Cuộc tranh giành giữa hai bên diễn ra gay gắt, dải dưới của kênh đang phải đối mặt với nhiều thách thức!

Một, Tổng quan thị trường trong tuần: (10.13~10.17)

Chỉ số mở cửa ở mức 6622.53 điểm trong tuần này, chạm mức thấp 6555.07 vào thứ Ba, đạt mức cao 6724.12 vào thứ Tư, và cuối cùng kết thúc tuần ở mức 6664.01 điểm, tăng 1.70% trong tuần, biên độ 2.58%, đường tuần hình thành nến tăng, về mặt kỹ thuật, chỉ số đã trở lại trên đường trung bình 5 tuần.

Trong tuần này, trong số các cổ phiếu thành phần của chỉ số S&P 500, Bunge dẫn đầu với mức tăng 20,71%, trong khi FFIV giảm 9,30%, đứng cuối bảng. Giá cổ phiếu trung bình của các cổ phiếu thành phần S&P tăng 1,42%, trong khi giá cổ phiếu trung bình của tất cả các cổ phiếu Mỹ tăng 0,43%.

Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 17 tháng 10, chỉ số đã tăng liên tiếp trong 28 tuần, tổng cộng 135 ngày giao dịch, trong đó mức tăng cao nhất đạt 39,91%.

Biểu đồ tuần chỉ số S&P 500: ( mô hình định lượng động lực * mô hình định lượng cảm xúc )

(hình 1)

Biểu đồ ngày của chỉ số S&P 500:

(Hình 2)

Biểu đồ tuần chỉ số S&P 500: ( dữ liệu lịch sử kiểm tra lại: từ ngày 6 tháng 3 năm 2009 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025 )

(hình ba)

Trong bài viết ngày 12 tháng 10 với tiêu đề “Chỉ số S&P điều chỉnh như dự kiến, điểm quan sát: Thời gian và không gian điều chỉnh!”, tác giả đã dựa vào sự đồng bộ của các chỉ báo kỹ thuật nhiều chu kỳ và dữ liệu lịch sử hàng chục năm để dự đoán diễn biến chỉ số trong tuần này, chỉ ra rằng thị trường đã có sự điều chỉnh lớn, nhắc nhở nhà đầu tư rằng điểm chính trong tuần này là xác minh tính hiệu lực của việc phá vỡ. Dự đoán thị trường và chiến lược giao dịch như sau:

Về xu hướng chỉ số:

• Nến giảm 2.71% thực thể được ghi nhận vào tuần trước, tạo thành một điểm phá vỡ kỹ thuật quan trọng. Dự kiến đầu tuần này, chỉ số có khả năng sẽ có sự phục hồi kỹ thuật, nhằm kiểm tra tính hiệu quả của việc phá vỡ đường dưới của kênh.

• Mức kháng cự chính ở phía trên nằm gần đường dưới của kênh ban đầu; mức hỗ trợ đầu tiên ở phía dưới nhìn vào khoảng 6490 đến 6550 điểm.

Trong chiến lược vận hành:

• Tổng vị trí: Vị trí cổ phiếu mua giữ ở mức dưới 30%.

• Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, nên quan sát.

Bây giờ hãy xem lại diễn biến thực tế của tuần này:

Chỉ số S&P 500 đã mở cửa cao hơn ở mức 6622,53 điểm trong tuần này, sau đó cả bên mua và bên bán đã cạnh tranh xung quanh điểm mở cửa. Biên độ dao động trong tuần là từ -1,03% đến 1,53%, với ba cây nến tăng và hai cây nến giảm. Từ hình thái kỹ thuật, thị trường đã nhiều lần cố gắng phục hồi, nhưng các điểm cao liên tiếp trong bốn ngày giao dịch đều gặp trở ngại và giảm giá gần đường dưới của kênh, cho thấy ngưỡng kháng cự quan trọng này là hiệu quả. Diễn biến thực tế trong tuần này đã hoàn toàn xác nhận dự đoán của tôi.

Tiếp theo, tác giả sẽ phân tích sự thay đổi của chỉ số hiện tại dựa trên các chỉ số kỹ thuật đa mô hình.

( một ), phân tích tín hiệu mô hình định lượng:

1、Góc nhìn theo tuần ( xem hình 1 ):

①, Mô hình định lượng động năng: Trong tuần này không có tín hiệu hiển thị, Đường năng lượng số 1 đang chạy xuống, dần dần tiến gần tới Đường số 2.

Chỉ số rủi ro giảm giá dưới gợi ý mô hình: Trung tính

②, Mô hình định lượng cảm xúc: Cường độ chỉ số cảm xúc 1 là 0.86(, giá trị nằm trong khoảng 0~10), cường độ cảm xúc 2 khoảng 1.58, chỉ số tín hiệu đỉnh là 9.51.

Chỉ số rủi ro giảm giá dưới gợi ý mô hình: cao

③, Mô hình giám sát số: Tín hiệu điểm đảo chiều trên biểu đồ tuần vẫn có hiệu lực, theo dõi tính liên tục của nó.

Mô hình cảnh báo chỉ số rủi ro giảm: Cao

2、Quan điểm hàng ngày ( xem hình hai ):

①, Mô hình định lượng động năng: Sau khi tín hiệu phân kỳ đỉnh cao trên biểu đồ hàng ngày hình thành, hai đường động năng tiếp tục đi xuống, dần dần gần tới trục số không.

Chỉ số rủi ro giảm giá mô hình: Cao

②, Mô hình định lượng cảm xúc: Cường độ của hai chỉ số cảm xúc đều là 0, chỉ số tín hiệu đỉnh là 0, cho thấy tâm lý thị trường đã giảm bớt tình trạng mua quá mức.

