Gimana Sih Cara Pakai RSI Để Giao Dịch Tiền điện tử?

Trung cấp

Cập nhật cuối cùng vào ngày 29 tháng 4 năm 2025

Hướng dẫn

Mình đã tìm ra cách hiệu quả để sử dụng RSI trong giao dịch! Khá dễ học và có thể giúp giao dịch của bạn có lợi hơn. Hãy cùng học cách hoạt động và cách tận dụng nó nhé.

RSI hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối là một trong những chỉ báo dao động động lượng phổ biến nhất trong giới trader. Tôi cá nhân rất thích sử dụng chỉ báo này vì nó rất hiệu quả trong việc cung cấp thông tin về tốc độ biến động giá của tài sản. Nhiều trader tiền điện tử cũng sử dụng chỉ báo này và thật sự RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật tốt nhất, không chỉ cho giao dịch tiền điện tử mà còn cho các giao dịch tài chính khác.

Thông thường, các trader mới bắt đầu học phân tích kỹ thuật từ chỉ báo này. RSI có thể đo lường động lượng của tài sản và cho chúng ta biết liệu giá thị trường đã bị mua quá mức (overbought) hay bị bán quá mức (oversold). Sử dụng chỉ báo này có thể giúp chiến lược giao dịch của bạn trở nên có lợi hơn!

RSI Thật Sự Là Gì?

Hầu hết các trader tiền điện tử, bao gồm cả tôi, luôn dựa vào phân tích kỹ thuật để đoán diễn biến giá. Chúng tôi thường sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật có trên nền tảng giao dịch. Ngoài tin tức và số liệu kinh tế, giá của các tài sản tài chính như forex, hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử cũng bị ảnh hưởng bởi xu hướng thị trường.

Giá của các công cụ tài chính và tài sản tiền điện tử thường di chuyển theo một mô hình hoặc xu hướng nhất định. Bạn có thể dự đoán các mô hình và xu hướng này thông qua phân tích kỹ thuật của biểu đồ giá. Nhưng mà thì, hầu hết các chỉ báo sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ để đoán trước sự chuyển động giá trong tương lai.

RSI cũng bao gồm chỉ báo kỹ thuật thuộc loại dao động động lượng hoặc chỉ báo cung cấp thông tin liệu thị trường đã bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

RSI lần đầu tiên được tạo ra vào năm 1978 bởi J. Welles Wilder. Kết quả được cung cấp trong thang đo từ 0 đến 100. RSI tính toán sự thay đổi giá của tài sản trong 14 khoảng thời gian mặc định, nhưng bạn có thể thay đổi điều này theo nhu cầu của riêng bạn.

RSI cũng có thể được đo theo thời gian, như hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng phút. Và vì sự phổ biến của nó, tất cả các nền tảng giao dịch hoặc thị trường tiền điện tử chắc chắn cung cấp chỉ báo này. RSI tự động được tính bởi chỉ báo dao động, vì vậy bạn chỉ cần phân tích giá trị của nó để thực hiện hành động.

Cách cài đặt RSI vào biểu đồ?

Đây là các bước:

Bước 1: Chọn Chỉ báo

Chọn chỉ báo từ các tùy chọn biểu đồ bên dưới.

Bước 2: Tìm chỉ báo RSI

Gõ chỉ số sức mạnh tương đối vào ô tìm kiếm, sau đó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Bước 3: Chọn RSI

Chọn Relative Strength Index từ danh sách các chỉ báo động lượng, và áp dụng ngay vào biểu đồ của bạn.

Cách Tính RSI

Công thức thì đơn giản thôi:

RSI = 100 – [100/ (1 + RS)]

Ở đâu:

• RS = Trung bình Tăng / Trung bình Giảm
• Trung bình tăng = tổng số tăng trong mỗi kỳ
• Trung bình Giảm = tổng số giảm trong mỗi kỳ

RS (Relative Strength) là trung bình của sự thay đổi giá tăng và giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị RSI nằm giữa 0 và 100, vì vậy được gọi là bộ dao động.

Thường thì RSI mặc định là 14. Có nghĩa là, nếu bạn đặt RSI trên biểu đồ hàng ngày, nó sẽ xem xét dữ liệu từ 14 ngày trước. Nếu trên biểu đồ hàng tuần, thì là 14 tuần trước.

Bạn cũng có thể thay đổi giá trị mặc định theo nhu cầu và chiến lược của bạn.

Cách Đọc RSI

RSI cung cấp cái nhìn về tình trạng tài sản, liệu nó có đang bị bán quá hay mua quá. Ví dụ, nếu giá trị RSI giảm xuống dưới 30, có nghĩa là tài sản đang bị bán quá. Ngược lại, nếu RSI trên 70, tài sản đang bị mua quá.

Tín hiệu Bán: RSI Quá Mua

Nếu RSI tăng trên 70, giá trị tài sản cơ bản tăng nhưng có thể quay đầu hoặc giảm bất cứ lúc nào. Hãy xem biểu đồ Bitcoin. Giá trị RSI tăng trên 70, nhà đầu tư vào thị trường và bắt đầu xu hướng giảm.

Tín hiệu Mua: RSI Bị bán quá mức

Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới 30, giá trị tài sản giảm và có thể đảo chiều tăng trở lại.

Đọc RSI thực sự rất dễ. Chính vì vậy mà nhiều người chọn chỉ báo này đầu tiên khi học phân tích kỹ thuật. Nhưng nhớ, RSI cũng có thể đưa ra tín hiệu sai. Bạn phải học cách phân biệt khi nào chỉ báo đưa ra tín hiệu đúng và khi nào đưa ra tín hiệu không chính xác.

