Phân tích kỹ thuật của Thị trường Tiền điện tử

Phân tích kỹ thuật đã tồn tại trong các thị trường chứng khoán truyền thống từ lâu trước khi tài sản kỹ thuật số xuất hiện. Bây giờ nó cũng phổ biến trong thị trường tiền điện tử. Các nguyên tắc cơ bản? Hầu như giống nhau. Hầu hết các đổi mới chỉ làm cho các công cụ tốt hơn cho các nhà giao dịch.

Lý thuyết phân tích kỹ thuật trong thị trường tiền điện tử

Biểu đồ giá tiền điện tử trông như hỗn loạn đối với những người mới. Một số người tin tưởng vào phân tích cơ bản và bác bỏ các phương pháp kỹ thuật. Nhưng vấn đề là - phân tích kỹ thuật được xây dựng dựa trên tâm lý con người. Con người phản ứng tương tự trong các tình huống tương tự. Sợ hãi, tham lam, hoảng loạn, hưng phấn - những cảm xúc này định hình thị trường.

Các nhà giao dịch cá nhân thực sự không quan trọng lắm. Tất cả đều liên quan đến tâm lý đám đông. Hiểu được điều đó, bạn có thể dự đoán các biến động giá.

Mục tiêu của Phân tích Kỹ thuật Tiền điện tử

Phân tích kỹ thuật xem xét sự thay đổi giá theo thời gian. Mục tiêu đơn giản: tìm nơi người mua mua và người bán bán. Mức hỗ trợ và kháng cự - đó là những gì các nhà giao dịch gọi những điểm này. Khi giá chạm vào những điểm đánh dấu này, có hai điều có thể xảy ra:

• Nó bật lại
• Nó vượt qua và tiếp tục đi

Đôi khi cũng có những lần bứt phá giả. Giá vượt qua một chút mức đó rồi đột ngột đảo chiều. Thật khó khăn.

Nếu bạn xác định chính xác các mức này, bạn có thể mua trước khi giá tăng và bán trước khi chúng giảm. Thông minh.

Tùy thuộc vào cách tiếp cận của bạn, bạn cũng có thể xem xét khối lượng, vị trí mở và đơn hàng đã hoàn thành.

Nguyên tắc cơ bản của Phân tích kỹ thuật tiền điện tử

Ba ý tưởng lớn điều khiển phân tích kỹ thuật tiền điện tử:

Lịch sử lặp lại chính nó

Tâm lý đám đông lại xuất hiện. Những tình huống giống nhau, những phản ứng giống nhau. Những mẫu hình này xuất hiện trên biểu đồ hết lần này đến lần khác. Các nhà giao dịch cố gắng phát hiện những mẫu hình lặp lại này.

Tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến giá đã có trên biểu đồ

Một tuyên bố khá táo bạo, nhưng các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng giá hiện tại đã phản ánh mọi thứ:

• Công nghệ dự án và tiếp thị
• Vấn đề chính trị
• Sự kiện kinh tế
• Ngay cả thảm họa thiên nhiên

Giá hiện tại? Đó là những gì thị trường nghĩ nó đáng giá. Kết thúc.

Giá di chuyển theo xu hướng

Một thay đổi có thể là ngẫu nhiên. Nhiều thay đổi liên tiếp? Đó là một xu hướng. Giá cả không di chuyển theo đường thẳng - mà giống như một chuỗi các đỉnh và thung lũng.

Ba loại xu hướng cơ bản:

• Đi ngang - giá chỉ lắc lư xung quanh
• Tăng dần - mỗi điểm cao hơn điểm trước đó
• Giảm dần - mỗi điểm thấp đều thấp hơn điểm trước đó

Công việc của bạn với tư cách là một nhà giao dịch: xác định xu hướng hiện tại và đoán khi nào nó có thể thay đổi. Không dễ.

Đặc điểm giao dịch tiền điện tử dựa trên phân tích kỹ thuật

Các nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy tuân theo một số nguyên tắc thú vị:

• Tất cả các loại tiền điện tử về cơ bản là có thể hoán đổi cho nhau. Thiết lập biểu đồ tốt? Giao dịch nó.
• Hướng đi không quan trọng. Lên hay xuống, bạn có thể kiếm tiền theo cả hai cách.
• Không có khái niệm "quá cao" hay "quá thấp." Giá có thể luôn đi xa hơn.
• Không hỏi "tại sao" giá cả di chuyển. Chỉ cần xem chúng làm gì.
• Không có sự gắn bó cảm xúc với các dự án.
• Không nghiên cứu vào các yếu tố cơ bản của dự án.
• Không theo dõi tin tức. Có sự kiện tin tức lớn? Chỉ cần tránh xa một chút.

Vi phạm những quy tắc này? Bạn không thực sự thực hiện phân tích kỹ thuật nữa.

Khung thời gian

Khung thời gian chỉ là các khoảng thời gian mà chúng ta sử dụng để xem giá: phút, 15 phút, giờ, ngày, tuần, tháng. Các khung thời gian khác nhau tạo ra các biểu đồ khác nhau.

Lựa chọn khung thời gian của bạn tạo ra phong cách giao dịch của bạn:

• Scalping - vào và ra trong vòng vài phút hoặc một giờ
• Giao dịch trong ngày - các vị thế mở trong vài giờ, hiếm khi qua đêm
• Giao dịch lướt sóng - từ vài ngày đến vài tuần
• Trung hạn - từ vài tuần đến một năm
• Vị trí dài hạn - hơn một năm

Các nhà giao dịch ngắn hạn thường xem cả sổ lệnh, không chỉ biểu đồ.

