Bản chất của những bệnh thường gặp ở các nhà giao dịch hợp đồng là sự cộng hưởng giữa điểm yếu của con người và cơ chế thị trường. Kết hợp với các vấn đề tần suất cao và nguyên nhân sâu xa, có thể tổng hợp thành những nút thắt cốt lõi sau đây:

Một, Kiểm soát cảm xúc dẫn đầu
Tâm lý phục thù do thua lỗ
Sau khi thua lỗ liên tục, rơi vào "nỗi ám ảnh phục hồi", cố gắng nhanh chóng thu hồi bằng cách tăng khối lượng giao dịch và nâng cao đòn bẩy, cuối cùng dẫn đến việc thanh lý tài sản. Như đã đề cập: "Càng làm càng sai, càng sai càng làm", tạo thành vòng luẩn quẩn.
Lợi nhuận quá tự tin
Lợi nhuận liên tục dẫn đến sự phình to trong nhận thức bản thân, bỏ qua rủi ro và mù quáng gia tăng vị thế, nhầm lẫn vận may với năng lực. Lúc này, sự đảo chiều của thị trường thường gây ra sự điều chỉnh tàn khốc, như đã nhấn mạnh: "Một lần mất kiểm soát cảm xúc đủ để phá hủy nhiều năm nỗ lực".
Vòng lặp sợ hãi và tham lam
Sợ hãi khi bỏ lỡ cơ hội và đuổi theo giá tăng, sợ hãi khi chốt lời quá sớm; tham lam khi thị trường tăng và giữ lệnh, tham lam với biến động và thao tác thường xuyên. Cả hai yếu tố giao thoa dẫn đến nhịp độ giao dịch hỗn loạn.
Hai, quản lý rủi ro bị tê liệt
Lạm dụng đòn bẩy
Sai lầm khi coi đòn bẩy là "đường tắt", bỏ qua bản chất giết chóc hai chiều của nó. Trường hợp 13 triệu tiền ký quỹ do sai sót trong thao tác mà mất ngay 6 triệu trong tích tắc, xác nhận sự tàn khốc của tỷ lệ sai sót gần như bằng không khi sử dụng đòn bẩy cao.
Cơ chế cắt lỗ không còn hiệu lực
Từ chối cắt lỗ: Tự thôi miên bằng "điều chỉnh tạm thời", cuối cùng biến động lỗ thành phá sản thực sự;
Dừng lỗ giả: Đặt dừng lỗ nhưng lại điều chỉnh thường xuyên do sự biến động giá, mất ý nghĩa kiểm soát rủi ro.
Vị trí không kiểm soát
Hoạt động như đầu tư toàn bộ, phân tán cược với nhiều loại tiền tệ, và gia tăng vị thế ngược chiều sẽ biến giao dịch thành cờ bạc. Như đã chỉ ra một cách sắc bén: "Đầu tư toàn bộ có thể nhanh chóng gia tăng lợi nhuận, nhưng cũng dễ dàng dẫn đến mất trắng."
Ba, sự biến đổi mô hình hành vi
Giao dịch vô hiệu tần suất cao
Bị "hội chứng vị thế" thúc đẩy, khi không có thị trường vẫn cố tình mở lệnh để tạo ấn tượng, chỉ làm tăng phí giao dịch và tỷ lệ sai sót. Nền tảng lượng hóa tự vấn: "Mỗi ngày đều muốn mở lệnh, không thể kiềm chế tay" là khó khăn phổ biến.
Nhận thức sai lệch chu kỳ
Vốn nhỏ cố gắng nắm bắt xu hướng dài hạn, hoặc vốn lớn mê mẩn những biến động siêu ngắn, dẫn đến sự lệch lạc giữa chiến lược và thuộc tính vốn. Mâu thuẫn chính nằm ở: Cấp độ vào lệnh và cấp độ thoát lệnh mất cân bằng, không thể tạo ra lợi thế về tỷ lệ rủi ro và lợi nhuận.
Mảnh logic
Mở đơn với lý do vô lý như "Biểu tượng SOL màu tím rất cao cấp";
Tin tức theo gió, KOL mù quáng thay thế phán đoán độc lập;
Chiến lược xu hướng trong thị trường biến động, sử dụng lưới để giữ lệnh trong thị trường xu hướng, dẫn đến sự thất bại hệ thống theo giai đoạn.
Bốn, bẫy nhận thức
(1) Sai lầm quy kết kết quả
Dừng lỗ một lần là phủ định hệ thống giao dịch, hoặc lợi nhuận một lần củng cố logic sai lầm. Thực tế, lợi nhuận và thua lỗ trong giao dịch phụ thuộc vào lợi thế xác suất dài hạn, không phải vào thành bại của một giao dịch.
(2) Hội chứng ảo tưởng chén thánh
Liên tục thay đổi chiến lược, theo đuổi "chỉ số hoàn hảo", bỏ qua quản lý vốn mới là nền tảng sinh tồn. Như đã chỉ ra: "Hiểu biết quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều đều là điều cấm kỵ trong giao dịch."
(3) Tự biện minh
Sau khi thua lỗ, biện minh bằng "nhà cái thao túng" và "vận may không tốt", trốn tránh việc xem xét lại một cách nghiêm túc những sai lầm. Nhưng sự thật được phơi bày: "Có thể kiếm lời nhờ vận may, nhưng thua lỗ chắc chắn do bản thân."
Hướng đi quan trọng để phá vỡ thế bế tắc
Bệnh tật Thuốc giải Điểm thực hiện
Giao dịch theo cảm xúc Hiện thực hóa quy tắc Đặt mức thua lỗ tối đa trong một ngày, rời khỏi thị trường khi chạm mức
Sử dụng 5% vị trí để kiểm tra vị thế ngược, xác nhận đánh giá, sau đó điều chỉnh chiến lược vị trí chính.
Thời gian không khớp Thời gian neo vốn Chỉ giao dịch trong ngày với số tiền dưới 50.000; Tập trung vào giao dịch trên biểu đồ tuần với số tiền trên 500.000.
Dừng lỗ không hợp lệ Kiểm soát rủi ro theo hai chiều không gian + thời gian Đặt mức giá dừng lỗ + thời gian nắm giữ tối đa, kích hoạt kép thì rời khỏi thị trường
Quy tắc sinh tồn cốt lõi
"Kiểm soát rủi ro đi xuống, lợi nhuận tự nhiên sẽ đến". Thực sự tiến bộ trong giao dịch là nhận thức rõ ràng về điểm yếu của bản thân và ranh giới của quy tắc thị trường - chấp nhận tính tất yếu của việc thua lỗ nhỏ, phòng ngừa khả năng thua lỗ lớn, chờ đợi tính tất yếu của tỷ lệ lãi lỗ. Như một câu nói: "Nhà giao dịch trưởng thành không lo lắng về việc bỏ lỡ, chỉ lo lắng về việc mất kiểm soát".