Cách nhận biết và giao dịch với các mô hình hình cánh bướm

Các khía cạnh chính

• Mô hình hài hòa của bướm là một cấu trúc đảo chiều trong phân tích kỹ thuật bao gồm bốn dao động giá.

• Các mức hồi sinh Fibonacci hữu ích để xác định các mẫu hài hòa bướm trên các biểu đồ.

• Xác nhận mô hình hài hòa bướm được thực hiện bằng cách thiết lập năm điểm giá cụ thể có thể xảy ra trước một sự thay đổi trong xu hướng thị trường.

Phân tích kỹ thuật là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để đánh giá thị trường và phát hiện các chuyển động giá có thể xảy ra. Các trader sử dụng nhiều mẫu hình và chỉ báo khác nhau để diễn giải các xu hướng tăng và giảm. Một trong những mẫu hình phân tích kỹ thuật mà các trader sử dụng là mẫu hình hài hòa bướm. Mẫu hình này có mục đích xác định các điểm đảo chiều trên thị trường thông qua một hình thức đồ họa đảo ngược năm điểm.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích mẫu hình hài cánh bướm là gì, cách giao dịch với nó, cách xác định chính xác và những khía cạnh quan trọng khác cần xem xét khi giao dịch với mẫu hình này.

Mô hình hài hòa bướm là gì?

Đây là một mẫu hồi phục mà các trader sử dụng để phát hiện sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Mẫu này được hình thành từ năm điểm, thường được gọi là X, A, B, C và D. Hình thức kỹ thuật này cũng bao gồm bốn sóng khi các điểm được kết nối, được gán nhãn là XA, AB, BC và CD.

Cấu trúc của mô hình hài hòa bướm giống như đôi cánh của một con bướm và có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và giảm. Mặc dù mô hình theo hình dạng chung của một con bướm, để xác định hình thức đồ họa một cách chính xác hơn, cần phải có dãy số Fibonacci, thiết lập tỷ lệ 0.618 và 1.618.

Cách nhận diện mô hình hài hòa bướm

Khi một cấu trúc hình thành giống như một mẫu hình hài hòa của bươm bướm, có thể vẽ các đường xu hướng để dễ dàng phân tích biểu đồ và hình dung mẫu.

Ví dụ, trong một mẫu hình bướm hài hòa tăng giá, giá của tài sản chạm vào năm điểm khác nhau, tạo ra một hình dạng bốn sóng giống như chữ M:

1. Giá tăng từ điểm X đến A (onda XA).

2. Sau đó lùi lại từ điểm A đến B (đường AB).

3. Tiếp theo, có một chuyển động tăng giá từ điểm B đến C (đường BC). Tuy nhiên, điểm C thấp hơn một chút so với điểm A.

4. Cuối cùng, một xu hướng giảm khác từ C đến D (đường CD).

Ngoài ra, điểm C thường bật lên ở các mức Fibonacci 38.2% hoặc 88.6% liên quan đến đoạn AB. Mô hình hài hòa của bướm hoàn thành khi chuyển động tăng lên điểm C được điều chỉnh về điểm D, nằm dưới điểm X. Điểm D trở thành đáy mới của dao động và có thể được đo trước như một sự mở rộng của chiều dài XA với hệ số 1.27. Khi có một sự đảo chiều từ điểm D, kèm theo sự gia tăng về khối lượng mua, mô hình được hoàn thành, gợi ý về một sự phục hồi tiềm năng của thị trường.

Cần lưu ý rằng mức hồi quy Fibonacci hoạt động như một phạm vi mục tiêu, và giá có thể không đạt được chính xác các mức dự kiến.

Ngược lại, một mô hình bướm hài hòa giảm sẽ giống như chữ W.

1. Sóng bốn bắt đầu từ điểm X và điều chỉnh đến điểm A, tạo thành sóng XA.

2. Sau đó, giá tăng từ điểm A đến B (sóng AB), điều này thường đại diện cho một sự điều chỉnh 78.6% của sóng XA.

3. Từ điểm B đến điểm C sẽ có một điều chỉnh khác, nhưng do đây là lần thứ hai, nó sẽ không mạnh mẽ như xu hướng giảm đầu tiên (XA). Thông thường, điểm C sẽ thấp hơn một chút so với điểm A.

4. Cuối cùng, sóng CD sẽ bao gồm một chuyển động tăng giá khác, và điểm D có thể được đo lường thông thường như một sự mở rộng của chiều dài XA theo hệ số 1.27.

Giao dịch với mô hình hài hòa bướm

1. Nhận diện mẫu

Đầu tiên, xác định mô hình hài hòa của bướm trên thị trường tiền điện tử bằng cách tìm kiếm năm điểm: X, A, B, C và D. Điều này sẽ xác định xem mô hình là tăng hay giảm.

2. Thiết lập điểm vào của bạn

Đối với mẫu hình cánh bướm tăng, các trader có thể chọn giao dịch một sự bứt phá bằng cách đặt lệnh sau khi có sự đảo chiều, tức là khi giá vượt qua điểm D. Đối với mẫu hình giảm, sẽ là ngược lại, khi giá phá vỡ dưới điểm D.

3. Định nghĩa stop loss của bạn

Các nhà giao dịch có thể chọn đặt lệnh Dừng Lỗ dưới điểm X để hạn chế tổn thất của họ trong trường hợp mô hình thất bại.

4. Xác định đầu ra của bạn

Các nhà giao dịch thường đặt lệnh Take-Profit ở một điểm nào đó gần điểm A hoặc điểm B. Chính ở những khu vực này mà giá có khả năng gặp phải sự kháng cự.

Làm thế nào để xác định chính xác mô hình hình cánh bướm?

Để xác định chính xác mô hình harmonica bướm, cần đảm bảo rằng năm điểm (X, A, B, C và D) đáp ứng các tiêu chí đã đề cập trước đó. Các nhà giao dịch cũng nên xem xét các tỷ lệ Fibonacci, cung cấp hướng dẫn chung cho việc hình thành mô hình harmonica bướm. Mô hình này có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, như khối lượng giao dịch, để xác nhận một sự phá vỡ hoặc đảo chiều có thể xảy ra. Các nhà giao dịch nên xem xét xu hướng của thị trường và các yếu tố khác nhau trước khi giao dịch với mô hình này.

Những cân nhắc cuối cùng

Việc giao dịch với mô hình hài hòa bướm có những rủi ro, giống như bất kỳ chiến lược giao dịch và mô hình phân tích kỹ thuật nào khác. Các trader cần xác định chính xác mô hình và thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp, chẳng hạn như sử dụng lệnh dừng lỗ. Điều quan trọng là phải xem xét các rủi ro liên quan đến mô hình và kiên nhẫn chờ đợi để mô hình hoàn thiện.

Mỗi trader cần xem xét các mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của mình khi quyết định có giao dịch với mô hình hình thái cánh bướm hay không. Việc thực hiện một đánh giá độc lập có thể hữu ích để xác định xem chiến lược giao dịch này có phù hợp với mục tiêu và hồ sơ tài chính cá nhân của họ hay không. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng cần đảm bảo rằng họ hiểu và chấp nhận các rủi ro liên quan đến chiến lược này trước khi giao dịch. Đánh giá toàn diện này có thể giúp họ đưa ra những quyết định thông minh về sự tham gia của mình trên thị trường.