Đường Trung Bình Đơn giản (MA) và Đường Trung Bình Hàm mũ (EMA): Giải thích chi tiết với ví dụ

Đường trung bình động là gì?

Một đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng chung của một thị trường, loại bỏ các biến động ngẫu nhiên ngắn hạn trong giá cả. Nó được tính bằng cách lấy trung bình giá của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Có hai loại chính của đường trung bình động:

1. Đường trung bình động đơn giản (SMA)

2. Trung Bình Động Hàm Exponential (EMA)

Sự khác biệt giữa MA và EMA

Tính năng MA (SMA) EMA

Tính toán trung bình đơn giản của giá trong một khoảng thời gian nhất định Cung cấp trọng số lớn hơn cho các giá gần đây

Phản hồi với thay đổi Chậm để phản ứng với các biến động giá gần đây Nhanh để nắm bắt các biến động gần đây

Sử dụng Nhận diện xu hướng dài hạn Xu hướng ngắn hạn và biến động nhanh

Media Móvil Đơn giản (SMA/MA)

Phương pháp tính toán:

Phương trình như sau:

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Nơi P là giá và n là số kỳ.

Ví dụ: Nếu giá trong 5 ngày qua là: (10, 12, 14, 16, 18), thì trung bình động đơn giản là:

SMA = (10 + 12 + 14 + 16 + 18) / 5 = 14

Ví dụ thực tế:

Nếu bạn sử dụng đường trung bình động 50 ngày (SMA-50), nó sẽ hiển thị xu hướng chung của giá trong hai tháng qua, giúp bạn hiểu xu hướng dài hạn (tăng hoặc giảm).

Đường Trung Bình Động Hàm Mũ (EMA)

Phương pháp tính toán:

EMA trao nhiều trọng số hơn cho các mức giá gần đây, khiến nó nhạy cảm hơn với các biến động mới. Nó được tính toán bằng cách sử dụng một phương trình phức tạp dựa trên:

1. Giá hôm nay.

2. EMA của ngày hôm trước.

3. Hệ số làm mịn.

Ví dụ thực tế:

Nếu bạn sử dụng EMA-20 ( trung bình động 20 ngày ), bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi giá nhanh hơn so với SMA. Ví dụ, nếu giá tăng đột ngột trong ngày, sự thay đổi này sẽ được hiển thị nhanh hơn trên EMA.

Mục đích của các đường trung bình động

1. Xác định hướng chung:

• Nếu giá nằm trên mức trung bình, điều đó cho thấy một xu hướng tăng.

• Nếu giá ở dưới mức trung bình, điều đó chỉ ra một xu hướng giảm.

2. Cung cấp tín hiệu mua và bán:

Khi đường trung bình động ngắn hạn cắt ngang đường trung bình động dài hạn:

• Golden Cross: Xảy ra khi một trung bình ngắn hạn ( như EMA-20) cắt một trung bình dài hạn ( như EMA-50) từ dưới lên. Tín hiệu mua.

• Giao cắt Tử vong: Xảy ra khi trung bình ngắn hạn cắt xuống trung bình dài hạn từ trên xuống. Tín hiệu bán.

3. Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự động:

Trung bình hoạt động như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự di động.

Người mới có thể hưởng lợi như thế nào?

1. Hiểu xu hướng thị trường:

• Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy sử dụng các trung bình dài hạn như SMA-50 hoặc SMA-200 để xác định các xu hướng lớn.

2. Tín hiệu vào và ra:

• Sử dụng EMA-20 với EMA-50 để có tín hiệu mua hoặc bán rõ ràng dựa trên các điểm cắt.

3. Giảm tiếng ồn:

• Các trung bình giúp bạn loại bỏ tiếng ồn từ những biến động hàng ngày.

Ví dụ thực tiễn sử dụng trung bình

Ví dụ 1: Xác định địa chỉ

• Trong biểu đồ, hãy chú ý rằng giá di chuyển trên SMA-50 trong một thời gian dài. Đây là một dấu hiệu cho thấy xu hướng chung là tăng.

Ví dụ 2: Tín hiệu Mua và Bán

• Nếu EMA-20 cắt EMA-50 từ dưới lên trên, đây là tín hiệu mua.

• Nếu điều ngược lại xảy ra, đó là tín hiệu bán.

Ví dụ 3: Sử dụng trung bình làm hỗ trợ và kháng cự

• Trong xu hướng tăng, bạn sẽ nhận thấy rằng giá chạm vào trung bình (SMA-50 hoặc EMA-20) và sau đó bật lên, cho thấy rằng trung bình đang hoạt động như một mức hỗ trợ động.

Lời khuyên cho người mới bắt đầu:

1. Bắt đầu bằng cách sử dụng các trung bình dài hạn ( như SMA-50) để xác định xu hướng.

2. Kết hợp các chỉ số trung bình với các chỉ số khác như RSI để xác nhận tín hiệu.

3. Tránh phụ thuộc hoàn toàn vào các đường trung bình; hãy sử dụng chúng như một công cụ hỗ trợ trong một chiến lược toàn diện.

Kết luận

• Đường trung bình động là công cụ thiết yếu cho phân tích thị trường.

• SMA tốt cho xu hướng dài hạn, trong khi EMA tuyệt vời cho các chuyển động ngắn và nhanh.

• Sử dụng trung bình để xác định xu hướng, tín hiệu mua và bán, cũng như hỗ trợ và kháng cự.

• Với sự đào tạo và thực hành, bạn sẽ có thể tích hợp thành công những công cụ này vào các chiến lược của mình.