Nhà giao dịch giỏi không chỉ sử dụng một chỉ báo để dự đoán chuyển động giá. Họ sử dụng nhiều chỉ báo khác nhau để tạo ra những dự đoán chính xác hơn.

Điều thú vị về RSI là bạn có thể có được cái nhìn tổng quan về tốc độ di chuyển giá của tài sản, đồng thời tìm kiếm các tín hiệu mạnh như hội tụ và phân kỳ.

Sự hội tụ và phân kỳ trong RSI

Sự hội tụ và phân kỳ là những thuật ngữ phổ biến trong phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn đoán hướng của thị trường.

Sự hội tụ

Sự hội tụ xảy ra khi giá tài sản và giá trị RSI di chuyển theo cùng một hướng. Trong ngôn ngữ kỹ thuật, khi giá tài sản đưa ra điểm cao hơn thấp hơn hoặc điểm thấp hơn thấp hơn, và giá trị RSI đưa ra điểm cao hơn cao hơn hoặc điểm thấp hơn cao hơn đồng thời.

Sự phân kỳ

Sự phân kỳ ngược lại, tình huống mà giá tài sản di chuyển theo hướng ngược lại với giá trị RSI. Về kỹ thuật, khi giá tài sản đưa ra điểm cao hơn hoặc điểm thấp hơn, trong khi RSI đưa ra điểm cao hơn thấp hơn hoặc điểm thấp hơn thấp hơn tại cùng một thời điểm.

Thực Hành Sử Dụng RSI Để Giao Dịch Tiền Điện Tử

Trước khi sử dụng RSI để giao dịch tiền điện tử, bạn phải hiểu rằng tín hiệu mạnh được tạo ra trên khung thời gian cao hơn. Điều này có nghĩa là, nếu RSI được áp dụng trên biểu đồ 4 giờ, tín hiệu sẽ mạnh hơn so với trên biểu đồ 15 phút.

Vậy nên, bạn có thể thấy sự phân kỳ tăng trên biểu đồ 15 phút nhưng không thấy trên biểu đồ 1 giờ. Và tốt hơn hết là giữ cài đặt RSI ở mức 14 vì đó là kích thước tiêu chuẩn.

Đây là cách tôi giải thích cách sử dụng RSI để dự đoán giao dịch:

Tìm tín hiệu quá mua & quá bán

Việc chỉ sử dụng một chỉ báo để tạo tín hiệu giao dịch là rủi ro và không được khuyến khích. Bạn nên sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo kỹ thuật để xác nhận một tín hiệu.

Bạn có thể giao dịch sau khi xác nhận tín hiệu từ nhiều chỉ báo khác nhau. RSI có thể được sử dụng để tìm mức quá mua và quá bán trên thị trường. Nhưng cũng có rủi ro, vì thị trường có thể tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng sau khi đạt đến mức quá bán hoặc quá mua.

Sự phân kỳ và hội tụ tăng giá và giảm giá

Giao dịch tiền điện tử dựa trên sự phân kỳ và hội tụ có thể thú vị vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường và giúp tạo ra các tín hiệu mạnh mẽ. Hiện tượng mà biểu đồ giá tiền điện tử tăng và cho thấy động lực tăng giá, nhưng giá trị RSI lại di chuyển xuống, được gọi là phân kỳ giảm giá.

Giá trị RSI đưa ra cảnh báo rằng xu hướng tăng của tiền điện tử sẽ suy yếu hoặc kết thúc trong thời gian sắp tới. Bạn có thể tìm thấy sự phân kỳ này và bắt đầu mở vị thế trên thị trường theo điều kiện đó.

Nhớ nhé, sự phân kỳ thường xảy ra ở cuối xu hướng. Thông thường, giá không ngay lập tức di chuyển theo hướng ngược lại sau khi tín hiệu xuất hiện trên biểu đồ, vì vậy đường giá được điều chỉnh để tránh khoảng trống.

Với việc sử dụng RSI, bạn có thể tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn nếu mức quá mua và quá bán được đặt thành 80 và 20, thay vì 70 và 30. Đường giá sẽ kéo dài, và cung cấp tín hiệu giao dịch đáng tin cậy hơn.

RSI này theo ý kiến của tôi là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất, đặc biệt cho các nhà giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng. Chỉ báo này giúp bạn nhìn thấy những gì đang xảy ra trên thị trường và cung cấp chỉ dẫn để đưa ra quyết định chính xác.

RSI giúp xác định tình trạng thị trường bằng cách chỉ ra liệu tiền điện tử đang bị mua quá mức hay bán quá mức. Thêm vào đó, chỉ báo này có thể giúp phát hiện sự phân kỳ và hội tụ của thị trường, rất hữu ích cho các nhà giao dịch swing.

Mặc dù RSI được sử dụng nhiều, tôi không khuyên bạn nên dự đoán giá chỉ dựa vào RSI. Kết hợp RSI với các chỉ báo khác như Stochastics, MACD và đường xu hướng có thể mang lại kết quả tốt hơn.

Trader thành công không nên chỉ phụ thuộc vào một chỉ báo duy nhất, mà phải đảm bảo rằng tín hiệu từ nhiều chỉ báo đều hướng về một hướng giống nhau. Như vậy, cơ hội thua lỗ trong giao dịch sẽ giảm đi, và cơ hội kiếm lời sẽ tăng lên!