16 mẫu nến Nhật mà mọi trader phải thành thạo

Mô hình nến Nhật Bản là công cụ cơ bản để dự đoán chuyển động giá trên các thị trường tài chính. Khám phá 16 mô hình quan trọng nhất và cách áp dụng chúng để xác định cơ hội giao dịch trong phân tích kỹ thuật.

Nến Nhật Bản là gì?

Nến Nhật Bản đại diện cho sự di chuyển của giá cả trên thị trường một cách trực quan. Chúng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật, cho phép các trader có được thông tin quý giá về giá từ một vài thanh.

Trong một biểu đồ hàng ngày, mỗi nến đại diện cho hoạt động của một ngày hoàn chỉnh. Các nến có ba đặc điểm thiết yếu:

1. Cơ thể: đại diện cho khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.

2. Bấc hoặc bóng: hiển thị sự biến động tối đa và tối thiểu trong phiên.

3. Màu sắc: chỉ hướng của chuyển động. Một cơ thể màu xanh lá ( hoặc trắng ) cho thấy giá đã tăng, trong khi màu đỏ ( hoặc đen ) cho thấy sự giảm.

Theo thời gian, các nến đơn lẻ tạo thành các mẫu hình dễ nhận biết mà các trader sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Một số mẫu hình tiết lộ sự cân bằng giữa áp lực mua và bán, trong khi những mẫu khác chỉ ra sự tiếp diễn hoặc sự do dự trên thị trường.

Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải làm quen với những mẫu hình này và hiểu cách chúng có thể cải thiện quyết định giao dịch của bạn.

Sáu mẫu nến tăng giá

Các mô hình tăng giá thường hình thành sau một xu hướng giảm và chỉ ra sự đảo chiều có thể xảy ra trong chuyển động giá. Chúng cung cấp tín hiệu để xem xét các vị trí dài và tận dụng một quỹ đạo tăng.

Búa

Mẫu hình này có đặc điểm là một thân nhỏ với một bóng nến dưới dài, xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.

Một cái búa cho thấy rằng, mặc dù đã có áp lực bán trong phiên, cuối cùng một áp lực mua mạnh đã khiến giá quay đầu. Mặc dù màu sắc của thân có thể khác nhau, những cái búa xanh cho thấy cảm xúc tăng giá mạnh hơn so với những cái búa đỏ.

Ứng dụng thực tế: Tìm kiếm xác nhận với sự gia tăng khối lượng trong phiên giao dịch tiếp theo trước khi vào vị thế mua. Đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới đuôi nến.

Búa đảo ngược

Tương tự như búa nhưng với mũi trên dài và mũi dưới ngắn, nó cũng xuất hiện sau các xu hướng giảm.

Chỉ ra một áp lực mua mạnh mẽ theo sau là áp lực bán không thể đưa giá xuống dưới mức mở cửa. Mô hình này gợi ý rằng người mua có thể sớm kiểm soát thị trường.

Chiến lược vào lệnh: Chờ một xác nhận với một nến tăng giá vào ngày hôm sau. Điểm vào lệnh tối ưu nằm trên mức cao nhất của nến búa ngược.

Xu hướng tăng

Hình thành bởi hai nến: một thân nến đỏ nhỏ hoàn toàn được bao bọc bởi một nến xanh lớn ở phía sau.

Mặc dù nến thứ hai mở cửa dưới mức đóng cửa trước đó, nhưng áp lực mua lại đẩy giá lên cao, cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận đáng kể.

Quản lý rủi ro: Đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp nhất của nến xanh bao trùm. Mục tiêu lợi nhuận nên ít nhất gấp đôi rủi ro đã nhận.

Xuyên thấu

Mô hình hai nến: một nến đỏ dài theo sau một nến xanh dài.

Thông thường có một khoảng cách giảm giá quan trọng giữa việc đóng cửa của cây nến đầu tiên và việc mở cửa của cây nến thứ hai. Áp lực mua đẩy giá lên ít nhất đến nửa thân của cây nến đỏ trước đó, cho thấy sự thay đổi trong cảm xúc của thị trường.

Mức độ xác nhận: Mô hình đáng tin cậy hơn khi nến xanh đóng trên mức giữa của nến đỏ trước đó. Sự xâm nhập lớn hơn cho thấy tín hiệu mạnh hơn.

Sao mai

Mô hình tăng giá ba nến: một nến đỏ lớn, theo sau là một nến nhỏ ( "ngôi sao" ) và kết thúc bằng một nến xanh lớn.

