Những Kiến Thức Giao Dịch Thực Sự Hiệu Quả: Những Sự Thật Khó Khăn Từ Những Người Tồn Tại Trên Phố Wall

Nhìn này, tôi đã ở trong trò chơi này đủ lâu để biết rằng hầu hết lời khuyên giao dịch chỉ là rác rưởi. Nhưng sau khi mất sạch tiền vài lần, tôi đã học được cách trân trọng những kiến thức thô, không bị lọc từ những người thực sự đã thành công trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này.

Phố Wall không phải là nơi dành cho những người yếu tim. Nó nuốt chửng những người nghiệp dư và nhả họ ra hàng ngày. Đó là lý do tại sao tôi đã tập hợp những hiểu biết về giao dịch này - không phải để truyền cảm hứng cho bạn bằng những điều vô nghĩa, mà để cung cấp cho bạn sự thật khắc nghiệt mà bạn thực sự cần.

Trò Chơi Của Buffett: Tại Sao Ông Thắng Còn Bạn Thì Không

Buffett ngồi trên $150 tỷ trong khi hầu hết các nhà giao dịch phá sản tài khoản của họ trong vài tháng. Tại sao? Bởi vì ông tuân theo những nguyên tắc mà hầu hết không thể chịu đựng:

"Đầu tư thành công cần thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn."

Đây không phải là lời khuyên hấp dẫn, nhưng nó là thật. Trong khi bạn đang theo đuổi đồng crypto nóng bỏng tiếp theo, Buffett thì bận rộn "tham lam khi người khác sợ hãi." Khi thị trường sụp đổ vào năm 2020, tôi đã bán tháo. Buffett đã mua. Đoán xem ai giàu hơn?

"Sự đa dạng hóa rộng rãi chỉ cần thiết khi các nhà đầu tư không hiểu họ đang làm gì."

Dịch: Hầu hết sự đa dạng hóa chỉ là lớp ngụy trang cho sự thiếu hiểu biết. Buffett biết điều mình nói, vì vậy ông ấy tập trung vào các cược của mình.

Cái Bẫy Tâm Lý Đang Giết Chết Lợi Nhuận Của Bạn

Tâm lý giao dịch không phải là một yếu tố nhỏ - đó là YẾU TỐ. Tôi đã học điều này theo cách khó khăn:

"Hy vọng là một cảm xúc giả tạo chỉ tốn tiền của bạn." - Jim Cramer

Chúa ơi, tôi ghét việc anh ấy đúng. Năm ngoái tôi đã mua một đồng shitcoin "hy vọng" nó sẽ 10x. Nó không. Hy vọng dành cho nhà thờ, không phải cho giao dịch.

"Khi tôi bị tổn thương trên thị trường, tôi sẽ rời đi ngay." - Randy McKay

Điều này đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi đã từng giữ một giao dịch thua lỗ vì tôi không thể thừa nhận rằng mình đã sai. Niềm kiêu hãnh bướng bỉnh đó đã khiến tôi mất 40% tài khoản của mình. Không bao giờ nữa.

Sự thật khắc nghiệt của hệ thống

Hệ thống thực sự hoạt động không phải là những gì hầu hết các guru bán cho bạn:

"Chìa khóa để thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu trí thông minh là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm được tiền từ giao dịch hơn..."

Tôi đã biết những tiến sĩ xuất sắc phá sản trong khi những người bỏ học trung học lại kiếm được hàng triệu. Thị trường không quan tâm đến chứng chỉ của bạn.

"Các yếu tố của giao dịch tốt là (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ."

Chú ý rằng "tìm kiếm người chiến thắng" thậm chí không có trong danh sách? Đó là vì việc tránh thảm họa quan trọng hơn việc tìm kiếm Amazon tiếp theo.

Những Thực Tế Thị Trường Mà Không Ai Nói Với Người Mới Bắt Đầu

"Trong giao dịch, mọi thứ đều hoạt động đôi khi và không có gì hoạt động luôn."

Tôi đã dành nhiều năm tìm kiếm chỉ báo hoàn hảo. Thật là lãng phí thời gian. Thị trường thay đổi liên tục. Chiến lược RSI quý giá của bạn mà đã hoạt động tốt trong quý trước có thể hủy hoại bạn trong quý tới.

"Đừng bao giờ nhầm lẫn vị trí của bạn với lợi ích tốt nhất của bạn."

Tôi đã yêu những giao dịch và kết hôn với các vị thế của mình. Đó là sự lạm dụng trong mối quan hệ - thị trường đánh đập bạn, và bạn vẫn ở lại để chịu đựng thêm.

Quản Lý Rủi Ro: Không Hấp Dẫn Nhưng Cần Thiết

"Người nghiệp dư nghĩ về việc họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Người chuyên nghiệp nghĩ về việc họ có thể mất bao nhiêu tiền."

Khi tôi mới bắt đầu, tất cả những gì tôi nghĩ đến là xe lambos và tiệc trên du thuyền. Bây giờ tôi chỉ chú ý đến kích thước vị trí và rủi ro tương quan. Nhàm chán? Có. Có lợi nhuận? Cũng có.

"Tỷ lệ rủi ro/phần thưởng 5/1 cho phép bạn có tỷ lệ thắng 20%. Tôi thực sự có thể là một kẻ ngốc hoàn toàn. Tôi có thể sai 80% thời gian và vẫn không mất gì."

Điều này đã thay đổi mọi thứ đối với tôi. Tôi đã ngừng cố gắng để luôn đúng và tập trung vào việc làm cho những chiến thắng của tôi có giá trị.

Kỷ Luật Mà Hầu Như Ai Cũng Không Thể Chịu Đựng

"Nếu hầu hết các nhà giao dịch biết ngồi yên 50 phần trăm thời gian, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn."

Giao dịch khó nhất để thực hiện là không giao dịch gì cả. Thị trường không quan tâm rằng bạn đang cảm thấy chán. Đôi khi, không làm gì là chiến lược có lợi nhất.

"Mong muốn hành động liên tục bất chấp các điều kiện cơ bản là nguyên nhân gây ra nhiều tổn thất."

Tôi đã từng giao dịch chỉ để cảm thấy điều gì đó. Nhà môi giới của tôi yêu tôi vì điều đó.

Những Sự Thật Khó Khăn Được Ngụy Trang Dưới Hình Thức Hài Hước

"Có những nhà giao dịch cũ và có những nhà giao dịch táo bạo, nhưng có rất ít nhà giao dịch cũ, táo bạo."

Mỗi nhà giao dịch táo bạo mà tôi biết đều hoặc là phá sản hoặc là thông minh hơn. Không có lựa chọn thứ ba.

"Mục đích chính của thị trường chứng khoán là khiến càng nhiều người đàn ông trở nên ngu ngốc càng tốt"

Thị trường đã khiến tôi trở thành kẻ ngu ngốc nhiều hơn tôi muốn thừa nhận. Nhưng mỗi sự nhục nhã đã dạy tôi điều gì đó quý giá.

Không có gì ở đây sẽ mang lại cho bạn một lợi thế thần kỳ hay lợi nhuận đảm bảo. Nhưng những hiểu biết này có thể giúp bạn ở lại trò chơi đủ lâu để phát triển trí tuệ của riêng mình. Và trong giao dịch, sự tồn tại là kỹ năng tối thượng.

Sự thật khắc nghiệt nào trong giao dịch mà bạn yêu thích nhất?