Hiểu về Lệnh Trailing Stop và Cách Sử Dụng Nó trên Thị Trường Giao ngay Gate

Lệnh dừng theo sau là một công cụ hiệu quả để bảo vệ lợi nhuận và duy trì vị thế mở nhằm đạt được tiềm năng lợi nhuận lớn hơn. Cơ chế hoạt động của nó là điều chỉnh giá tiền điện tử dựa trên tỷ lệ phần trăm nhất định hoặc số tuyệt đối. Lệnh này sẽ di chuyển lên theo sự tăng giá của thị trường, nhưng vẫn giữ nguyên khi giá giảm, do đó có thể bảo vệ tiềm năng thu nhập hoặc giới hạn thua lỗ trong các tình huống không thuận lợi.

Lệnh dừng theo sau là một tính năng linh hoạt và mạnh mẽ có sẵn trên nền tảng giao dịch giao ngay của Gate. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về lệnh dừng theo sau và cung cấp hướng dẫn từng bước cách sử dụng nó trên Gate. Hãy cùng tìm hiểu cách loại lệnh này có thể nâng cao trải nghiệm giao dịch tiền điện tử của bạn cũng như giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Khái Niệm Cơ Bản Về Lệnh Trailing Stop

Order trailing stop là loại lệnh cho phép trader thiết lập lệnh dừng ở mức phần trăm hoặc số tiền cụ thể so với giá thị trường hiện tại. Trong lệnh trailing stop, giá dừng sẽ theo dõi sự biến động của giá thị trường với khoảng cách đã được xác định khi thị trường di chuyển có lợi, nhưng sẽ bị khóa khi thị trường di chuyển theo hướng bất lợi.

Lệnh trailing stop tại Gate là một công cụ chiến lược cho các trader tiền điện tử, cho phép quản lý rủi ro linh hoạt hơn và bảo vệ lợi nhuận tốt hơn. Lệnh này bao gồm một số tham số chính như giá kích hoạt, delta trailing, giá mua/bán, và số lượng.

Giá kích hoạt hoạt động như một yếu tố kích thích đơn hàng, sau đó sẽ điều chỉnh theo giá thị trường cao nhất hoặc thấp nhất. Đơn hàng giới hạn mua hoặc bán sẽ được kích hoạt nếu thị trường lệch khỏi đỉnh hoặc đáy đó một khoảng cách bằng với trailing delta đã được thiết lập.

Loại lệnh này rất hữu ích, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động, giúp trader bảo vệ lợi nhuận đồng thời giảm thiểu thua lỗ mà không cần phải dự đoán mục tiêu giá cụ thể. Chìa khóa thành công nằm ở việc xác định delta theo dõi tối ưu, cũng như khả năng cân bằng phản ứng với động thái thị trường và sự biến động giá.

Cơ Chế Hoạt Động Của Lệnh Trailing Stop

Lệnh trailing stop là loại lệnh động được các trader sử dụng trên thị trường tiền mã hóa và các thị trường tài chính khác để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

Khác với lệnh dừng lỗ tiêu chuẩn được đặt ở mức giá cố định, lệnh dừng lỗ theo dõi di chuyển hoặc 'theo dõi' ở khoảng cách nhất định phía sau giá thị trường khi di chuyển theo hướng có lợi (tăng lên cho vị thế long, giảm cho vị thế short). Đặc điểm này khiến lệnh dừng lỗ theo dõi hiệu quả hơn so với lệnh dừng lỗ thông thường trong nhiều kịch bản:

• Tại Thị Trường Biến Động: Đơn hàng này nổi bật trên thị trường với sự biến động giá đáng kể, cho phép các nhà giao dịch theo dõi những xu hướng có lợi trong khi bảo vệ bản thân khỏi sự giảm giá mạnh.

• Để Bảo Vệ Lợi Nhuận: Lệnh này lý tưởng được sử dụng trong thị trường đang tăng giá để khóa lợi nhuận. Trailing stop tự động di chuyển lên theo sự tăng giá của thị trường, bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

• Khi không chắc chắn về xu hướng giá trong tương lai: Nếu không rõ xu hướng tích cực sẽ kéo dài bao lâu hoặc giá có thể tăng bao nhiêu, lệnh trailing stop có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận mà không cần dự đoán mục tiêu cụ thể.

