RSI: Công Cụ Đắc Lực hay Chiêu Trò cho Trader Tiền điện tử?

RSI là chiêu thức thần thánh mà nói là vũ khí của trader chuyên nghiệp. Tôi đã sử dụng chỉ báo này từ thời xa xưa, nhưng thề đấy, nhiều trader bị lừa bởi RSI này. Họ nghĩ chỉ cần theo dõi chỉ số RSI là có thể giàu ngay. Thật dễ chịu!

Là một trader đã vài lần bị lừa đảo vì quá tin tưởng vào chỉ báo này, tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm đắng cay và ngọt ngào về RSI này. Tôi không muốn tỏ ra như một giáo viên, chỉ muốn cho mọi người biết sự thật từ góc nhìn của tôi.

RSI Thực Sự Là Gì?

RSI hay Chỉ số sức mạnh tương đối thật ra chỉ là công cụ đo lường động lượng giá. Được tạo ra bởi ông J. Welles Wilder vào năm 1978, cổ xưa thật đúng không? Nhưng vẫn được sử dụng đến bây giờ.

Tôi trước đây khi mới trở thành trader, suy nghĩ thật đơn giản: RSI dưới 30 = mua, RSI trên 70 = bán. Ồ, hóa ra lại bị lừa đảo mãi. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì RSI chỉ cho biết giá có thể đang "quá" cao hoặc thấp. CÓ THỂ nhé, không phải chắc chắn!

Thang điểm từ 0 đến 100. Nếu RSI dưới 30, thì được cho là tài sản đang "oversold" hoặc bị bán quá nhiều. Nếu trên 70, có nghĩa là "overbought" tức là bị mua quá nhiều. Nhưng đây chỉ là lý thuyết thôi. Trong thế giới thực? Crypto có thể cứ oversold liên tục trong suốt nhiều tháng trong thị trường gấu!

Cách Sử Dụng RSI Trên Nền Tảng Giao Dịch

Dễ dàng thật. Chỉ cần nhấp vào chỉ báo, tìm RSI, sau đó dán vào biểu đồ. Tất cả các nền tảng giao dịch đều đã cung cấp điều này. Không cần phải tính toán thủ công.

Điều làm tôi khó chịu là có nhiều nhà sáng tạo nội dung giả vờ thông minh nói rằng "sử dụng RSI đảm bảo có lợi nhuận!" Thật sự là nói dối. Tôi đã nhiều lần thấy RSI dưới 30, tưởng rằng đã đến lúc mua, nhưng giá vẫn tiếp tục giảm. Thật thảm hại.

Công thức RSI mà người ta nói là "kỳ diệu"

RSI = 100 - [100/(1 + RS)]

RSI là Chỉ số sức mạnh tương đối, công thức là trung bình tăng chia cho trung bình giảm trong một khoảng thời gian nhất định.

Tiêu chuẩn thường là 14 chu kỳ, có thể là 14 ngày, 14 giờ, hoặc 14 phút tùy thuộc vào khung thời gian biểu đồ mà bạn sử dụng. Tôi thì thích sử dụng cài đặt 7 hoặc 21 hơn, vì cài đặt 14 đôi khi chậm quá trong việc đưa ra tín hiệu.

Cách Đọc RSI Đúng

Đây chính là điều làm tôi khó chịu. Nhiều "chuyên gia" trên YouTube nói rằng chỉ cần theo dõi quy tắc RSI trên 70 thì bán, dưới 30 thì mua. Thực ra không đơn giản như vậy!

Trong đợt bull run năm 2021, RSI của Bitcoin trên 70 trong nhiều tháng. Nếu theo quy tắc "bán khi RSI trên 70", bạn sẽ bán BTC ở mức giá $20,000 và khóc ra máu khi BTC đạt $69,000!

Cũng giống như thị trường gấu. RSI có thể dưới 30 trong nhiều tuần. Nếu bạn cứ mua khi RSI dưới 30 trong thị trường gấu, hãy chuẩn bị sẵn sàng để thấy danh mục đầu tư của bạn lao dốc.

Hội tụ & Phân kỳ: Hơn cả Overbought/Oversold

Đúng vậy, đây mới là điều hữu ích. Sự phân kỳ là khi giá và RSI di chuyển theo hướng ngược lại. Đây là tín hiệu mạnh mẽ hơn so với chỉ nhìn vào mức quá mua/quá bán.

Ví dụ, khi giá Bitcoin tạo ra mức cao mới (pinnacle mới cao hơn), nhưng RSI lại tạo ra mức cao mới thấp hơn (pinnacle mới thấp hơn). Đây gọi là sự phân kỳ giảm giá, và thường là dấu hiệu cho thấy đợt tăng giá sẽ kết thúc.

Tôi đã từng kiếm được lợi lớn vì thấy sự phân kỳ giảm ở ETH vào tháng 5 năm 2021. RSI đã chỉ ra tín hiệu từ khi giá $4,000, và đúng thật, sau đó ETH đã sụp xuống dưới $2,000. Đáng tiếc tôi không dám đặt cược toàn bộ vào lệnh bán, mặc dù tín hiệu đã rõ ràng.

Mẹo Hay Sử Dụng RSI Để Giao Dịch Tiền Điện Tử

Tôi không tin vào những trader chỉ sử dụng một chỉ báo duy nhất. Hợp lý hơn khi sử dụng RSI kết hợp với các chỉ báo khác như MACD hoặc Stochastic.

Và lời khuyên cá nhân của tôi: đừng bao giờ coi RSI là "sự thật tuyệt đối". RSI trong khung thời gian 15 phút có thể đưa ra tín hiệu mua, nhưng trong khung thời gian hàng ngày lại đưa ra tín hiệu bán. Vậy thì nên theo dõi cái nào?

Thật lòng mà nói, trong thị trường đang có xu hướng mạnh (tăng hoặc giảm đột ngột), RSI gần như không có tác dụng gì. Nhưng trong thị trường đi ngang (bằng phẳng), RSI có thể trở thành một công cụ khá hữu ích.

Mình thích nhất sử dụng RSI để tìm kiếm sự phân kỳ, không chỉ để xác định mức quá bán/quá mua. Và nếu bạn theo dõi sự phân kỳ, hãy đặt RSI ở 20/80 ( không phải 30/70) mà kết quả sẽ chính xác hơn.

Về cơ bản, RSI chỉ là một công cụ hỗ trợ, không phải là "chiêu thức thần thánh" sẽ khiến bạn trở nên giàu có. Đừng quá tin tưởng vào những người ảnh hưởng đang bán những chiến lược RSI kỳ diệu. Hãy tin tôi, tiền của họ không đến từ giao dịch, mà từ việc bán khóa học cho những người như chúng ta.