Giải thích RSI ngẫu nhiên: Hướng dẫn thực tiễn về cách sử dụng chỉ báo này

Giới thiệu

Một nhà giao dịch chuyên nghiệp thực thụ dựa vào phân tích vĩ mô được hỗ trợ bởi phân tích cơ bản và phân tích vi mô trên nền tảng của phân tích kỹ thuật. Thông thường, các giao dịch ngắn hạn phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật và các giao dịch dài hạn rút ra nhiều dữ liệu hơn từ phân tích cơ bản. Cả hai loại thông tin đều có ưu nhược điểm của riêng mình, khiến cho không loại nào tốt hơn hay tệ hơn loại kia. Phân tích kỹ thuật được thực hiện với sự trợ giúp của nhiều chỉ số hữu ích như mức hỗ trợ và kháng cự, dải Bollinger, mức thoái lui Fibonacci và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). RSI có thể là đơn giản hoặc ngẫu nhiên.

RSI là gì?

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho bạn biết liệu một cổ phiếu hoặc một đồng tiền điện tử bị mua quá mức hay bán quá mức, bằng cách đo tốc độ và độ lớn của các thay đổi giá. Khi bạn có thể xem biểu đồ của bất kỳ tài sản nào trên các khung thời gian khác nhau, bạn cũng có thể áp dụng chỉ báo RSI trên các khoảng thời gian khác nhau. Cài đặt tiêu chuẩn hoặc mặc định là trên 14 nến. Điều này có nghĩa là nếu bạn chọn khung thời gian 1D, bạn có thể xem dữ liệu giá của 14 ngày trước và các thay đổi giá tương đối được dự đoán bởi biểu đồ. Tương tự, 14 nến 1H, 4H, 1W cuối cùng cũng được hiển thị khi cài đặt được điều chỉnh cho phù hợp. Thay vì 14, bạn có thể xem ít hơn hoặc nhiều hơn nến cho RSI.

Chỉ số RSI ngẫu nhiên là gì?

Stochastic RSI có thể được định nghĩa là một chỉ báo của một chỉ báo khác đo lường sức mạnh của RSI. Trong khi RSI đơn giản đo lường động lực giá, stochastic RSI đo lường những thay đổi trong RSI, vì vậy nó được gọi là một bộ dao động bậc hai. Bằng bộ dao động, chúng ta có nghĩa là chỉ báo dao động qua lại xung quanh một đường. Các nhà giao dịch coi nó nhạy cảm hơn nhiều so với RSI đơn giản vì nó dao động nhanh chóng giữa 0 và 1 ( hoặc 0-100, tùy thuộc vào quy ước biểu đồ ).

So sánh hai cái

Sự khác biệt chính giữa hai chỉ báo là RSI đơn giản là một chỉ báo tương đối yếu khi thực hiện hành động cho một giao dịch hoặc trong một giao dịch. Lý do chính cho sự yếu kém này là RSI đơn giản trích xuất dữ liệu từ hành động giá, điều này rất biến động và khó dự đoán. Trong một xu hướng tăng mạnh, RSI liên tục duy trì tốt ở trên 70, điều này được coi là trạng thái quá mua. Tuy nhiên, không có kết quả đảo chiều như ai đó có thể dự đoán từ các chỉ số của chỉ báo.

Mặt khác, chỉ số RSI ngẫu nhiên dựa trên sự di chuyển của đường RSI. Đây là nơi mà RSI ngẫu nhiên mang lại lợi thế thực tiễn. Bởi vì nó đo lường động lượng của chính RSI, nó phản ứng nhạy bén hơn với thậm chí những thay đổi nhỏ trong áp lực mua hoặc bán. Độ nhạy tăng cường này cho phép các nhà giao dịch phát hiện ra những dấu hiệu sớm của sự yếu đi của xu hướng hoặc đảo chiều trước khi chúng trở nên rõ ràng trong các biến động giá. Hơn nữa, bằng cách chuẩn hóa RSI trong phạm vi gần đây của nó, RSI ngẫu nhiên làm nổi bật những điều kiện quá mua hoặc quá bán tinh tế mà một RSI đơn giản có thể bỏ qua. Theo cách này, nó tinh chỉnh thời gian, cải thiện độ chính xác trong việc vào và ra, và giúp các nhà giao dịch hành động tự tin hơn trong các thị trường biến động nhanh hoặc không ổn định.