• Khi Tìm Kiếm Tính Linh Hoạt: Trailing stop mang lại tính linh hoạt cao hơn vì nó tự động điều chỉnh theo sự thay đổi của điều kiện thị trường, khác với lệnh dừng giới hạn cần có mức giá đã xác định trước.

Lệnh dừng theo dõi thực hiện việc điều chỉnh tự động dựa trên các tiêu chí mà bạn đã thiết lập, thường là một tỷ lệ phần trăm nhất định hoặc một số tiền cụ thể từ giá thị trường hiện tại.

Minh họa Sử dụng Lệnh Dừng Theo dõi

Hãy cùng xem một ví dụ để hiểu rõ hơn về lệnh dừng theo đuổi:

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch tên là Alex mua Ethereum với giá $2,000 mỗi token. Alex quyết định sử dụng lệnh dừng theo dõi để bảo vệ khoản đầu tư của mình và có khả năng đảm bảo lợi nhuận. Anh ấy đặt lệnh dừng theo dõi 10% dưới giá thị trường hiện tại.

• Mua sắm ban đầu: Alex đã mua Ethereum với giá $2,000.

• Lệnh Dừng Theo dõi: Được đặt 10% dưới giá thị trường, bắt đầu từ $1,800.

• Tăng lên Giá: Giá Ethereum đã tăng lên tới $2,400, sehingga lệnh dừng điều chỉnh trở thành $2,160.

• Giảm Giá: Nếu giá Ethereum giảm xuống $2,160, đơn hàng stop trailing sẽ được kích hoạt, bán ETH của Alex với giá tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó.

• Kết quả cuối cùng: Alex sẽ giữ Ethereum nếu giá không giảm xuống $2,160, có khả năng đạt được lợi nhuận lớn hơn, hoặc bán ở mức $2,160, đảm bảo lợi nhuận từ việc mua ban đầu $2,000 và giới hạn thua lỗ ở mức 10% so với giá cao nhất $2,400.

Ưu điểm của lệnh dừng theo dõi

Lệnh dừng theo dõi cung cấp nhiều lợi ích trong giao dịch tiền điện tử, khiến chúng trở thành công cụ phổ biến có thể được sử dụng để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận. Dưới đây là một số ưu điểm chính của nó:

1. Quản lý Rủi ro Tự động: Lệnh trailing stop thực hiện điều chỉnh tự động theo sự thay đổi của giá thị trường, giảm bớt nhu cầu theo dõi thị trường một cách liên tục và giúp quản lý rủi ro trong thị trường tiền điện tử biến động.

2. Bảo đảm lợi nhuận và Bảo vệ thị trường: Đơn hàng này bảo đảm lợi nhuận bằng cách tăng lên theo sự tăng giá của thị trường và hạn chế thua lỗ bằng cách kích hoạt đơn bán trong thị trường giảm, cung cấp sự bảo vệ chống lại sự giảm giá đột ngột.

3. Tính linh hoạt và khả năng thích ứng: Trailing stop có thể được thiết lập dưới dạng phần trăm hoặc số cố định từ giá thị trường, cho phép tùy chỉnh theo mức độ chấp nhận rủi ro và chiến lược giao dịch của từng cá nhân.

4. Giảm bớt giao dịch cảm xúc và tăng cường kỷ luật: Đơn đặt hàng này cung cấp chiến lược thoát đã được xác định trước, giảm thiểu việc ra quyết định dựa trên cảm xúc trong giao dịch, và khuyến khích cách tiếp cận kỷ luật hơn bằng cách thiết lập điểm ra cụ thể dựa trên chiến lược và phân tích chín chắn.

5. Thích hợp cho Chiến lược Giao dịch Ngày: Lệnh dừng theo dõi trong giao dịch tiền điện tử thường phù hợp hơn cho các chiến lược giao dịch ngắn hạn đến trung hạn, như giao dịch ngày hoặc giao dịch lắc, nơi việc đạt được lợi nhuận từ sự biến động của thị trường và bảo vệ lợi nhuận khỏi sự giảm giá đột ngột là rất quan trọng. Đối với giao dịch dài hạn, nơi mà trọng tâm là duy trì tài sản thông qua sự biến động của thị trường để tận dụng xu hướng và sự tăng trưởng rộng lớn hơn theo thời gian, việc sử dụng lệnh dừng theo dõi có thể dẫn đến việc thoát khỏi vị trí quá sớm do sự biến động thường xuyên và cao mà phổ biến trong thị trường tiền điện tử.

