Sự khác biệt tăng giá và giảm giá ẩn: Hướng dẫn thực hành cho giao dịch tiền điện tử

Phân kỳ trong Phân tích Kỹ thuật là gì?

Sự phân kỳ là một mẫu kỹ thuật được xác định khi giá của một tài sản tiền điện tử di chuyển theo hướng ngược lại với một chỉ báo kỹ thuật. Mẫu này hoạt động như một tín hiệu cảnh báo cho thấy khả năng suy yếu của xu hướng hiện tại, dự đoán một sự thay đổi hướng tiềm năng trên thị trường.

Sự phân kỳ được phân loại theo hướng chuyển động mà chúng dự đoán:

• Divergencia tích cực (tăng giá): Chỉ ra một sự gia tăng giá có thể xảy ra trong ngắn hạn
• Divergence tiêu cực (bajista): Chỉ ra khả năng giảm giá trong thời gian tới

Khi một trader xác định một sự phân kỳ tích cực trên biểu đồ, những người giữ vị thế bán thường có kế hoạch đóng cửa chúng, trong khi những người có vị thế phẳng hoặc dài chuẩn bị để mở các vị thế dài mới hoặc tăng cường các vị thế hiện có.

Các loại phân kỳ: Thông thường vs. Ẩn

Phân kỳ Thường hoặc Cổ điển

Sự phân kỳ thường xảy ra khi giá của một loại tiền điện tử tiếp tục tăng và tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số kỹ thuật lại tạo ra các đỉnh thấp hơn. Mô hình này cũng có thể xảy ra theo hướng ngược lại.

Phân kỳ ẩn

Sự phân kỳ ẩn hình thành khi giá của một loại tiền điện tử đạt mức thấp hơn cao hơn, trong khi chỉ báo kỹ thuật hình thành mức thấp hơn. Những sự phân kỳ này có thể được phân loại như sau:

Divergencia Tăng Ẩn: Xảy ra trong một đợt điều chỉnh trong một xu hướng tăng khi giá hình thành một đáy cao hơn, nhưng bộ dao động cho thấy một đáy thấp hơn. Cấu hình này thường dự đoán sự tiếp tục của xu hướng tăng chính.

Divergencia Giảm Ẩn: Xảy ra khi giá tạo ra một đỉnh cao hơn thấp, trong khi các chỉ báo dao động cho thấy một đỉnh cao hơn. Điều này báo hiệu một khả năng tiếp tục xu hướng giảm, cho thấy nhà giao dịch nên hạn chế thua lỗ và xem xét việc bán các vị trí.

| Loại Phân Kỳ | Mô Hình Giá | Mô Hình Chỉ Số | Tín Hiệu Thị Trường | |---------------------|------------------|----------------------|------------------| | Xu hướng Tăng | Mức đáy thấp hơn | Mức đáy cao hơn | Có thể đảo ngược tăng giá | | Nhà đầu tư giảm giá thông thường | Đỉnh cao hơn | Đáy thấp hơn | Có khả năng đảo chiều giảm giá | | Xu hướng tăng ẩn | Đáy cao hơn | Đáy thấp hơn | Tiếp tục xu hướng tăng | | Xu hướng giảm ẩn | Đỉnh thấp hơn | Đỉnh cao hơn | Tiếp tục xu hướng giảm |

Sự khác biệt chính trong ứng dụng của bạn

Sự khác biệt giữa hai loại phân kỳ này là tinh tế nhưng rất quan trọng:

• Divergencia thường xuyên: Thường xuất hiện vào cuối một xu hướng kéo dài và chỉ ra một giai đoạn điều chỉnh mới.
• Divergencia ẩn: Thường xuất hiện ở cuối một giai đoạn hợp nhất và chỉ ra rằng giai đoạn hợp nhất đó sắp kết thúc, ủng hộ hướng của xu hướng ban đầu.

Phát hiện sự khác biệt ẩn trong tiền điện tử

Việc xác định các độ phân kỳ ẩn có thể trở nên phức tạp đối với các trader mới vào nghề, nhưng với sự luyện tập, nó trở thành một kỹ năng quý giá. Các độ phân kỳ này có thể được phát hiện trên bất kỳ khung thời gian nào của biểu đồ tiền điện tử, cung cấp nhiều cơ hội để thực hành việc xác định chúng.

Các yếu tố cần thiết cho việc phát hiện

Một thành phần thiết yếu để hình dung các sự khác biệt là việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, chủ yếu là các dao động. Điều quan trọng là nhớ rằng:

• Không cần sử dụng nhiều bộ dao động cùng một lúc
• Nên chọn chỉ báo mà bạn cảm thấy thoải mái nhất
• Chỉ báo giống nhau có thể giúp xác định cả sự phân kỳ thông thường và ẩn.

