RSI là một bộ dao động đo cường độ của các chuyển động tăng giá so với giảm giá trong các tài sản khác nhau được giao dịch trên các thị trường tài chính.

🧮 Tính toán của bạn bắt đầu bằng cách xác định giá trị sức mạnh tương đối (RS), được tính bằng cách chia trung bình của các mức đóng cửa tăng giá cho trung bình của các mức đóng cửa giảm giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Công thức được diễn đạt như sau:

✅ RS = Trung bình động lũy thừa của 'N' kỳ tăng giá / Trung bình động lũy thừa của 'N' kỳ giảm giá (trong giá trị tuyệt đối)

Sau đó, chỉ số RSI được tính bằng cách chuẩn hóa RS trên thang 0 đến 100 thông qua phương trình sau:

🎯 RSI = 100 – (100/1 + RS)

Công thức này tạo ra một biểu đồ dao động giữa 0 và 100, trong đó các mức 30 và 70 là rất quan trọng để xác định tình trạng quá bán và quá mua, tương ứng.

📊 Khi RSI nằm trong khoảng từ 50 đến 30, điều này gợi ý một xu hướng về việc bán quá mức, có thể dự đoán một sự sụt giảm đáng kể trong giá.

📊 Nếu RSI nằm trong khoảng từ 50 đến 70, điều đó cho thấy có xu hướng mua quá mức: giá đã trải qua một sự tăng trưởng đáng kể, nhưng có thể động lực tăng giá đang cạn kiệt.

📊 Một RSI gần 50 (điểm giữa) cho thấy một thị trường không có xu hướng xác định.

🤓 Các mức giao nhau của 30, 50 và 70 cung cấp tín hiệu để vào hoặc ra khỏi thị trường.

RSI về bản chất là gì?

RSI là một bộ dao động ghi lại động lượng và biến động của các chuyển động giá. Nó hoạt động trên thang đo từ 0 đến 100 và nếu được diễn giải đúng, nó cung cấp cái nhìn ưu việt về động lực của thị trường. Lợi thế lớn nhất của nó là tính linh hoạt: nó có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào, trong bất kỳ khung thời gian nào.

Giải thích các giá trị

Cao hơn 70: Chú ý đến tình trạng mua quá nhiều! Một RSI trên 70 cho thấy rằng công cụ tài chính có thể đang bị quá nhiệt. Mọi đọc số vượt qua ngưỡng này đều chỉ ra tình trạng "mua quá nhiều", tương tự như một cú hưng phấn đang sắp tàn. Các trader theo dõi RSI thường coi đây là tín hiệu để thanh lý vị thế trước khi xu hướng đảo ngược. Tuy nhiên, đôi khi, giá có thể tiếp tục tăng lên vượt quá mức này.

Dưới 30: Chúng ta bước vào vùng "bán quá mức"; giống như phát hiện ra một cơ hội ẩn giấu trên thị trường. Khi RSI giảm xuống dưới 30, thị trường đang chỉ ra: "Tài sản này đã chịu một sự điều chỉnh đáng kể, nhưng có thể đây là thời điểm cho sự phục hồi". Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng xu hướng giảm giá có thể vẫn tiếp tục.

Phương pháp tính toán

RSI dựa trên sức mạnh tương đối: so sánh quy mô của các khoản lãi gần đây với các khoản lỗ gần đây. Hãy tưởng tượng một cuộc chiến giữa những người lạc quan và những người bi quan trên thị trường. Giá trị của RSI cho bạn biết ai đang chiếm ưu thế vào thời điểm đó, nhưng cũng cung cấp manh mối về ai có thể đang mất đà.

Chiến lược giao dịch với RSI

Có mua quá mức không? Hãy xem xét việc bán (DYOR là điều cần thiết). Khi RSI đạt hoặc vượt quá 70, có thể cho thấy thị trường đang cạn kiệt động lực tăng giá. Đây là lúc để đánh giá việc giảm bớt sự tham gia của bạn hoặc ít nhất là cảnh giác trước một sự đảo ngược có thể xảy ra. Hãy nhớ rằng, mọi xu hướng tăng giá cuối cùng cũng sẽ giảm bớt (với những ngoại lệ hiếm hoi).

Có phải là bán quá mức? Đánh giá khả năng mua (DYOR là rất quan trọng). Nếu RSI giảm xuống 30 hoặc thấp hơn, đó có thể là dấu hiệu để tìm kiếm cơ hội mua. Thị trường đang trải qua một giai đoạn bi quan, và đôi khi, đó là thời điểm lý tưởng để mua tài sản với giá hấp dẫn. Đảm bảo rằng tài sản không đang giảm do các yếu tố cơ bản: không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể bảo vệ bạn khỏi một sự sụt giảm có lý do.

Khía cạnh tinh vi nhất: các sự khác biệt. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng RSI và sự phát triển của giá không trùng khớp không? Điều này được gọi là sự khác biệt và nó giống như phát hiện một sự không nhất quán trên thị trường. Nếu giá đang đạt đến mức cao mới nhưng RSI không phản ánh điều đó, hoặc ngược lại, đó là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất thường đang xảy ra và có thể dự đoán một sự thay đổi trong xu hướng giá.

Bạn có muốn hoàn thiện phân tích của mình không? Áp dụng RSI trên các khung thời gian khác nhau. Một tài sản có thể đang bị bán quá mức trên biểu đồ hàng ngày nhưng lại đang bị mua quá mức trên biểu đồ hàng tuần. Khi xác định xu hướng trên nhiều khung thời gian khác nhau, bạn có thể chọn khung thời gian phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch của mình và theo dõi nó chặt chẽ. Khung thời gian càng rộng, thời gian để chuyển động xảy ra càng dài.