Truyền thống, "ngôi sao" không chồng chéo lên các cơ thể của những cây nến khác, hình thành các khoảng trống cả ở phần mở và đóng. Điều này chỉ ra rằng áp lực bán của ngày đầu tiên đang giảm, dự đoán một chuyển động tăng giá.

Thời gian hoạt động: Mô hình này hoạt động tốt nhất trên các khung thời gian hàng ngày hoặc cao hơn. Sự xác nhận đến khi cây nến thứ ba đóng cửa ở trên điểm giữa của cây nến đầu tiên.

Ba người lính trắng

Mô hình ba ngày liên tiếp được hình thành bởi nến xanh ( hoặc trắng) lớn với bấc nhỏ, trong đó mỗi cây nến mở và đóng cao hơn lần trước.

Đại diện cho một tín hiệu tăng giá đáng kể sau một xu hướng giảm và cho thấy một sự gia tăng liên tục của áp lực mua trên thị trường.

Bộ lọc khối lượng: Để có độ tin cậy cao hơn, hãy tìm sự gia tăng dần dần của khối lượng trong mỗi cây nến, xác nhận sự quan tâm của người mua đang tăng lên.

Sáu mẫu nến giảm giá

Các mẫu giảm giá thường hình thành sau một xu hướng tăng và chỉ ra các điểm kháng cự có thể có. Sự bi quan về giá thường khiến các trader đóng vị thế mua và mở vị thế bán để tận dụng các đợt giảm giá.

Người treo cổ

Đó là phiên bản giảm giá của búa, với cùng hình dạng nhưng xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng.

Chỉ ra rằng đã có những giao dịch quan trọng trong phiên, mặc dù người mua đã lấy lại một phần giá. Áp lực bán này thường chỉ ra rằng xu hướng tăng đang mất sức.

Điểm vào lệnh tối ưu: Tín hiệu bán được kích hoạt khi giá phá vỡ dưới mức tối thiểu của nến "người treo cổ", với stop-loss ở trên mức tối đa của nến đó.

Sao băng

Nó có hình dạng giống như búa đảo ngược nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng: thân nhỏ và bấc trên lớn.

Thị trường thường trải qua một khoảng cách tăng giá nhỏ khi mở cửa, theo sau là một đợt tăng giá trong ngày trước khi đóng cửa gần với giá mở cửa, giống như một ngôi sao rơi xuống đất.

Tín hiệu bổ sung: Kết hợp mẫu này với các mức quá mua trên các chỉ báo như RSI để cải thiện độ chính xác của các điểm vào lệnh bán khống.

Đường bao giảm

Xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng. Nến đầu tiên có một thân nhỏ màu xanh lá cây bị bao bọc bởi một nến đỏ lớn sau đó.

Gợi ý đỉnh hoặc sự giảm tốc của chuyển động giá, chỉ ra một sự sụt giảm sắp xảy ra của thị trường. Càng thấp cây nến thứ hai giảm, xác suất xảy ra xu hướng giảm mạnh càng cao.

Khung thời gian: Mô hình này cung cấp độ tin cậy cao hơn trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần so với các khung thời gian thấp hơn, đặc biệt là trong các thị trường biến động.

Ngôi sao hoàng hôn

Mô hình ba nến tương đương với mẫu sao mai giảm giá. Bao gồm một nến nhỏ nằm giữa một nến lớn màu xanh và một nến lớn màu đỏ.

Chỉ ra một sự đảo chiều của xu hướng tăng, đặc biệt quan trọng khi nến thứ ba xóa bỏ lợi nhuận được tạo ra bởi nến đầu tiên.

Đo lường mục tiêu: Mục tiêu giá tối thiểu thường là mức hỗ trợ gần nhất hoặc 50% mức thoái lui của xu hướng tăng trước đó.

Ba con quạ đen

Bao gồm ba nến đỏ lớn liên tiếp với bấc ngắn hoặc không có. Mỗi phiên mở cửa gần với giá đóng cửa trước đó, nhưng áp lực bán đẩy giá xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch diễn giải mô hình này như là sự khởi đầu của một xu hướng giảm, vì áp lực bán luôn vượt trội hơn áp lực mua trong ba phiên giao dịch.

Xác nhận khối lượng: Độ tin cậy tăng lên khi mỗi "quạ" (nến đỏ) đi kèm với sự gia tăng trong khối lượng giao dịch, xác nhận sức mạnh bán ra.

Mái che mây đen

Chỉ ra một khoản đầu tư bi quan, như một đám mây đen che khuất sự lạc quan trước đó. Nó bao gồm hai nến: một nến đỏ mở ở trên thân nến xanh của ngày trước và đóng cửa dưới điểm giữa của nó.

