Oscillator Stochastic là một chỉ báo động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các điều kiện thị trường mua thôn tính và bán quá mức. Nó dao động giữa 0 và 100, trong đó các giá trị trên 80 gợi ý các điều kiện mua thôn tính, trong khi các giá trị dưới 20 chỉ ra các điều kiện có thể bán quá mức.

Để tính toán Oscillator Stochastic, giá đóng cửa hiện tại được so sánh với phạm vi giá trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 khoảng thời gian, từ đó xác định vị trí tương đối của giá đóng cửa hiện tại trong phạm vi đó. Công thức cho đường %K của oscilator estocástico là: %K = [(giá đóng cửa hiện tại - mức thấp nhất) / (mức cao nhất - mức thấp nhất)] * 100. %K được biết đến như là chỉ báo ngẫu nhiên nhanh. Chỉ báo ngẫu nhiên "chậm", được gọi là %D, là trung bình động 3 khoảng thời gian của %K.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng Đồ thị Dao động Stochastic để tạo ra các tín hiệu mua và bán có thể. Khi chỉ báo vượt qua 80, nó gợi ý rằng thị trường có thể đang mua quá mức và cần điều chỉnh, báo hiệu một cơ hội bán tiềm năng. Ngược lại, khi chỉ báo giảm xuống dưới 20, nó chỉ ra các điều kiện bán quá mức, gợi ý rằng thị trường có thể đang bán quá mức và chuẩn bị cho một sự đảo chiều tăng giá, chỉ ra một cơ hội mua có thể.

Có nhiều biến thể khác nhau của Đường dao động ngẫu nhiên. Một trong số đó là Đường dao động ngẫu nhiên hoàn chỉnh, sử dụng mức cao nhất và mức thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định, cùng với giá đóng cửa, để tính toán các giá trị của nó. Biến thể này cung cấp một đường chỉ báo mượt mà hơn và có thể cung cấp tín hiệu chính xác hơn so với Đường dao động ngẫu nhiên truyền thống.

Một biến thể khác là Dao động Stochastic Chậm, áp dụng một đường trung bình động cho đường %K, dẫn đến một chỉ báo chậm hơn và ít phản ứng hơn. Biến thể này ít có khả năng tạo ra tín hiệu giả hơn, mặc dù có thể bị tụt lại phía sau so với các chuyển động của thị trường so với Dao động Stochastic truyền thống.