Các loại biểu đồ giá

Các nền tảng giao dịch cung cấp các kiểu biểu đồ khác nhau. Thông tin giống nhau, cách trình bày khác nhau.

Biểu đồ đường

Chỉ kết nối giá đóng cửa. Không hiển thị mức cao và thấp trong các khoảng thời gian. Quá đơn giản cho hầu hết các phân tích nghiêm túc. Không có nhiều người hâm mộ.

Biểu đồ cột

Hiển thị mức cao, thấp, mở và đóng trong khoảng thời gian. Mỗi thanh có:

• Top = giá cao nhất
• Đáy = giá thấp nhất
• Dấu bên trái = giá mở cửa
• Dấu tích = giá đóng cửa

Thường là màu đỏ nếu giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, màu xanh nếu cao hơn.

Nến Nhật

Tương tự như các thanh nhưng với "nến" thay vào đó:

• Bấc trên = giá cao nhất
• Bấc dưới = giá thấp nhất
• Thân nến = khoảng cách giữa mở và đóng

Đỏ thường có nghĩa là giá giảm, xanh có nghĩa là giá tăng.

Mô Hình Phân Tích Kỹ Thuật

Các nhà giao dịch đã xác định các mẫu lặp lại trong biểu đồ. Khi các mẫu quen thuộc xuất hiện, họ mở giao dịch.

Hình chữ nhật (Hộp, Hành lang)

Hai đường song song nơi giá dao động giữa hỗ trợ và kháng cự. Khá đơn giản.

Ba cách để giao dịch nó:

• Mua thấp, bán cao trong hình chữ nhật
• Mua khi giá vượt qua kháng cự
• Bán phá vỡ dưới mức hỗ trợ

Càng lâu hình chữ nhật hình thành, thì động thái bùng nổ càng lớn. Dường như hầu hết thời gian nó hoạt động theo cách đó.

Tam giác

Hai đường thẳng hội tụ khi độ biến động giảm. Giá cuối cùng sẽ bứt phá. Đôi khi khó để dự đoán hướng nào.

Wedge

Giống như một hình tam giác nhưng cả hai đường đều chỉ về cùng một hướng. Cái này dễ dự đoán hơn:

• Wedge tăng thường phá vỡ xuống dưới
• Mô hình nêm giảm thường bứt phá theo hướng lên.

Đó là điều làm cho nó khác với tam giác - hướng đi có phần dễ đoán.

Đỉnh đôi (Đáy đôi)

Giá cố gắng phá vỡ một mức hai lần và thất bại. Sau đó đảo ngược. Không phải là khoa học tên lửa.

Đầu và Vai

Ba đỉnh - đỉnh ở giữa cao hơn hai đỉnh còn lại. Mô hình đảo ngược cổ điển. Một số nhà giao dịch nhảy vào sớm ở vai thứ hai. Rủi ro nhưng có khả năng sinh lời cao hơn.

Các chỉ báo phân tích kỹ thuật

Đây là các thuật toán xử lý dữ liệu giá và đưa ra các chỉ số bổ sung. Bốn loại chính:

• Chỉ báo xu hướng - cho thấy hướng
• Chỉ báo động lượng - cho thấy tốc độ và sức mạnh
• Chỉ báo biến động - cho thấy mức độ dao động giá cả như thế nào
• Chỉ báo khối lượng - cho thấy khối lượng giao dịch

Một số nhà giao dịch sử dụng nhiều chỉ báo. Những người khác thì không sử dụng bất kỳ chỉ báo nào.

Khối lượng cho thấy có bao nhiêu giao dịch đã xảy ra. Khối lượng cao có nghĩa là xu hướng có thể là thật.

Hồ sơ khối lượng hiển thị cùng thông tin nhưng ở bên cạnh biểu đồ. Giúp thấy nơi diễn ra phần lớn giao dịch.

RSI cho thấy nếu một đồng tiền điện tử đang bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều. Đơn giản nhưng hiệu quả.

Stochastic RSI giống như RSI nhưng khó tính hơn.

Đường trung bình động chỉ đơn giản là giá trung bình trong một khoảng thời gian. Làm mượt tiếng ồn.

MACD sử dụng hai đường trung bình động. Khi chúng cắt nhau, có thể đã đến lúc giao dịch.

Phân tích thị trường hiện tại (Tháng Mười 2025)

Bitcoin đang có dấu hiệu mạnh mẽ ngay bây giờ. Có nhiều tín hiệu mua ở khắp nơi. Xu hướng tăng từ cuối tháng Chín dường như đang tiếp tục, kiểm tra một số mức kháng cự chính.

RSI của Ethereum ở mức 53.8. Không bị mua quá mức, không bị bán quá mức. Hơi trung lập. Có thể là một điểm vào tốt nếu bạn đang tìm kiếm sự bứt phá.

Các altcoin khác? Tín hiệu hỗn hợp. Phụ thuộc vào chỉ báo nào bạn tin tưởng hơn. RSI và khối lượng có vẻ đáng tin cậy nhất để xác định thời điểm vào và ra.

Giao dịch swing đang hoạt động tốt vào năm 2025. Các trader đang nắm bắt các biến động kéo dài nhiều ngày và nhiều tuần. Kích thước vị thế rất quan trọng. Hãy đặt lệnh dừng lỗ của bạn một cách cẩn thận.

Đối với các nhà giao dịch kỹ thuật ngày nay, việc kết hợp các mẫu nến với phân tích khối lượng dường như là hiệu quả nhất. Càng tốt hơn nếu bạn xác nhận trên nhiều khung thời gian.