối Lệnh: Hiểu Rõ Chiến Lược Của Các Tổ Chức Trong Giao Dịch

Hành vi của các nhà đầu tư lớn trên thị trường

Hãy tưởng tượng thị trường như một đại dương. Các tổ chức tài chính là những con cá lớn cần di chuyển chiến lược để kiếm thức ăn. Những thực thể này sử dụng các khối lệnh để thực hiện các giao dịch của họ vì nhiều lý do khác nhau. Khi bạn là một người tham gia lớn trên thị trường, bạn cần tối đa hóa hiệu quả của mình. Thay vì thực hiện nhiều giao dịch nhỏ như các nhà đầu tư lẻ, các tổ chức gom các lệnh của họ thành các khối, điều này giúp họ tiết kiệm thời gian và giảm đáng kể chi phí giao dịch.

Phương pháp này cũng bao gồm việc đạt được giá cả thuận lợi hơn và thực hiện các lệnh của bạn tốt hơn nhờ vào ảnh hưởng mà họ tác động lên thị trường. Bằng cách tập trung các hoạt động của mình, họ có thể giảm thiểu tác động và tránh những biến động mạnh trong giá cả có thể cảnh báo những người tham gia khác.

Các tổ chức tài chính triển khai các khối lệnh để làm khó cho những nhà giao dịch khác trên thị trường nhận diện được ý định mua hoặc bán thực sự của họ, từ đó duy trì lợi thế chiến lược.

Các khối lệnh là gì?

Các khối lệnh (Order Blocks) đại diện cho các khu vực quan trọng trên biểu đồ nơi các tổ chức tài chính thực hiện giao dịch với khối lượng lớn. Những khu vực này tạo thành các điểm cân bằng giữa cung và cầu, hoạt động như các điểm tham chiếu quan trọng để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai. Thành thạo việc xác định và hiểu các khối lệnh có thể mang lại lợi thế đáng kể trong các giao dịch của bạn.

Cách xác định một khối lệnh

Một khối lệnh giảm giá có thể được xác định là nến giảm giá cuối cùng trước khi có một chuyển động tăng giá trong giá. Để xác nhận rằng chúng ta thực sự đang đối diện với một khối lệnh hợp lệ, chúng ta cần kiểm tra rằng mức cao nhất của nến này đã bị nến tăng giá tiếp theo vượt qua.

Tương tự, một khối lệnh tăng giá được xác định là nến tăng giá cuối cùng trước một chuyển động giảm giá, nơi mức thấp của nến này phải bị vượt qua bởi nến giảm giá tiếp theo.

Thời gian tối ưu cho việc xác minh

Việc sử dụng các khung thời gian cao hơn để xác minh và thực hiện các giao dịch dựa trên khối lệnh là hiệu quả hơn nhiều. Các khung thời gian như H4 (4 giờ), D1 (hàng ngày) hoặc thậm chí W1 (hàng tuần) cung cấp một cái nhìn rộng hơn về thị trường và tăng đáng kể khả năng thành công trong các giao dịch của chúng ta.

Các khung thời gian lớn hơn cho phép lọc "tiếng ồn" của thị trường và tập trung vào những chuyển động thật sự quan trọng, thường được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tổ chức.

Chỉ số bổ sung để tăng cường chiến lược

Mặc dù các khối lệnh có thể được nhận diện thông qua phân tích trực quan, việc tăng độ chính xác của chúng luôn là điều có lợi. Một trong những chỉ báo hiệu quả nhất để bổ sung cho phân tích này là Volume Profile (Profil de Volumen). Chỉ báo này cho thấy sự phân bố khối lượng ở các mức giá khác nhau, cho phép bạn xác định các khu vực có hoạt động của các tổ chức cao.

Sự kết hợp của Volume Profile với các khối lệnh tạo thành một công cụ cực kỳ mạnh mẽ để đưa ra quyết định giao dịch dựa trên thông tin chất lượng cao. Hồ sơ khối lượng xác nhận các khu vực nơi thực sự đã có sự tích lũy đáng kể các lệnh.

Diễn giải hành động giá

Điều quan trọng là phải quan sát kỹ lưỡng hành động giá xung quanh khối lệnh. Nếu giá cho thấy một phản ứng tích cực, chẳng hạn như một đợt tăng mạnh hoặc sự củng cố có xu hướng đi lên, điều này đại diện cho một tín hiệu xác nhận để bắt đầu một giao dịch mua.

Rất khuyến khích sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật bổ sung để hỗ trợ quyết định và tăng xác suất thành công. Sự hội tụ của nhiều chỉ báo và tín hiệu mang lại sự vững chắc hơn cho các quyết định giao dịch của chúng ta.

Quản lý rủi ro: Dừng lỗ và Chốt lời

Để bảo vệ các hoạt động của chúng tôi một cách thích hợp, việc thiết lập một điểm dừng lỗ ở một mức độ chiến lược là điều cần thiết. Một chiến lược hiệu quả là đặt nó ngay dưới khối lệnh, cung cấp một khoảng an toàn trước những biến động giá có thể xảy ra.

Về việc chốt lời, nên thiết lập nó tại các mức kháng cự đáng kể hoặc các khu vực củng cố trước đó, nơi giá có thể gặp trở ngại để tiếp tục xu hướng tăng. Quản lý hợp lý các tham số này là rất quan trọng để duy trì tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận thuận lợi.

Tầm quan trọng của việc hiểu các chiến lược của các tổ chức

Học cách nhận biết cách các tổ chức tài chính hoạt động là một yếu tố quyết định để đạt được kết quả nhất quán. Chúng ta không nên quên rằng những thực thể này có khả năng di chuyển khối lượng giao dịch lớn và ảnh hưởng đến hướng giá để ủng hộ vị thế của chính họ.

Hiểu những mô hình thể chế này cho phép chúng ta định vị chiến lược trên thị trường và dự đoán các động thái trong tương lai. Như James B. Stanley đã chỉ ra trong cuốn sách "Hành động giá", điều này chủ yếu liên quan đến việc sử dụng một phân tích cho phép "đặt tỷ lệ cược có lợi cho bạn".

Trong môi trường giao dịch hiện tại, kiến thức sâu sắc về những động lực thể chế này tạo ra sự khác biệt giữa các nhà giao dịch nhất quán và những người giao dịch mà không có chiến lược rõ ràng.