Lý thuyết sóng Elliott: Tại sao các nhà giao dịch tin tưởng vào nó (Và tại sao những người chỉ trích gọi đó là BS)

Bạn có bao giờ nhận thấy rằng các biểu đồ tiền điện tử dường như lặp lại những mẫu giống nhau không? Lên-xuống-lên-xuống, như đồng hồ? Đó là Lý thuyết sóng Elliott đang hoạt động – và nó đã khiến các nhà giao dịch phát điên từ những năm 1930.

Những điều cơ bản: 5 sóng tăng, 3 sóng giảm

Ralph Nelson Elliott đã tìm ra điều đó bằng cách nghiên cứu 75 năm dữ liệu thị trường: thị trường di chuyển theo chu kỳ 8 sóng. Năm Sóng Động Lực đẩy xu hướng chính (tưởng tượng: 1→2→3→4→5), sau đó ba Sóng Sửa Chữa (A→B→C) kéo lại.

Đây là điều: Elliott phát hiện ra rằng các thị trường hình thành các fractal. Zoom ra, và động thái 5 sóng của bạn chỉ trở thành một sóng nhỏ trong một mẫu lớn hơn. Zoom vào, và mỗi sóng đơn lẻ lại phân thành 5 sóng nhỏ hơn. Đây là các mẫu liên tục.

Động lực vs. Sửa chữa: Sự khác biệt chính

Sóng động lực luôn di chuyển theo xu hướng chính:

• Sóng 2 không thể xóa bỏ hoàn toàn sóng 1 ( tối đa 100% điều chỉnh )
• Sóng 4 không thể xóa bỏ hoàn toàn sóng 3 ( quy tắc tương tự )
• Sóng 3 thường là sóng dài nhất và luôn vượt qua đỉnh của sóng 1

Sóng điều chỉnh chống lại xu hướng với một cấu trúc 3 sóng đơn giản (A-B-C). Chúng lộn xộn hơn, ngắn hơn, khó phát hiện hơn – nhưng đó là lý do tại sao chúng khiến mọi người bất ngờ.

Nó có thực sự hoạt động không?

Có, nhưng không. Vấn đề là: các quy tắc của Elliott rất chủ quan. Bạn có thể vẽ cùng một biểu đồ theo năm cách khác nhau mà không vi phạm quy tắc. Đó là lý do tại sao một số trader thành công lớn với Lý thuyết sóng Elliott trong khi những người khác lại thua lỗ.

Các chuyên gia thường kết hợp nó với Fibonacci Retracement hoặc Fibonacci Extension để thêm yếu tố toán học vào sự điên rồ. Sự kết hợp này lọc bỏ tiếng ồn và tăng cường độ chính xác.

Kết luận

Sóng Elliott không phải là một chỉ báo kỳ diệu – chúng là một khung để đọc tâm lý thị trường. Càng hiểu rõ hành vi con người (FOMO, bán tháo hoảng loạn, chu kỳ tham lam), bạn càng đếm sóng tốt hơn.

Dành cho người mới bắt đầu? Bắt đầu từ những điều nhỏ. Công cụ này có độ dốc học hỏi cao và tiền thật đang bị ảnh hưởng. Dành cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm? Kết hợp nó với các công cụ khác và bạn có thể phát hiện ra đợt tăng giá tiếp theo trước khi mọi người khác nhận ra.