Cách hoạt động của Stochastic RSI

Vì cơ sở của chỉ báo Stochastic RSI là RSI đơn giản, điều bạn cần làm là áp dụng công thức ngẫu nhiên. Kết quả là một đánh giá số duy nhất dao động xung quanh một đường trung tâm (0.5), trong khoảng từ 0 đến 1. Công thức này tính đến giá đóng cửa của một tài sản, nhưng cũng xem xét các điểm cao nhất và thấp nhất của các nến được chọn. Công thức được đưa ra dưới đây:

Stoch RSI = (RSI hiện tại – RSI thấp nhất)/ (RSI cao nhất – RSI thấp nhất)

Như bạn thấy, công thức này không quan tâm đến hành động giá. Thay vào đó, nó liên quan đến sự chuyển động của chỉ báo RSI.

Giải thích dữ liệu

Khi bạn đã thiết lập chỉ báo Stochastic RSI theo yêu cầu của mình, bước tiếp theo là diễn giải dữ liệu được hiển thị trước mặt bạn. Chỉ báo StochRSI đạt được ý nghĩa lớn nhất gần các giới hạn trên và dưới của phạm vi của nó. Do đó, nó giúp bạn quyết định điểm vào và điểm ra trong một giao dịch. Hơn nữa, sự đảo chiều của xu hướng cũng có thể được dự đoán bằng cách sử dụng chỉ báo này. Chỉ báo thường di chuyển trên hoặc dưới đường được vẽ tại 0.5. Do đó, các mức đọc thấp như 0.2-0.3 cho thấy điều kiện bán quá mức của tài sản bạn đang phân tích. Tương tự, các mức đọc cao như 0.7-0.8 cho thấy rằng tài sản đang ở trong lãnh thổ mua quá mức và không nên ngạc nhiên nếu có một nến đỏ được hình thành tiếp theo.

Cạm bẫy của Chỉ báo Stochastic RSI

1.Các tín hiệu sai thường xuyên trong các thị trường đi ngang

Cái bẫy lớn đầu tiên khi sử dụng Stochastic RSI là số lượng tín hiệu sai cao mà nó tạo ra trong các thị trường đi ngang hoặc khó đoán. Bởi vì chỉ báo này cực kỳ nhạy cảm, nó phản ứng với ngay cả những biến động nhỏ nhất trong giá, thường xuyên dao động giữa các vùng quá mua và quá bán mà không có sự thay đổi đáng kể nào trong xu hướng. Sự chuyển động như vậy có thể được xem là những tín hiệu giả mạo cho việc vào hoặc ra của các nhà giao dịch. Không chỉ các nhà giao dịch mất tiền dưới hình thức thua lỗ và phí giao dịch mà còn chịu đựng những cú sốc về tinh thần. Những tổn thất này có thể khiến họ trở thành con mồi cho việc giao dịch trả thù, làm tăng thêm tổn thất của họ.

2. Các chỉ báo mua quá mức và bán quá mức gây hiểu lầm trong các xu hướng mạnh

Điểm yếu thứ hai của chỉ số RSI ngẫu nhiên cũng được chia sẻ bởi chỉ số RSI đơn giản. Xu hướng tăng mạnh được coi là tín hiệu bán và xu hướng giảm mạnh là tín hiệu mua. Nhưng nếu xem xét cách giải thích này, $BTC đã phát ra nhiều tín hiệu mua trong suốt thời gian giảm liên tục từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, không tín hiệu nào trong số đó là đáng tin cậy. Tương tự, Bitcoin đã ở trong xu hướng tăng trên các khung thời gian cao hơn kể từ khi nó chạm khu vực $15,500. Ngoài một vài tương quan khỏe mạnh, không có xu hướng giảm thực sự nào xảy ra cho đến nay. Vàng kỹ thuật số đã tạo ra các ATH mới mỗi tháng một lần hoặc khoảng đó.

3. Hiệu suất không đồng nhất giữa các tài sản và khung thời gian

Cạm bẫy thứ ba là sự thiếu nhất quán giữa các tài sản và khung thời gian khác nhau. Các thiết lập tham số giống nhau hoạt động hiệu quả cho một tài sản, chẳng hạn như $BTC/$USDT, có thể tạo ra kết quả không đáng tin cậy khi áp dụng cho một tài sản khác. Điều này xảy ra bởi vì độ biến động và nhịp độ thị trường khác nhau giữa các công cụ tài chính. Nhiều nhà giao dịch phớt lờ điều này và giả định rằng các thiết lập tiêu chuẩn sẽ phù hợp với tất cả các kịch bản, điều này thường dẫn đến các chỉ số sai lệch và gây hiểu lầm.

Dòng cuối

Tóm lại, stochastic RSI là một chỉ báo TA hữu ích mà bạn có thể sử dụng để quyết định về các điểm vào và ra trong giao dịch của mình. Chỉ báo này là một dao động tuyệt vời vì nó dựa trên một chỉ báo khác thay vì phụ thuộc vào các hành động giá biến động. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ nào khác, cần phải thận trọng khi dựa vào nó một cách mù quáng vì nó cũng có những nhược điểm, có thể làm hỏng hành trình giao dịch của bạn.