Nhận diện với MACD

Chỉ báo MACD (Đường trung bình hội tụ và phân kỳ) bao gồm ba thành phần:

1. Đường MACD
2. Đường tín hiệu MACD
3. Biểu đồ histogram

Để xác định sự phân kỳ bằng cách sử dụng MACD:

1. Chọn một trong ba thành phần (, ưu tiên là đường MACD )
2. Điều chỉnh độ dày của đường để cải thiện khả năng nhìn thấy
3. Xác định hướng của xu hướng chính
4. Đối với xu hướng tăng: Tìm kiếm sự phân kỳ tăng (đường MACD cho thấy mức tối thiểu thấp hơn trong khi giá cho thấy mức tối thiểu cao hơn)
5. Đối với xu hướng giảm: Tìm kiếm sự phân kỳ giảm (đường MACD cho thấy mức cao hơn trong khi giá cho thấy mức thấp hơn)

Xác định với Stochastic

Đường dao động ngẫu nhiên có hai đường chính. Để tối ưu hóa việc sử dụng của nó:

1. Cấu hình chỉ báo stochastic với các giá trị 15-5-5 hoặc 14-3-3
2. Tăng độ dày của đường %K để dễ nhìn hơn
3. Tìm kiếm các mối quan hệ khác biệt tương tự giữa giá và chỉ báo

Ứng Dụng Thực Tiễn Trong Giao Dịch Tiền Điện Tử

Một khi đã xác định được mẫu phân kỳ ẩn, hãy làm theo hướng dẫn từng bước này để cấu trúc giao dịch của bạn:

1. Lọc Tín Hiệu

Sự phân kỳ ẩn chỉ ra sự kết thúc của một giai đoạn tích lũy giá và cho thấy sự tiếp tục của xu hướng trước đó. Để tối đa hóa kết quả:

• Trong xu hướng tăng: Tìm kiếm chỉ các phân kỳ tăng ẩn như tín hiệu mua
• Trong xu hướng giảm: Tìm kiếm chỉ các phân kỳ giảm ẩn như tín hiệu bán.
• Bỏ qua các mô hình mâu thuẫn với xu hướng chính

Các tín hiệu đáng tin cậy nhất xuất hiện khi mô hình phân kỳ ẩn phù hợp với hướng của xu hướng chi phối.

2. Đặt lệnh dừng lỗ

Các mẫu phân kỳ rất tốt để dự đoán sự thay đổi xu hướng, nhưng có thể kém chính xác hơn về thời điểm chính xác của sự thay đổi. Do đó:

• Cho phép một biên độ dao động nhất định cho hoạt động của bạn
• Đối với sự phân kỳ tăng ẩn: Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới mức thấp của dao động nơi tín hiệu mua xuất hiện
• Đối với sự phân kỳ giảm giá ẩn: Đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên mức cao nơi tín hiệu bán xuất hiện

3. Thiết lập mục tiêu lợi nhuận

Trong các thị trường tiền điện tử, được đặc trưng bởi sự biến động của chúng, việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng là điều thiết yếu:

• Đối với giao dịch trên biểu đồ ngắn hạn (1-2 giờ): Đặt một mục tiêu cho phép bạn đóng một phần hoặc toàn bộ vị thế của mình.
• Quy tắc thực hành: Nhắm đến lợi nhuận tương đương ít nhất gấp đôi khoảng cách đến điểm dừng lỗ của bạn
• Ví dụ: Nếu lệnh cắt lỗ của bạn cách 100 ETH, hãy đặt mục tiêu tối thiểu là 200 ETH

Theo dõi sự xuất hiện có thể của các sự khác biệt cổ điển có thể chỉ ra một sự kết thúc sớm của xu hướng hiện tại.

Hạn chế của Sự Khác Biệt Ẩn

Mặc dù có ích, những chênh lệch ẩn chứa một số hạn chế nhất định:

1. Phát hiện theo thời gian thực: Những mẫu này dễ dàng xác định khi nhìn lại, nhưng có thể khó phát hiện theo thời gian thực do trạng thái cảm xúc của thị trường.

2. Mối quan hệ rủi ro-phần thưởng biến động: Khi một sự phân kỳ ẩn xuất hiện ở cuối một xu hướng, mối quan hệ rủi ro-phần thưởng có thể kém thuận lợi hơn, vì phần lớn chuyển động đã kết thúc.

3. Độ tin cậy theo vốn hóa: Các mô hình trong tiền điện tử có vốn hóa nhỏ hơn có thể ít đáng tin cậy hơn so với những gì quan sát được ở Bitcoin hoặc Ethereum do tính thanh khoản thấp hơn và sự biến động cao hơn.

Những Lưu Ý Cuối Cùng

Các sự khác biệt ẩn, cả tăng và giảm, là những mẫu mạnh mẽ được quan sát khi kết thúc các giai đoạn củng cố, chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng ban đầu. Sự xuất hiện thường xuyên của chúng trên các thị trường như Bitcoin và Ethereum giúp việc nghiên cứu và áp dụng chúng trở nên dễ dàng hơn.

Chìa khóa để giao dịch thành công với các sự khác biệt ẩn nằm ở việc lọc tín hiệu theo hướng của xu hướng chiếm ưu thế, duy trì kiểm soát cảm xúc thích hợp trong quá trình phân tích, và bổ sung các tín hiệu này bằng các chỉ báo động lực xác nhận hướng đi của thị trường.

Thông qua việc thực hành thường xuyên và áp dụng có kỷ luật những khái niệm này, các trader có thể tích hợp phân tích sự phân kỳ ẩn như một công cụ quý giá trong kho chiến lược của họ cho thị trường tiền điện tử.