Chỉ ra rằng áp lực bán đã chiếm ưu thế trong phiên giao dịch, dẫn đến một sự sụt giảm quan trọng. Các bóng nến ngắn gợi ý rằng xu hướng giảm là quyết định và không gặp phải sự kháng cự.

Khu vực chính: Mô hình này đặc biệt quan trọng khi nó hình thành ở các khu vực kháng cự quan trọng hoặc các mức thoái lui của Fibonacci.

Bốn mẫu nến tiếp diễn

Khi một mẫu hình không chỉ ra sự thay đổi hướng đi của thị trường, nó được coi là một mẫu hình tiếp diễn. Những mẫu hình này giúp xác định các giai đoạn nghỉ ngơi, do dự hoặc những chuyển động trung lập trong giá.

Doji

Khi một thị trường mở và đóng cửa gần như ở cùng một mức giá, nến sẽ trông giống như một cây thánh giá. Tìm một thân nến ngắn hoặc không có với các bấc có chiều dài khác nhau.

Mẫu hình Doji đại diện cho một cuộc chiến cân bằng giữa người mua và người bán, nơi không bên nào có được lợi thế rõ ràng. Mặc dù một mình nó là một tín hiệu trung lập, nó có thể là một phần của các mẫu hình đảo chiều như sao mai hoặc sao chiều.

Bối cảnh thị trường: Một Doji sau một xu hướng dài có ý nghĩa hơn trong các thị trường đi ngang. Kết hợp nó với phân tích hỗ trợ và kháng cự để cải thiện cách hiểu của bạn.

Trompos

Chúng có một thân ngắn nằm giữa các bóng nến có kích thước tương tự. Chúng cho thấy sự do dự trên thị trường mà không có sự thay đổi đáng kể về giá: những người mua đã đẩy giá lên mức cao nhất trong khi những người bán đã đưa nó quay trở lại mức thấp hơn.

Chúng thường được hiểu là các giai đoạn củng cố có thể diễn ra trước những biến động quan trọng theo bất kỳ hướng nào, cho thấy rằng áp lực thị trường hiện tại đang mất dần sức mạnh.

Bộ lọc thời gian: Các nến trong biểu đồ có thời gian lớn hơn ( hàng ngày, hàng tuần ) có tầm quan trọng hơn so với trong các biểu đồ phút hoặc giờ.

Mô hình giảm ba lần

Mẫu hình này dự đoán sự tiếp tục của xu hướng hiện tại, dù là tăng hay giảm.

Phiên bản giảm giá hiển thị một thân nến đỏ dài, tiếp theo là ba thân nến xanh nhỏ và một thân nến đỏ khác. Các nến xanh nằm trong khoảng của thân nến giảm giá đầu tiên. Điều này cho thấy những người mua không có đủ sức mạnh để đảo ngược xu hướng hiện tại.

Khu vực hoạt động: Thiết lập các vị thế bán khi giá phá vỡ mức thấp của nến đỏ cuối cùng, với stop-loss nằm trên mức cao của các nến xanh ở giữa.

Hình thành tăng ba

Ngược lại với mẫu trước, mẫu tăng giá này hiển thị ba nến đỏ ngắn giữa hai nến xanh dài. Điều này cho thấy, mặc dù có áp lực bán tạm thời, người mua vẫn duy trì quyền kiểm soát thị trường.

Xác thực mẫu: Độ tin cậy tăng lên khi ba cây nến đỏ ở giữa cho thấy các thân nến ngày càng nhỏ hơn, báo hiệu sự suy yếu dần của người bán.

Thực hành để thành thạo nến Nhật Bản

Cách tốt nhất để học cách diễn giải nến Nhật là thực hành với các giao dịch dựa trên những tín hiệu này. Nếu bạn không sẵn sàng để giao dịch trên các thị trường thực, bạn có thể phát triển kỹ năng của mình mà không có rủi ro bằng cách sử dụng một tài khoản demo trên bất kỳ nền tảng giao dịch chính nào.

Khi áp dụng những mẫu này, hãy nhớ rằng, mặc dù chúng hữu ích để dự đoán xu hướng nhanh chóng, nhưng cần được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu. Kết hợp các mẫu nến với các chỉ báo như RSI, MACD hoặc đường trung bình để có một chiến lược giao dịch mạnh mẽ hơn.

Các mẫu nến Nhật Bản đặc biệt hiệu quả khi được xác định ở các khu vực hỗ trợ/kháng cự quan trọng hoặc các mức Fibonacci, làm tăng đáng kể xác suất thành công trong các giao dịch của bạn.