Mô Hình Đại Bàng Giảm: Một Mô Hình Thị Trường Gấu

Hiểu biết về Đại Bàng Giảm

Mô hình Đại bàng giảm là một mẫu thị trường giảm giá báo hiệu các chuyển động giá tiềm năng đi xuống. Mẫu này là đối ngược với mẫu tăng giá của nó và cung cấp cho các nhà giao dịch cái nhìn giá trị về các đảo chiều thị trường có thể xảy ra. Hãy cùng khám phá cách mà mẫu này xuất hiện và các chuyển động giá trong các chân thành phần của nó.

Mẫu Đại Bàng Giảm Giá bao gồm một số điểm và chân chính:

Trong một mô hình Đại bàng Giảm dần, chân XA ban đầu có xu hướng đi xuống. Chân AB tiếp theo hồi phục lên, thường đạt tỷ lệ Fibonacci là 38% hoặc 50% của chân XA. Sự hồi phục này đánh dấu điểm B, đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc của mô hình. Để mô hình được xác định đúng là Đại bàng Giảm dần, điểm B phải kết thúc tại một trong những mức cụ thể này.

Cần lưu ý rằng một sự điều chỉnh sâu hơn tại điểm B có thể làm vô hiệu hóa mô hình này và có khả năng dẫn đến việc phân loại lại thành một dạng khác. Đoạn BC theo sau, điều chỉnh từ 38% đến 88% của đoạn AB. Cuối cùng, đoạn CD di chuyển lên trên, kết thúc ở hoặc gần mức điều chỉnh 88% của đoạn XA ban đầu. Sự hoàn thành này xác nhận cấu trúc Đại bàng Giảm, cho thấy một sự đảo chiều sắp xảy ra với giá dự kiến sẽ có xu hướng giảm.

Chiến lược giao dịch cho mô hình Đại bàng giảm dần

Bây giờ, hãy tập trung vào cách giao dịch mô hình Đại bàng giảm. Các quy tắc giao dịch phản ánh những quy tắc của mô hình tăng nhưng theo chiều ngược lại. Để rõ ràng, chúng ta sẽ phác thảo các quy tắc cụ thể cho hình thức Đại bàng giảm.

Khi giao dịch với Đầu Đại Bàng Giảm, hãy chú ý đến các điểm kết thúc tại B và D. Điểm B nên kết thúc ở mức thoái lui Fibonacci 38% hoặc 50% của chân XA, trong khi điểm D nên kết thúc ở mức thoái lui 88% của chân XA.

Hướng dẫn giao dịch mô hình đại bàng giảm giá:

1. Nhập thị trường bằng lệnh giới hạn để bán ở mức thoái lui 88% của chân XA.

2. Đặt lệnh dừng lỗ ngay trên đỉnh swing tại điểm X.

3. Triển khai chiến lược thoát đa mục tiêu:

   • Đặt mục tiêu đầu tiên tại điểm cao nhất của điểm B
   • Đặt mục tiêu thứ hai tại đáy swing của điểm C
   • Đặt mục tiêu cuối cùng tại điểm đáy của điểm A

Mô Hình Đại Bàng Giảm Trong Hành Động

Hãy xem xét một ví dụ thực tế về mẫu hình Đại bàng Giảm trong hành động. Hãy xem một biểu đồ của cặp tiền tệ GBP/CAD hiển thị một hình dạng Đại bàng Giảm.

Mô hình bắt đầu với chân XA, được đặc trưng bởi động lực giảm giá mạnh. Khi giá di chuyển cao hơn trong chân AB, chúng ta quan sát điểm B kết thúc gần mức thoái lui 53% của chuyển động XA. Mặc dù hơi cao hơn mức lý tưởng 50%, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được cho phân loại Đại bàng Giảm.

Sau một chuyển động giảm nhẹ ở chân BC, chân CD cuối cùng đẩy giá lên cao, vượt qua đỉnh B của swing. Phát triển này báo hiệu một cơ hội giao dịch Đại bàng Giảm.

Một lệnh giới hạn bán sẽ được đặt ở mức hồi phục 88% của chân XA khi giá tăng lên trong chân CD. Điểm vào lệnh sẽ xảy ra trong khu vực được khoanh tròn gần đỉnh của biểu đồ. Thú vị thay, giá tiếp tục tăng sau khi thực hiện lệnh bán, với điểm D đạt mức hồi phục 97% của chân XA, tạo thành một đỉnh đôi.

Với lệnh dừng lỗ được đặt bên ngoài điểm cao X, nó vẫn không bị đe dọa trong trường hợp này. Đáng chú ý, thanh giá cuối cùng trong chân CD hình thành một thanh pin, càng củng cố triển vọng đảo chiều giảm giá.

Khi giá giảm, mục tiêu đầu tiên được chạm bởi một cây nến giảm dài phá vỡ mức cao swing B. Sau một sự điều chỉnh ngắn, động lực bán gia tăng, kích hoạt mục tiêu thứ hai tại mức thấp swing của điểm C. Tuy nhiên, giao dịch kết thúc tại đây khi giá nhanh chóng đảo chiều và bắt đầu xu hướng tăng, cuối cùng chạm đến mức dừng lỗ tại điểm cực X.

Kết luận

Mẫu hình Đại bàng Giảm là một trong nhiều hình thức giao dịch hài hòa quan trọng. Nó cung cấp một hồ sơ rủi ro-phần thưởng hấp dẫn do sự điều chỉnh sâu cần thiết để xác thực. Sự điều chỉnh sâu này cho phép các nhà giao dịch sử dụng điểm xoay chính tại X để đặt lệnh dừng lỗ, có khả năng cải thiện chiến lược quản lý rủi ro tổng thể.