Các bước lắp đặt lệnh trailing stop tại thị trường spot Gate

Bước 1: Truy cập Tài khoản Gate của bạn và Mở Giao dịch Spot

Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nền tảng Gate. Chọn menu Giao dịch Spot để vào thị trường giao dịch giao ngay.

Bước 2: Chọn Cặp Giao Dịch và Loại Lệnh 'Trailing Stop'

Xác định cặp tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như BTC/USDT. Trong tùy chọn loại lệnh, chọn Trailing Stop.

Bước 3: Cài đặt tham số và đặt lệnh

Xác định khoảng cách trailing hoặc delta trailing ( dưới dạng phần trăm hoặc số cố định ) cũng như khối lượng đơn hàng của bạn. Sau khi thiết lập các tham số như giá kích hoạt, delta trailing, giá và số lượng, hãy đặt lệnh trailing stop của bạn trên Thị Trường Spot Gate.

Những Lưu Ý Quan Trọng Khi Sử Dụng Đơn Đặt Hàng Trailing Stop

Mặc dù lệnh trailing stop trong giao dịch tiền điện tử có thể là một chiến lược mạnh mẽ để quản lý rủi ro và bảo vệ lợi nhuận, nhưng điều quan trọng là phải hiểu các rủi ro tiềm ẩn và các yếu tố cần xem xét trước khi sử dụng nó trên thị trường tiền điện tử:

1. Biến động thị trường và rủi ro khoảng cách: Lệnh dừng theo sau có thể bị kích hoạt sớm bởi sự biến động giá nhanh chóng hoặc khoảng cách trên thị trường, điều này có thể dẫn đến việc bán ở mức giá thấp hơn mong đợi trong thị trường tiền điện tử đang dao động.

2. Không Có Bảo Đảm Giá Thực Hiện: Vì lệnh trailing stop sẽ chuyển thành lệnh thị trường sau khi được kích hoạt, không có bảo đảm rằng lệnh đó sẽ được thực hiện chính xác tại giá stop, đặc biệt trong thị trường di chuyển rất nhanh.

3. Thách thức trong việc xác định khoảng cách phù hợp: Khoảng cách trailing rộng hơn cung cấp không gian lớn hơn cho tài sản di chuyển mà không kích hoạt việc bán, điều này có thể có lợi trong một thị trường rất biến động. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn có thể mất nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn nếu giá giảm mạnh trước khi dừng lại được kích hoạt. Thách thức là tìm ra sự cân bằng đủ để bảo vệ lợi nhuận mà không hy sinh quá nhiều lợi nhuận tiềm năng.

4. Tiềm năng phụ thuộc quá mức và sự không phù hợp của chiến lược: Sự phụ thuộc quá lớn vào tự động hóa có thể dẫn đến việc quản lý vị trí một cách chủ động bị thiếu, và trailing stop có thể không phù hợp với các chiến lược giao dịch nhất định, đặc biệt là những chiến lược nhằm vào lợi nhuận lâu dài.

5. Giao dịch cảm xúc và thiếu xem xét hồi phục giá: Lệnh dừng theo dõi, giống như các quyết định giao dịch khác, có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như sợ hãi hoặc tham lam. Nhà giao dịch có thể thiết lập lệnh dừng theo dõi quá gần với giá hiện tại vì sợ thua lỗ, hoặc quá xa vì muốn kiếm lợi nhuận cao hơn. Ra quyết định dựa trên phản ứng cảm xúc thay vì chiến lược đã được suy nghĩ kỹ có thể dẫn đến kết quả kém tối ưu, chẳng hạn như thoát khỏi vị trí quá sớm hoặc giữ nó quá lâu.

Lệnh dừng theo sau là một công cụ chiến lược cho các nhà giao dịch muốn tự động hóa quản lý rủi ro và chốt lợi nhuận. Tại thị trường giao ngay Gate, loại lệnh này cung cấp tính linh hoạt và kiểm soát cao, thích ứng với động lực của thị trường để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn. Tuy nhiên, giống như các công cụ giao dịch khác, điều quan trọng là phải hiểu sâu về cơ chế hoạt động và rủi ro liên quan đến lệnh dừng theo sau trước khi triển khai nó trong chiến lược giao dịch của bạn.