Chỉ số rủi ro giảm giá của mô hình: Trong quá trình giảm giá

③, Mô hình giám sát số: Tín hiệu điểm đảo chiều đỉnh hàng ngày tiếp tục có hiệu lực.

Chỉ số rủi ro giảm giá theo gợi ý mô hình: Cao

(hai)、phân tích dữ liệu lịch sử và kiểm tra lại theo xu hướng(hình ba):

1、Thiết lập mô hình hồi quy dữ liệu:

• Khoảng thời gian dữ liệu kiểm tra lại: từ ngày 6 tháng 3 năm 2009 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025, tổng cộng 840 cây nến tuần.

• Quy tắc điều chỉnh: Được xác định là điều chỉnh hợp lệ nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau đây:

▪ Thời gian điều chỉnh ≤ 2 tuần, và mức giảm ≥ 5%;

▪Chu kỳ điều chỉnh ≥ 3 tuần (không giới hạn mức giảm).

▪ Theo các quy tắc trên, trong khoảng thời gian kiểm tra đã xác định được 52 lần điều chỉnh hợp lệ.

2、Quy luật thống kê cốt lõi: Mỗi khi chỉ số tăng liên tục 26 tuần từ điểm thấp, xác suất điều chỉnh rất cao, khoảng 98.08%.

3. Bằng chứng từ các trường hợp lịch sử: Trong dữ liệu hồi quy trước đây, chu kỳ tăng mạnh nhất xảy ra từ ngày 19 tháng 7 năm 2017 đến ngày 26 tháng 1 năm 2018, chỉ số liên tục tăng trong 29 tuần sau đó đã xuất hiện một lần giảm sâu 13,43%; ngoài ra, còn có hai lần khác cũng xuất hiện điều chỉnh lớn sau khi tăng trong 26 tuần.

4, Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 3 tháng 10, chỉ số đã liên tục tăng trong 26 tuần. Dựa trên dữ liệu lịch sử, xác suất xảy ra điều chỉnh trong trường hợp này cao tới 98,08%. Diễn biến của tuần này (tuần thứ 28) có nghĩa là chỉ số vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật.

Hai, dự đoán thị trường tuần tới: (10.20~10.24)

1. Dự đoán xu hướng: Tuần tới sẽ kiểm tra tính hiệu quả của việc phá vỡ đường dưới của kênh. Kết quả có hai: nếu phá vỡ hiệu quả, điều chỉnh sẽ gia tăng; nếu có thể đứng vững trở lại, thì xu hướng dao động đi lên sẽ tiếp tục.

2、 Vị trí quan trọng:

• Áp lực phía trên: Đường dưới của kênh gốc.

• Hỗ trợ phía dưới: Khoảng 1 từ 6490-6550 điểm; Khoảng 2 từ 6300-6340 điểm; Khoảng hỗ trợ quan trọng 6200-6147 điểm.

Ba, chiến lược hoạt động tuần tới: ( 10.20~10.24 )

1、Quản lý vị thế: Kiểm soát tổng vị thế mua ở mức 30%, chờ đợi xu hướng trung hạn rõ ràng trước khi thực hiện giao dịch.

2. Giao dịch ngắn hạn: Hướng đi của thị trường chưa rõ ràng, diễn biến còn có thể lặp lại, khuyên bạn nên kiên nhẫn quan sát.

3、Kỹ thuật giao dịch ngắn hạn: Vui lòng tham khảo biểu đồ chu kỳ nhỏ 60/120 phút để nâng cao độ chính xác của điểm mua và bán.

4. Ứng dụng cổ phiếu: Chiến lược này phù hợp với quản lý tổng thể vị thế và giao dịch của cổ phiếu.

Bốn, Lời nhắc đặc biệt

Đối với việc giao dịch cổ phiếu theo đợt, bất kể mua vào hợp đồng dài hay hợp đồng ngắn, ngay lập tức thiết lập mức dừng lỗ ban đầu sau khi mở vị thế. Khi giá cổ phiếu có lãi 5%, ngay lập tức di chuyển mức dừng lỗ đến gần đường chi phí (tức là điểm hòa vốn) để đảm bảo giao dịch này không bị lỗ; khi lợi nhuận đạt 10%, nâng mức dừng lỗ lên vị trí có lãi 5%. Sau đó, mỗi khi lợi nhuận tăng thêm 5%, mức dừng lỗ sẽ được điều chỉnh tăng lên tương ứng để bảo vệ động một cách linh hoạt những lợi nhuận đã đạt được.

(Lưu ý: Ngưỡng lợi nhuận kích hoạt 5% ở trên, nhà đầu tư có thể điều chỉnh linh hoạt theo sở thích rủi ro và độ biến động của tài sản.)

V. Phân tích trường hợp điển hình: ( chỉ được sử dụng làm phân tích trường hợp, không phải là khuyến nghị đầu tư )

Không có phân tích trường hợp cổ phiếu nào trong tuần này.

Để đối phó với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường, chiến lược giao dịch của tác giả sẽ được điều chỉnh linh hoạt. Các nhà đầu tư muốn cập nhật thông tin mới nhất, xin vui lòng theo dõi liên kết dưới đây.

Các mô hình trên là các quy tắc giao dịch mà tôi tuân thủ khi thực hiện giao dịch, không cấu thành bất kỳ cơ sở nào cho việc mua bán. Đây là quan điểm cá nhân, chỉ mang tính tham khảo.